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SSW

Smith Shellnut Wilson Posiciones de la cartera

AUM USD 268 M Rotación 13.41%
Rendimiento estimado a 1 año 33.54%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+2.48%
Rendimiento estimado a 1 año
+33.54%
Rendimiento estimado a 3 años
+90.16%
Rendimiento estimado a 5 años
+104.43%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 114 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 17.2 M
Flujo de capital
+USD 5.34 M
Flujo de capital %
4.7%
10 principales posiciones (%)
46.95%
Posición
159
Nuevas
31
Aumentadas
33
Reducidas
54
Cerradas
31
Tiempo promedio de tenencia
0.6 años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.6 años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.6 años

Principales compras

Clasificación Acción Valor
1
icono de IVV
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
+USD 9.9 M
2
icono de IWR
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
+USD 3.04 M
3
icono de BAC
Bank of America
BAC
+USD 1.41 M
4
icono de VOO
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
+USD 1.18 M
5
icono de NOBL
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF
NOBL
+USD 1.11 M

Principales ventas

Clasificación Acción Valor
1
icono de FNCL
Fidelity MSCI Financials Index ETF
FNCL
+USD 4.1 M
2
icono de FMAT
Fidelity MSCI Materials Index ETF
FMAT
+USD 4.02 M
3
icono de IWM
iShares Russell 2000 ETF
IWM
+USD 3.95 M
4
icono de RSP
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
+USD 876 k
5
icono de NEE
NextEra Energy
NEE
+USD 414 k

Composición por sector

Clasificación Sector Peso
1 Varios 38.95%
2 Productos básicos de consumo 12.39%
3 Atención médica 10.78%
4 Finanzas 10.66%
5 Tecnología 7.64%
Nombre Valor de mercado Peso en el portafolio Acciones o capital principal Cambio
en la participación 		Flujo de capital En cartera desde
icono de IVV
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 880 mil M
USD 16.8 M 14.8%
66,419
+39,876
+150% +USD 9.9 M
2016 Q4
3 trimestres
icono de DVY
2
iShares Select Dividend ETF
DVY
USD 23.2 mil M
USD 5.76 M 5.08%
61,529
+3,235
+6% +USD 299 k
2016 Q4
3 trimestres
icono de JNJ
3
Johnson & Johnson
JNJ
USD 616 mil M
USD 5.42 M 4.78%
41,722
-70
-0.2% -USD 9.28 k
2016 Q4
3 trimestres
icono de PEP
4
PepsiCo
PEP
USD 179 mil M
USD 4.64 M 4.09%
41,681
+1,366
+3% +USD 158 k
2016 Q4
3 trimestres
icono de IWF
5
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
USD 124 mil M
USD 3.96 M 3.49%
126,820
+22,280
+21% +USD 682 k
2016 Q4
3 trimestres
icono de IWD
6
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
USD 83.6 mil M
USD 3.85 M 3.39%
32,505
+8,333
+34% +USD 971 k
2016 Q4
3 trimestres
icono de ORCL
7
Oracle
ORCL
USD 389 mil M
USD 3.76 M 3.32%
77,877
+28
+0% +USD 1.39 k
2016 Q4
3 trimestres
icono de IWM
8
iShares Russell 2000 ETF
IWM
USD 76.2 mil M
USD 3.5 M 3.08%
23,632
-28,098
-54% -USD 3.95 M
2016 Q4
3 trimestres
icono de IWR
9
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
USD 56.1 mil M
USD 3.11 M 2.74%
+63,012
Nuevas +USD 3.04 M
2017 Q3
0 trimestres
icono de VOO
10
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
USD 1.03 B
USD 2.47 M 2.18%
10,723
+5,222
+95% +USD 1.18 M
2016 Q4
3 trimestres
icono de WFC
11
Wells Fargo
WFC
USD 252 mil M
USD 2.44 M 2.15%
44,322
-59
-0.1% -USD 3.14 k
2016 Q4
3 trimestres
icono de KO
12
Coca-Cola
KO
USD 404 mil M
USD 2.18 M 1.92%
48,531
-1,682
-3% -USD 76.5 k
2016 Q4
3 trimestres
MON
13
Dejó de cotizar
Monsanto Co
MON
USD 2.07 M 1.82%
17,281
-785
-4% -USD 92.4 k
2016 Q4
3 trimestres
icono de LOW
14
Lowe's Companies
LOW
USD 111 mil M
USD 2.02 M 1.78%
25,202
+3,235
+15% +USD 248 k
2016 Q4
3 trimestres
icono de MMM
15
3M
MMM
USD 85 mil M
USD 1.87 M 1.65%
10,644
+327
+3% +USD 56.7 k
2016 Q4
3 trimestres
icono de EFA
16
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
USD 76.9 mil M
USD 1.54 M 1.36%
22,530
-1,336
-6% -USD 89.3 k
2016 Q4
3 trimestres
icono de BAC
17
Bank of America
BAC
USD 358 mil M
USD 1.48 M 1.3%
+58,254
Nuevas +USD 1.41 M
2017 Q3
0 trimestres
icono de JKHY
18
Jack Henry & Associates
JKHY
USD 10.7 mil M
USD 1.46 M 1.28%
14,155
-265
-2% -USD 27.4 k
2016 Q4
3 trimestres
icono de NOBL
19
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF
NOBL
USD 11.6 mil M
USD 1.39 M 1.23%
46,834
+38,028
+432% +USD 1.11 M
2016 Q4
3 trimestres
icono de AFL
20
Aflac
AFL
USD 60.1 mil M
USD 1.31 M 1.15%
32,186
-108
-0.3% -USD 4.35 k
2016 Q4
3 trimestres
icono de FDX
21
FedEx
FDX
USD 69.5 mil M
USD 1.04 M 0.92%
4,628
– –
2016 Q4
3 trimestres
icono de FBMS
22
Dejó de cotizar
The First Bancshares, Inc.
FBMS
USD 995 k 0.88%
33,009
-11,295
-25% -USD 316 k
2016 Q4
3 trimestres
icono de AAPL
23
Apple
AAPL
USD 5.01 B
USD 938 k 0.83%
24,352
-2,100
-8% -USD 81.5 k
2016 Q4
3 trimestres
icono de PFE
24
Pfizer
PFE
USD 169 mil M
USD 802 k 0.71%
23,684
+6
+0% +USD 193
2016 Q4
3 trimestres
icono de MO
25
Altria Group
MO
USD 125 mil M
USD 796 k 0.7%
12,558
-161
-1% -USD 10.7 k
2016 Q4
3 trimestres
1
2 3 4 5

