¡Ya estamos en !
Descubre más
Smith Shellnut Wilson Posiciones de la cartera
AUM
USD 262 M
Rotación
10.78%
Rendimiento estimado a 1 año
21.99%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+9.76%
Rendimiento estimado a 1 año
+21.99%
Rendimiento estimado a 3 años
+98.56%
Rendimiento estimado a 5 años
+105.73%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 260 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 29.7 M
(+13%)
Flujo de capital
+USD 10.3 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
3.94%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
50.66%
Posición
155
Nuevas
17
Aumentadas
44
Reducidas
47
Cerradas
12
Tiempo promedio de tenencia
4.8
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
4.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
4.3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+USD 1.89 M |
| 2 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+USD 1.64 M |
| 3 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+USD 1.33 M |
| 4 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+USD 1.31 M |
| 5 |
Fidelity MSCI Information Technology Index ETF
FTEC
|
+USD 1.01 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+USD 2.48 M |
| 2 |
Fidelity MSCI Utilities Index ETF
FUTY
|
+USD 993 k |
| 3 |
Innovator US Equity Power Buffer ETF March
PMAR
|
+USD 422 k |
| 4 |
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF
NOBL
|
+USD 363 k |
| 5 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+USD 344 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 54.97% |
| 2 | Tecnología | 18.33% |
| 3 | Finanzas | 7.28% |
| 4 | Productos básicos de consumo | 4.73% |
| 5 | Industriales | 3.46% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
USD 1.03 B
| USD 21.7 M | 8.35% |
35,485
+2,784
| +9% | +USD 1.64 M |
2022 Q4
11 trimestres
|
|
2
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 876 mil M
| USD 20.6 M | 7.91% |
30,753
+57
| +0.2% | +USD 36.7 k |
2016 Q4
35 trimestres
|
|
3
Oracle
ORCL
USD 382 mil M
| USD 18.7 M | 7.19% |
66,569
+1,244
| +2% | +USD 317 k |
2016 Q4
35 trimestres
|
|
4
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
USD 95.7 mil M
| USD 14.2 M | 5.44% |
97,258
-662
| -0.7% | -USD 92.8 k |
2017 Q3
32 trimestres
|
|
|
5
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 475 mil M
| USD 12.9 M | 4.95% |
21,476
-4,331
| -17% | -USD 2.48 M |
2018 Q1
30 trimestres
|
|
6
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
USD 139 mil M
| USD 10.8 M | 4.16% |
108,042
+1,352
| +1% | +USD 134 k |
2022 Q4
11 trimestres
|
|
|
7
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF
NOBL
USD 11.7 mil M
| USD 9.6 M | 3.67% |
185,598
-7,008
| -4% | -USD 363 k |
2016 Q4
35 trimestres
|
|
8
Apple
AAPL
USD 5.07 B
| USD 8.86 M | 3.4% |
34,809
+2,901
| +9% | +USD 655 k |
2016 Q4
35 trimestres
|
|
|
9
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
USD 121 mil M
| USD 7.89 M | 3.03% |
120,975
+29,436
| +32% | +USD 1.89 M |
2022 Q4
11 trimestres
|
|
10
Microsoft
MSFT
USD 3.89 B
| USD 6.63 M | 2.55% |
12,803
+1,520
| +13% | +USD 775 k |
2016 Q4
35 trimestres
|
|
11
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
USD 188 mil M
| USD 5.16 M | 1.98% |
59,043
+2,848
| +5% | +USD 242 k |
2019 Q1
26 trimestres
|
|
12
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
USD 105 mil M
| USD 5.08 M | 1.95% |
20,537
+2,153
| +12% | +USD 508 k |
2021 Q3
16 trimestres
|
|
|
13
