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Smith Shellnut Wilson Posiciones de la cartera
AUM
USD 262 M
Rotación
10.78%
Rendimiento estimado a 1 año
21.99%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+9.91%
Rendimiento estimado a 1 año
+21.99%
Rendimiento estimado a 3 años
+98.56%
Rendimiento estimado a 5 años
+105.73%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 202 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 29.1 M
(+17%)
Flujo de capital
+USD 12.1 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
5.98%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
42.39%
Posición
166
Nuevas
10
Aumentadas
92
Reducidas
19
Cerradas
20
Tiempo promedio de tenencia
3.1
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.8
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.8
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+USD 5 M |
| 2 |
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
|
+USD 1.6 M |
| 3 |
Investar Holding Corp
ISTR
|
+USD 1.48 M |
| 4 |
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF
NOBL
|
+USD 1.25 M |
| 5 |
Fidelity MSCI Consumer Discretionary Index ETF
FDIS
|
+USD 1.11 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Fidelity MSCI Energy Index ETF
FENY
|
+USD 3.1 M |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 1.41 M |
| 3 |
PayPal
PYPL
|
+USD 243 k |
| 4 |
Business First Bancshares
BFST
|
+USD 240 k |
| 5 |
AGNT Inc
AGNT
|
+USD 206 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 52.83% |
| 2 | Tecnología | 12.21% |
| 3 | Productos básicos de consumo | 7.99% |
| 4 | Finanzas | 7.55% |
| 5 | Consumo discrecional | 4.86% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 885 mil M
| USD 15.1 M | 7.47% |
31,613
-3,060
| -9% | -USD 1.41 M |
2016 Q4
20 trimestres
|
|
2
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 487 mil M
| USD 13.1 M | 6.48% |
32,868
-164
| -0.5% | -USD 63.3 k |
2018 Q1
15 trimestres
|
|
|
3
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF
NOBL
USD 11.7 mil M
| USD 12.3 M | 6.1% |
251,092
+26,512
| +12% | +USD 1.25 M |
2016 Q4
20 trimestres
|
|
4
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
USD 97 mil M
| USD 11.7 M | 5.77% |
108,944
+1,022
| +0.9% | +USD 107 k |
2017 Q3
17 trimestres
|
|
5
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
USD 123 mil M
| USD 7.13 M | 3.53% |
125,940
+1,080
| +0.9% | +USD 60.1 k |
2019 Q1
11 trimestres
|
|
6
Apple
AAPL
USD 5.07 B
| USD 6.71 M | 3.32% |
37,764
-47
| -0.1% | -USD 7.43 k |
2016 Q4
20 trimestres
|
|
7
Oracle
ORCL
USD 396 mil M
| USD 5.84 M | 2.89% |
66,986
-281
| -0.4% | -USD 26.4 k |
2016 Q4
20 trimestres
|
|
|
8
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
USD 139 mil M
| USD 4.98 M | 2.47% |
+43,662
| Nuevas | +USD 5 M |
2021 Q4
0 trimestres
|
|
9
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
USD 190 mil M
| USD 4.5 M | 2.23% |
60,290
+427
| +0.7% | +USD 32.1 k |
2019 Q1
11 trimestres
|
|
10
Fidelity MSCI Utilities Index ETF
FUTY
USD 2058 M
| USD 4.32 M | 2.14% |
93,176
+20,802
| +29% | +USD 908 k |
2018 Q4
12 trimestres
|
|
11
Johnson & Johnson
JNJ
USD 647 mil M
| USD 4.31 M | 2.14% |
25,220
+575
| +2% | +USD 94.1 k |
2016 Q4
20 trimestres
|
|
|
12
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
USD 11.9 mil M
| USD 4.06 M | 2.01% |
102,930
+41,122
| +67% | +USD 1.6 M |
2017 Q3
17 trimestres
|
|
13
Microsoft
MSFT
USD 3.95 B
| USD 3.95 M | 1.96% |
11,751
+300