Fondos similares

NEPPG
New England Professional Planning Group Westerly, Rhode Island AUM de USD 268 M 22.36% Rendimiento estimado a 1 año
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Everest Management Corp Cupertino, California AUM de USD 268 M 32.42% Rendimiento estimado a 1 año
AP
Aspect Partners Fairfax, Virginia AUM de USD 268 M 22.57% Rendimiento estimado a 1 año
MI
Moneywise Inc Forest, Virginia AUM de USD 268 M 24.05% Rendimiento estimado a 1 año
MRI
Mad River Investors Boston, Massachusetts AUM de USD 268 M 31.54% Rendimiento estimado a 1 año
CLA
Carnegie Lake Advisors Princeton, New Jersey AUM de USD 268 M 22.32% Rendimiento estimado a 1 año

Revisión del portafolio de Smith Shellnut Wilson en T3 2017

Al cierre de T3 2017, Smith Shellnut Wilson mantenía 159 posiciones por un valor de USD 114 M, un aumento de 18% frente a los USD 96.3 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 47% de la cartera.

Smith Shellnut Wilson destinó USD 5.34 M de nuevo capital neto durante T3 2017, abrió 31 nuevas posiciones y aumentó 33 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue iShares Russell Mid-Cap ETF: 63,012 acciones con un valor de USD 3.11 M.

Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 39% de los activos, frente a 35% un trimestre antes; le siguen Productos básicos de consumo y Atención médica.

La mayor reducción de posición fue en iShares Russell 2000 ETF, por un valor estimado de USD 3.95 M.

  • La mayor compra de Smith Shellnut Wilson en T3 2017 fue iShares Russell Mid-Cap ETF: 63,012 acciones por un valor de USD 3.11 M.
  • Smith Shellnut Wilson fue quien más aumentó su posición en iShares Core S&P 500 ETF durante T3 2017, con un incremento estimado de USD 9.9 M.
  • La mayor reducción de Smith Shellnut Wilson durante T3 2017 fue en iShares Russell 2000 ETF, con un recorte estimado de USD 3.95 M.
  • Smith Shellnut Wilson cerró por completo su posición en Fidelity MSCI Financials Index ETF en T3 2017, con una venta estimada de USD 4.1 M.
  • Las diez principales posiciones de Smith Shellnut Wilson representan 47% de su cartera de USD 114 M en T3 2017.
  • Smith Shellnut Wilson abrió 31 posiciones nuevas y cerró 31 en T3 2017.
  • El valor de la cartera de Smith Shellnut Wilson aumentó 18% respecto al trimestre anterior, hasta USD 114 M.

Según el Informe 13F de Smith Shellnut Wilson correspondiente a T3 2017, presentado el 17 nov 2017.