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Smith Shellnut Wilson Portfolio-Positionen
AUM
268 Mio. $
Umschlag
13,41 %
1-J.-Rendite (gesch.)
33,54 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+9,76 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+33,54 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+90,16 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+104,43 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
260 Mio. $
AUM-Wachstum
+29,7 Mio. $
(+13 %)
Kapitalfluss
+10,3 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
3,94 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
50,66 %
Position
155
Neu
17
Aufgestockt
44
Reduziert
47
Geschlossen
12
Durchschnittliche Haltedauer
4,8
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
4,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
4,3
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+1,89 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+1,64 Mio. $ |
| 3 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+1,33 Mio. $ |
| 4 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+1,31 Mio. $ |
| 5 |
Fidelity MSCI Information Technology Index ETF
FTEC
|
+1,01 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+2,48 Mio. $ |
| 2 |
Fidelity MSCI Utilities Index ETF
FUTY
|
+993.139 $ |
| 3 |
Innovator US Equity Power Buffer ETF March
PMAR
|
+422.300 $ |
| 4 |
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF
NOBL
|
+362.561 $ |
| 5 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+344.397 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 54,97 % |
| 2 | Technologie | 18,33 % |
| 3 | Finanzwesen | 7,28 % |
| 4 | Basiskonsumgüter | 4,73 % |
| 5 | Industrie | 3,46 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,04 Bio. $
| 21,7 Mio. $ | 8,35 % |
35.485
+2.784
| +9 % | +1,64 Mio. $ |
2022 Q4
11 Quartale
|
|
2
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
887 Mrd. $
| 20,6 Mio. $ | 7,91 % |
30.753
+57
| +0,2 % | +36.711 $ |
2016 Q4
35 Quartale
|
|
3
Oracle
ORCL
393 Mrd. $
| 18,7 Mio. $ | 7,19 % |
66.569
+1.244
| +2 % | +316.791 $ |
2016 Q4
35 Quartale
|
|
4
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
96,9 Mrd. $
| 14,2 Mio. $ | 5,44 % |
97.258
-662
| -0,7 % | -92.836 $ |
2017 Q3
32 Quartale
|
|
|
5
Invesco QQQ Trust
QQQ
487 Mrd. $
| 12,9 Mio. $ | 4,95 % |
21.476
-4.331
| -17 % | -2,48 Mio. $ |
2018 Q1
30 Quartale
|
|
6
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
138 Mrd. $
| 10,8 Mio. $ | 4,16 % |
108.042
+1.352
| +1 % | +134.140 $ |
2022 Q4
11 Quartale
|
|
|
7
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF
NOBL
11,6 Mrd. $
| 9,6 Mio. $ | 3,67 % |
185.598
-7.008
| -4 % | -362.561 $ |
2016 Q4
35 Quartale
|
|
8
Apple
AAPL
4,97 Bio. $
| 8,86 Mio. $ | 3,4 % |
34.809
+2.901
| +9 % | +655.353 $ |
2016 Q4
35 Quartale
|
|
|
9
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
123 Mrd. $
| 7,89 Mio. $ | 3,03 % |
120.975
+29.436
| +32 % | +1,89 Mio. $ |
2022 Q4
11 Quartale
|
|
10
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
| 6,63 Mio. $ | 2,55 % |
12.803
+1.520
| +13 % | +775.400 $ |
2016 Q4
35 Quartale
|
|
11
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
191 Mrd. $
| 5,16 Mio. $ | 1,98 % |
59.043
+2.848
| +5 % | +241.987 $ |
2019 Q1
26 Quartale
|
|
12
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
108 Mrd. $
| 5,08 Mio. $ | 1,95 % |
20.537
+2.153
| +12 % | +507.519 $ |
2021 Q3
16 Quartale
|
|
|
13
Fidelity MSCI Information Technology Index ETF
