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Smith Shellnut Wilson Posiciones de la cartera
AUM
USD 262 M
Rotación
10.78%
Rendimiento estimado a 1 año
21.99%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+9.47%
Rendimiento estimado a 1 año
+21.99%
Rendimiento estimado a 3 años
+98.56%
Rendimiento estimado a 5 años
+105.73%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 162 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 11.6 M
(+7.7%)
Flujo de capital
+USD 22.9 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
14.16%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
44.07%
Posición
133
Nuevas
20
Aumentadas
18
Reducidas
59
Cerradas
2
Tiempo promedio de tenencia
3.8
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.6
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+USD 5.72 M |
| 2 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+USD 5.29 M |
| 3 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+USD 3.85 M |
| 4 |
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
|
+USD 2.6 M |
| 5 |
iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF
IJJ
|
+USD 2.51 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Fidelity MSCI Utilities Index ETF
FUTY
|
+USD 695 k |
| 2 |
Tesla
TSLA
|
+USD 442 k |
| 3 |
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
|
+USD 366 k |
| 4 |
iShares Select Dividend ETF
DVY
|
+USD 324 k |
| 5 |
State Street Real Estate Select Sector SPDR ETF
XLRE
|
+USD 303 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 52.72% |
| 2 | Tecnología | 11.08% |
| 3 | Finanzas | 9.06% |
| 4 | Productos básicos de consumo | 8.72% |
| 5 | Salud | 5.7% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 876 mil M
| USD 11.7 M | 7.22% |
30,429
-88
| -0.3% | -USD 34 k |
2016 Q4
24 trimestres
|
|
2
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF
NOBL
USD 11.7 mil M
| USD 11.5 M | 7.1% |
255,418
-3,276
| -1% | -USD 146 k |
2016 Q4
24 trimestres
|
|
3
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
USD 95.7 mil M
| USD 9.8 M | 6.07% |
115,953
-119
| -0.1% | -USD 10.2 k |
2017 Q3
21 trimestres
|
|
4
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 475 mil M
| USD 7.4 M | 4.57% |
27,787
-50
| -0.2% | -USD 13.8 k |
2018 Q1
19 trimestres
|
|
|
5
Fidelity MSCI Utilities Index ETF
FUTY
USD 2091 M
| USD 5.95 M | 3.68% |
130,624
-15,805
| -11% | -USD 695 k |
2018 Q4
16 trimestres
|
|
|
6
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
USD 121 mil M
| USD 5.72 M | 3.53% |
+118,295
| Nuevas | +USD 5.72 M |
2022 Q4
0 trimestres
|
|
7
Oracle
ORCL
USD 381 mil M
| USD 5.38 M | 3.32% |
65,825
-1,049
| -2% | -USD 79.7 k |
2016 Q4
24 trimestres
|
|
|
8
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
USD 1.03 B
| USD 5.26 M | 3.25% |
+14,971
| Nuevas | +USD 5.29 M |
2022 Q4
0 trimestres
|
|
9
Johnson & Johnson
JNJ
USD 644 mil M
| USD 4.41 M | 2.72% |
24,951
-87
| -0.3% | -USD 15 k |
2016 Q4
24 trimestres
|
|
10
Apple
AAPL
USD 5.08 B
| USD 4.24 M | 2.62% |
32,624
-1,056
| -3% | -USD 151 k |
2016 Q4
24 trimestres
|
|
|
11
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
USD 139 mil M
| USD 3.86 M | 2.38% |
+39,825
| Nuevas | +USD 3.85 M |
2022 Q4
0 trimestres
|
|
12
PepsiCo
PEP
USD 189 mil M
| USD 3.83 M | 2.36% |
21,184
-10
| -0% | -USD 1.78 k |
2016 Q4
24 trimestres
|
|
13
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
USD 188 mil M