Fidelity MSCI Information Technology Index ETF
FTEC
USD 21.1 mil M
| USD 4.51 M | 1.73% |
20,284
+4,835
| +31% | +USD 1.01 M |
2020 Q3
20 trimestres
|
|
14
Johnson & Johnson
JNJ
USD 635 mil M
| USD 4.3 M | 1.65% |
23,172
+934
| +4% | +USD 160 k |
2016 Q4
35 trimestres
|
|
|
15
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
USD 104 mil M
| USD 4.11 M | 1.58% |
34,618
+11,524
| +50% | +USD 1.33 M |
2022 Q4
11 trimestres
|
|
16
NVIDIA
NVDA
USD 5.09 B
| USD 3.57 M | 1.37% |
19,131
+5,007
| +35% | +USD 873 k |
2023 Q1
10 trimestres
|
|
17
Lowe's Companies
LOW
USD 111 mil M
| USD 3.26 M | 1.25% |
12,973
-303
| -2% | -USD 74.4 k |
2016 Q4
35 trimestres
|
|
18
Bank of America
BAC
USD 354 mil M
| USD 2.9 M | 1.11% |
56,128
+62
| +0.1% | +USD 3.02 k |
2017 Q3
32 trimestres
|
|
19
PepsiCo
PEP
USD 185 mil M
| USD 2.88 M | 1.1% |
20,472
-233
| -1% | -USD 33.3 k |
2016 Q4
35 trimestres
|
|
20
Invesco S&P 500 Top 50 ETF
XLG
USD 11.5 mil M
| USD 2.8 M | 1.08% |
48,725
+2,249
| +5% | +USD 123 k |
2024 Q2
5 trimestres
|
|
21
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
USD 11.9 mil M
| USD 2.77 M | 1.07% |
87,719
+2,609
| +3% | +USD 82 k |
2017 Q3
32 trimestres
|
|
22
Wells Fargo
WFC
USD 247 mil M
| USD 2.59 M | 1% |
30,922
+31
| +0.1% | +USD 2.51 k |
2016 Q4
35 trimestres
|
|
23
iShares Select Dividend ETF
DVY
USD 23.5 mil M
| USD 2.51 M | 0.97% |
17,677
-24
| -0.1% | -USD 3.32 k |
2016 Q4
35 trimestres
|
|
24
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 3.88 B
| USD 2.47 M | 0.95% |
10,130
+45
| +0.4% | +USD 9.46 k |
2018 Q1
30 trimestres
|
|
25
Fidelity MSCI Financials Index ETF
FNCL
USD 2309 M
| USD 2.26 M | 0.87% |
29,556
-1,338
| -4% | -USD 101 k |
2024 Q4
3 trimestres
|
|
Fondos similares
BCM
Revisión del portafolio de Smith Shellnut Wilson en T3 2025
Al cierre de T3 2025, Smith Shellnut Wilson mantenía 155 posiciones por un valor de USD 260 M, un aumento de 13% frente a los USD 231 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 51% de la cartera.
Smith Shellnut Wilson destinó USD 10.3 M de nuevo capital neto durante T3 2025, abrió 17 nuevas posiciones y aumentó 44 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue SPDR Gold Trust: 4,106 acciones con un valor de USD 1.46 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 55% de los activos, por debajo del 56% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
La mayor reducción de posición fue en Invesco QQQ Trust, por un valor estimado de USD 2.48 M.
- La mayor compra de Smith Shellnut Wilson en T3 2025 fue SPDR Gold Trust: 4,106 acciones por un valor de USD 1.46 M.
- Smith Shellnut Wilson fue quien más aumentó su posición en iShares Core S&P Mid-Cap ETF durante T3 2025, con un incremento estimado de USD 1.89 M.
- La mayor reducción de Smith Shellnut Wilson durante T3 2025 fue en Invesco QQQ Trust, con un recorte estimado de USD 2.48 M.
- Smith Shellnut Wilson cerró por completo su posición en Innovator US Equity Power Buffer ETF March en T3 2025, con una venta estimada de USD 422 k.
- Las diez principales posiciones de Smith Shellnut Wilson representan 51% de su cartera de USD 260 M en T3 2025.
- Smith Shellnut Wilson abrió 17 posiciones nuevas y cerró 12 en T3 2025.
- El valor de la cartera de Smith Shellnut Wilson aumentó 13% respecto al trimestre anterior, hasta USD 260 M.
Según el Informe 13F de Smith Shellnut Wilson correspondiente a T3 2025, presentado el 27 oct 2025.