FTEC
21,5 Mrd. $
| 4,51 Mio. $ | 1,73 % |
20.284
+4.835
| +31 % | +1,01 Mio. $ |
2020 Q3
20 Quartale
|
|
14
Johnson & Johnson
JNJ
616 Mrd. $
| 4,3 Mio. $ | 1,65 % |
23.172
+934
| +4 % | +160.019 $ |
2016 Q4
35 Quartale
|
|
|
15
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
103 Mrd. $
| 4,11 Mio. $ | 1,58 % |
34.618
+11.524
| +50 % | +1,33 Mio. $ |
2022 Q4
11 Quartale
|
|
16
NVIDIA
NVDA
5,28 Bio. $
| 3,57 Mio. $ | 1,37 % |
19.131
+5.007
| +35 % | +872.762 $ |
2023 Q1
10 Quartale
|
|
17
Lowe's Companies
LOW
110 Mrd. $
| 3,26 Mio. $ | 1,25 % |
12.973
-303
| -2 % | -74.442 $ |
2016 Q4
35 Quartale
|
|
18
Bank of America
BAC
356 Mrd. $
| 2,9 Mio. $ | 1,11 % |
56.128
+62
| +0,1 % | +3.025 $ |
2017 Q3
32 Quartale
|
|
19
PepsiCo
PEP
183 Mrd. $
| 2,88 Mio. $ | 1,1 % |
20.472
-233
| -1 % | -33.272 $ |
2016 Q4
35 Quartale
|
|
20
Invesco S&P 500 Top 50 ETF
XLG
11,8 Mrd. $
| 2,8 Mio. $ | 1,08 % |
48.725
+2.249
| +5 % | +122.975 $ |
2024 Q2
5 Quartale
|
|
21
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
12 Mrd. $
| 2,77 Mio. $ | 1,07 % |
87.719
+2.609
| +3 % | +82.037 $ |
2017 Q3
32 Quartale
|
|
22
Wells Fargo
WFC
247 Mrd. $
| 2,59 Mio. $ | 1 % |
30.922
+31
| +0,1 % | +2.514 $ |
2016 Q4
35 Quartale
|
|
23
iShares Select Dividend ETF
DVY
23,2 Mrd. $
| 2,51 Mio. $ | 0,97 % |
17.677
-24
| -0,1 % | -3.324 $ |
2016 Q4
35 Quartale
|
|
24
Alphabet (Google) Class C
GOOG
4,01 Bio. $
| 2,47 Mio. $ | 0,95 % |
10.130
+45
| +0,4 % | +9.459 $ |
2018 Q1
30 Quartale
|
|
25
Fidelity MSCI Financials Index ETF
FNCL
2,3 Mrd. $
| 2,26 Mio. $ | 0,87 % |
29.556
-1.338
| -4 % | -100.778 $ |
2024 Q4
3 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
MI
Portfolio-Rückblick von Smith Shellnut Wilson für Q3 2025
Zum Stand von Q3 2025 hielt Smith Shellnut Wilson 155 Positionen im Wert von 260 Mio. $, ein Anstieg um 13 % gegenüber 231 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 51 % des Portfolios aus.
Smith Shellnut Wilson investierte 10,3 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2025, eröffnete 17 neue Positionen und stockte 44 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war SPDR Gold Trust: 4.106 Aktien im Wert von 1,46 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 55 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 56 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Invesco QQQ Trust; sie wurde auf 2,48 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Smith Shellnut Wilson im Q3 2025 war SPDR Gold Trust: 4.106 Aktien im Wert von 1,46 Mio. $.
- Smith Shellnut Wilson hat seine Position in iShares Core S&P Mid-Cap ETF in Q3 2025 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,89 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Smith Shellnut Wilson im Q3 2025 entfiel auf Invesco QQQ Trust und belief sich schätzungsweise auf 2,48 Mio. $.
- Smith Shellnut Wilson hat seine Position in Innovator US Equity Power Buffer ETF March im Q3 2025 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 422.300 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Smith Shellnut Wilson machen im Q3 2025 51 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 260 Mio. $ aus.
- Smith Shellnut Wilson eröffnete 17 neue Positionen und schloss 12 Positionen im Q3 2025.
- Der Portfoliowert von Smith Shellnut Wilson stieg gegenüber dem Vorquartal um 13 % auf 260 Mio. $.
Auf Grundlage der von Smith Shellnut Wilson für Q3 2025 am 27. Okt. 2025 eingereichten 13F-Meldung .