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Smith Shellnut Wilson Posiciones de la cartera
AUM
USD 262 M
Rotación
10.78%
Rendimiento estimado a 1 año
21.99%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+7.54%
Rendimiento estimado a 1 año
+21.99%
Rendimiento estimado a 3 años
+98.56%
Rendimiento estimado a 5 años
+105.73%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 221 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 15.2 M
(+7.4%)
Flujo de capital
+USD 1.44 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
0.65%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
48.08%
Posición
152
Nuevas
13
Aumentadas
22
Reducidas
48
Cerradas
6
Tiempo promedio de tenencia
4.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
3.4
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
3.8
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+USD 1.85 M |
| 2 |
Fidelity MSCI Energy Index ETF
FENY
|
+USD 1.57 M |
| 3 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+USD 801 k |
| 4 |
Astrana Health
ASTH
|
+USD 227 k |
| 5 |
Lantheus
LNTH
|
+USD 223 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Business First Bancshares
BFST
|
+USD 1.19 M |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 1.14 M |
| 3 |
Trustmark
TRMK
|
+USD 287 k |
| 4 |
iShares Select Dividend ETF
DVY
|
+USD 285 k |
| 5 |
UnitedHealth
UNH
|
+USD 273 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 53.2% |
| 2 | Tecnología | 14.74% |
| 3 | Finanzas | 7.51% |
| 4 | Productos básicos de consumo | 6.37% |
| 5 | Industriales | 4.05% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 876 mil M
| USD 15.2 M | 6.86% |
26,325
-2,046
| -7% | -USD 1.14 M |
2016 Q4
31 trimestres
|
|
|
2
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
USD 1.03 B
| USD 14.8 M | 6.67% |
27,977
+1,575
| +6% | +USD 801 k |
2022 Q4
7 trimestres
|
|
3
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
USD 95.7 mil M
| USD 13.2 M | 5.98% |
105,368
-517
| -0.5% | -USD 62.6 k |
2017 Q3
28 trimestres
|
|
4
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 475 mil M
| USD 12 M | 5.44% |
24,680
-197
| -0.8% | -USD 93.2 k |
2018 Q1
26 trimestres
|
|
5
Oracle
ORCL
USD 382 mil M
| USD 11.1 M | 5.03% |
65,325
| – | – |
2016 Q4
31 trimestres
|
|
6
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF
NOBL
USD 11.7 mil M
| USD 10.9 M | 4.92% |
203,786
-3,462
| -2% | -USD 176 k |
2016 Q4
31 trimestres
|
|
|
7
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
USD 139 mil M
| USD 10.2 M | 4.63% |
101,116
+18,574
| +23% | +USD 1.85 M |
2022 Q4
7 trimestres
|
|
8
Apple
AAPL
USD 5.07 B
| USD 7.46 M | 3.37% |
31,997
| – | – |
2016 Q4
31 trimestres
|
|
9
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
USD 121 mil M
| USD 6.56 M | 2.97% |
105,338
-767
| -0.7% | -USD 46.3 k |
2022 Q4
7 trimestres
|
|
10
Microsoft
MSFT
USD 3.89 B
| USD 4.86 M | 2.2% |
11,293
+32
| +0.3% | +USD 13.7 k |
2016 Q4
31 trimestres
|
|
11
Vivakor
VIVK
USD 874 k
| USD 4.63 M | 2.1% |
50
| – | – |
2023 Q2
5 trimestres
|
|
12
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
USD 188 mil M
| USD 4.36 M | 1.97% |
55,898
-221
| -0.4% | -USD 16.5 k |
2019 Q1
22 trimestres
|
|
13
Johnson & Johnson
JNJ
USD 635 mil M
| USD 3.61 M | 1.63% |
22,284
-1,162
| -5% | -USD 185 k |
2016 Q4
31 trimestres