| USD 3.8 M | 2.35% |
61,636
-2,527
| -4% | -USD 149 k |
2019 Q1
15 trimestres
|
|
14
Business First Bancshares
BFST
USD 1040 M
| USD 3.67 M | 2.26% |
165,553
| – | – |
2021 Q3
5 trimestres
|
|
|
15
iShares Select Dividend ETF
DVY
USD 23.5 mil M
| USD 3.36 M | 2.07% |
27,838
-2,740
| -9% | -USD 324 k |
2016 Q4
24 trimestres
|
|
16
Microsoft
MSFT
USD 3.87 B
| USD 2.8 M | 1.73% |
11,669
-82
| -0.7% | -USD 19.7 k |
2016 Q4
24 trimestres
|
|
17
Lowe's Companies
LOW
USD 115 mil M
| USD 2.69 M | 1.66% |
13,505
-10
| -0.1% | -USD 2 k |
2016 Q4
24 trimestres
|
|
|
18
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
USD 11.9 mil M
| USD 2.62 M | 1.62% |
85,755
-11,751
| -12% | -USD 366 k |
2017 Q3
21 trimestres
|
|
|
19
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
USD 35.2 mil M
| USD 2.6 M | 1.61% |
+45,000
| Nuevas | +USD 2.6 M |
2022 Q4
0 trimestres
|
|
|
20
iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF
IJJ
USD 8606 M
| USD 2.54 M | 1.57% |
+25,171
| Nuevas | +USD 2.51 M |
2022 Q4
0 trimestres
|
|
21
iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF
IJK
USD 10.2 mil M
| USD 2.5 M | 1.54% |
+36,541
| Nuevas | +USD 2.51 M |
2022 Q4
0 trimestres
|
|
22
Coca-Cola
KO
USD 410 mil M
| USD 2.08 M | 1.29% |
32,768
-315
| -1% | -USD 19 k |
2016 Q4
24 trimestres
|
|
23
Bank of America
BAC
USD 357 mil M
| USD 1.86 M | 1.15% |
56,220
| – | – |
2017 Q3
21 trimestres
|
|
24
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
USD 105 mil M
| USD 1.68 M | 1.04% |
15,347
-1,000
| -6% | -USD 114 k |
2021 Q3
5 trimestres
|
|
25
McDonald's
MCD
USD 179 mil M
| USD 1.61 M | 0.99% |
6,092
-2
| -0% | -USD 528 |
2016 Q4
24 trimestres
|
|
Fondos similares
BCM
Revisión del portafolio de Smith Shellnut Wilson en T4 2022
Al cierre de T4 2022, Smith Shellnut Wilson mantenía 133 posiciones por un valor de USD 162 M, un aumento de 7.7% frente a los USD 150 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 44% de la cartera.
Smith Shellnut Wilson destinó USD 22.9 M de nuevo capital neto durante T4 2022, abrió 20 nuevas posiciones y aumentó 18 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue iShares Core S&P Mid-Cap ETF: 118,295 acciones con un valor de USD 5.72 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 53% de los activos, por debajo del 54% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
La mayor reducción de posición fue en Fidelity MSCI Utilities Index ETF, por un valor estimado de USD 695 k.
- La mayor compra de Smith Shellnut Wilson en T4 2022 fue iShares Core S&P Mid-Cap ETF: 118,295 acciones por un valor de USD 5.72 M.
- Smith Shellnut Wilson fue quien más aumentó su posición en Caterpillar durante T4 2022, con un incremento estimado de USD 4.14 k.
- La mayor reducción de Smith Shellnut Wilson durante T4 2022 fue en Fidelity MSCI Utilities Index ETF, con un recorte estimado de USD 695 k.
- Smith Shellnut Wilson cerró por completo su posición en Tesla en T4 2022, con una venta estimada de USD 442 k.
- Las diez principales posiciones de Smith Shellnut Wilson representan 44% de su cartera de USD 162 M en T4 2022.
- Smith Shellnut Wilson abrió 20 posiciones nuevas y cerró 2 en T4 2022.
- El valor de la cartera de Smith Shellnut Wilson aumentó 7.7% respecto al trimestre anterior, hasta USD 162 M.
Según el Informe 13F de Smith Shellnut Wilson correspondiente a T4 2022, presentado el 13 feb 2023.