| +3% | +USD 97.3 k |
2016 Q4
20 trimestres
|
|
14
PepsiCo
PEP
USD 182 mil M
| USD 3.83 M | 1.9% |
22,047
+472
| +2% | +USD 77.1 k |
2016 Q4
20 trimestres
|
|
15
iShares Select Dividend ETF
DVY
USD 23.4 mil M
| USD 3.74 M | 1.85% |
30,488
+400
| +1% | +USD 47.7 k |
2016 Q4
20 trimestres
|
|
16
iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF
IJK
USD 10.4 mil M
| USD 3.62 M | 1.79% |
42,411
+566
| +1% | +USD 47.5 k |
2019 Q1
11 trimestres
|
|
17
Lowe's Companies
LOW
USD 111 mil M
| USD 3.58 M | 1.77% |
13,843
+37
| +0.3% | +USD 8.8 k |
2016 Q4
20 trimestres
|
|
18
iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF
IJJ
USD 8619 M
| USD 3.44 M | 1.7% |
31,062
+427
| +1% | +USD 46.5 k |
2019 Q1
11 trimestres
|
|
19
Fidelity MSCI Information Technology Index ETF
FTEC
USD 21.8 mil M
| USD 3.42 M | 1.69% |
25,271
+8,342
| +49% | +USD 1.08 M |
2020 Q3
5 trimestres
|
|
20
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
USD 1.04 B
| USD 2.78 M | 1.38% |
6,369
| – | – |
2016 Q4
20 trimestres
|
|
21
Bank of America
BAC
USD 351 mil M
| USD 2.5 M | 1.24% |
56,220
-118
| -0.2% | -USD 5.38 k |
2017 Q3
17 trimestres
|
|
22
Invesco Leisure and Entertainment ETF
PEJ
USD 352 M
| USD 2.23 M | 1.1% |
45,481
+6,122
| +16% | +USD 304 k |
2021 Q1
3 trimestres
|
|
23
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 3.87 B
| USD 2.01 M | 1% |
13,900
+1,220
| +10% | +USD 176 k |
2018 Q1
15 trimestres
|
|
24
Coca-Cola
KO
USD 392 mil M
| USD 1.97 M | 0.97% |
33,201
+1,197
| +4% | +USD 66.7 k |
2016 Q4
20 trimestres
|
|
25
Wells Fargo
WFC
USD 248 mil M
| USD 1.78 M | 0.88% |
37,053
+1,000
| +3% | +USD 49.2 k |
2016 Q4
20 trimestres
|
|
Fondos similares
BCM
Revisión del portafolio de Smith Shellnut Wilson en T4 2021
Al cierre de T4 2021, Smith Shellnut Wilson mantenía 166 posiciones por un valor de USD 202 M, un aumento de 17% frente a los USD 173 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 42% de la cartera.
Smith Shellnut Wilson destinó USD 12.1 M de nuevo capital neto durante T4 2021, abrió 10 nuevas posiciones y aumentó 92 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue iShares Core US Aggregate Bond ETF: 43,662 acciones con un valor de USD 4.98 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 53% de los activos, frente a 52% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Productos básicos de consumo.
La mayor reducción de posición fue en Fidelity MSCI Energy Index ETF, por un valor estimado de USD 3.1 M.
- La mayor compra de Smith Shellnut Wilson en T4 2021 fue iShares Core US Aggregate Bond ETF: 43,662 acciones por un valor de USD 4.98 M.
- Smith Shellnut Wilson fue quien más aumentó su posición en iShares Preferred and Income Securities ETF durante T4 2021, con un incremento estimado de USD 1.6 M.
- La mayor reducción de Smith Shellnut Wilson durante T4 2021 fue en Fidelity MSCI Energy Index ETF, con un recorte estimado de USD 3.1 M.
- Smith Shellnut Wilson cerró por completo su posición en PayPal en T4 2021, con una venta estimada de USD 243 k.
- Las diez principales posiciones de Smith Shellnut Wilson representan 42% de su cartera de USD 202 M en T4 2021.
- Smith Shellnut Wilson abrió 10 posiciones nuevas y cerró 20 en T4 2021.
- El valor de la cartera de Smith Shellnut Wilson aumentó 17% respecto al trimestre anterior, hasta USD 202 M.
Según el Informe 13F de Smith Shellnut Wilson correspondiente a T4 2021, presentado el 3 feb 2022.