|
|
14
Lowe's Companies
LOW
USD 111 mil M
| USD 3.51 M | 1.59% |
12,954
-34
| -0.3% | -USD 8.23 k |
2016 Q4
31 trimestres
|
|
15
PepsiCo
PEP
USD 185 mil M
| USD 3.5 M | 1.58% |
20,593
+9
| +0% | +USD 1.55 k |
2016 Q4
31 trimestres
|
|
16
iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF
IJK
USD 10.2 mil M
| USD 3.02 M | 1.37% |
32,896
-305
| -0.9% | -USD 27.3 k |
2022 Q4
7 trimestres
|
|
|
17
iShares Select Dividend ETF
DVY
USD 23.5 mil M
| USD 3 M | 1.36% |
22,226
-2,205
| -9% | -USD 285 k |
2016 Q4
31 trimestres
|
|
18
iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF
IJJ
USD 8606 M
| USD 2.88 M | 1.3% |
23,266
-45
| -0.2% | -USD 5.35 k |
2022 Q4
7 trimestres
|
|
19
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
USD 105 mil M
| USD 2.76 M | 1.25% |
13,740
+308
| +2% | +USD 60 k |
2021 Q3
12 trimestres
|
|
20
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
USD 11.9 mil M
| USD 2.75 M | 1.24% |
82,662
+118
| +0.1% | +USD 3.8 k |
2017 Q3
28 trimestres
|
|
21
Fidelity MSCI Information Technology Index ETF
FTEC
USD 21.1 mil M
| USD 2.5 M | 1.13% |
14,341
-618
| -4% | -USD 104 k |
2020 Q3
16 trimestres
|
|
22
Fidelity MSCI Utilities Index ETF
FUTY
USD 2091 M
| USD 2.34 M | 1.06% |
45,173
-405
| -0.9% | -USD 19.4 k |
2018 Q4
23 trimestres
|
|
23
Aflac
AFL
USD 60.4 mil M
| USD 2.3 M | 1.04% |
20,592
| – | – |
2016 Q4
31 trimestres
|
|
24
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
USD 104 mil M
| USD 2.28 M | 1.03% |
19,516
+300
| +2% | +USD 33.9 k |
2022 Q4
7 trimestres
|
|
25
Bank of America
BAC
USD 354 mil M
| USD 2.23 M | 1.01% |
56,120
| – | – |
2017 Q3
28 trimestres
|
|
Fondos similares
BCM
Revisión del portafolio de Smith Shellnut Wilson en T3 2024
Al cierre de T3 2024, Smith Shellnut Wilson mantenía 152 posiciones por un valor de USD 221 M, un aumento de 7.4% frente a los USD 206 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 48% de la cartera.
El reporte de T3 2024 de Smith Shellnut Wilson muestra 13 nuevos, Aumentaron 22, 48 reducidas y 6 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Fidelity MSCI Energy Index ETF: 63,829 acciones con un valor de USD 1.54 M. La mayor venta fue Business First Bancshares, por un valor estimado de USD 1.19 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 53% de los activos, frente a 53% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de Smith Shellnut Wilson en T3 2024 fue Fidelity MSCI Energy Index ETF: 63,829 acciones por un valor de USD 1.54 M.
- Smith Shellnut Wilson fue quien más aumentó su posición en iShares Core US Aggregate Bond ETF durante T3 2024, con un incremento estimado de USD 1.85 M.
- La mayor reducción de Smith Shellnut Wilson durante T3 2024 fue en Business First Bancshares, con un recorte estimado de USD 1.19 M.
- Smith Shellnut Wilson cerró por completo su posición en Trustmark en T3 2024, con una venta estimada de USD 287 k.
- Las diez principales posiciones de Smith Shellnut Wilson representan 48% de su cartera de USD 221 M en T3 2024.
- Smith Shellnut Wilson abrió 13 posiciones nuevas y cerró 6 en T3 2024.
- El valor de la cartera de Smith Shellnut Wilson aumentó 7.4% respecto al trimestre anterior, hasta USD 221 M.
Según el Informe 13F de Smith Shellnut Wilson correspondiente a T3 2024, presentado el 31 oct 2024.