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Smith Shellnut Wilson Posiciones de la cartera
AUM
USD 262 M
Rotación
10.78%
Rendimiento estimado a 1 año
21.99%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+6.78%
Rendimiento estimado a 1 año
+21.99%
Rendimiento estimado a 3 años
+98.56%
Rendimiento estimado a 5 años
+105.73%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 177 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 12.8 M
(+7.8%)
Flujo de capital
+USD 2.7 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
1.52%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
45.47%
Posición
131
Nuevas
3
Aumentadas
6
Reducidas
85
Cerradas
2
Tiempo promedio de tenencia
4.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2.4
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vivakor
VIVK
|
+USD 3.41 M |
| 2 |
iShares Select Dividend ETF
DVY
|
+USD 615 k |
| 3 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+USD 578 k |
| 4 |
Church & Dwight Co
CHD
|
+USD 469 k |
| 5 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+USD 449 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF
NOBL
|
+USD 900 k |
| 2 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+USD 390 k |
| 3 |
Nucor
NUE
|
+USD 384 k |
| 4 |
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
|
+USD 243 k |
| 5 |
Entergy
ETR
|
+USD 209 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 51.86% |
| 2 | Tecnología | 13.76% |
| 3 | Productos básicos de consumo | 8.51% |
| 4 | Finanzas | 7.03% |
| 5 | Salud | 4.69% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 892 mil M
| USD 13.4 M | 7.54% |
30,000
-56
| -0.2% | -USD 23.6 k |
2016 Q4
26 trimestres
|
|
|
2
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF
NOBL
USD 11.6 mil M
| USD 11.1 M | 6.25% |
235,242
-19,672
| -8% | -USD 900 k |
2016 Q4
26 trimestres
|
|
|
3
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
USD 97.3 mil M
| USD 10.6 M | 5.96% |
108,063
-4,223
| -4% | -USD 390 k |
2017 Q3
23 trimestres
|
|
4
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 489 mil M
| USD 10.1 M | 5.69% |
27,325
-250
| -0.9% | -USD 84.2 k |
2018 Q1
21 trimestres
|
|
5
Oracle
ORCL
USD 391 mil M
| USD 7.84 M | 4.42% |
65,825
| – | – |
2016 Q4
26 trimestres
|
|
|
6
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
USD 1.05 B
| USD 6.72 M | 3.79% |
16,500
+1,163
| +8% | +USD 449 k |
2022 Q4
2 trimestres
|
|
7
Apple
AAPL
USD 5.02 B
| USD 6.22 M | 3.51% |
32,084
-540
| -2% | -USD 94.1 k |
2016 Q4
26 trimestres
|
|
8
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
USD 123 mil M
| USD 5.9 M | 3.33% |
112,895
-3,780
| -3% | -USD 188 k |
2022 Q4
2 trimestres
|
|
|
9
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
USD 138 mil M
| USD 4.59 M | 2.59% |
46,827
+5,846
| +14% | +USD 578 k |
2022 Q4
2 trimestres
|
|
10
Fidelity MSCI Utilities Index ETF
FUTY
USD 2066 M
| USD 4.24 M | 2.39% |
100,179
-416
| -0.4% | -USD 18.1 k |
2018 Q4
18 trimestres
|
|
11
Johnson & Johnson
JNJ
USD 621 mil M
| USD 4.11 M | 2.32% |
24,830
-121
| -0.5% | -USD 19.5 k |
2016 Q4
26 trimestres
|
|
12
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
USD 191 mil M
| USD 4.06 M | 2.29% |
60,158
-1,406
| -2% | -USD 95.3 k |
2019 Q1
17 trimestres
|
|
13
PepsiCo
PEP
USD 184 mil M
| USD 3.92 M | 2.21% |
21,169
-15
| -0.1% | -USD 2.8 k |
2016 Q4
26 trimestres
|
|
14
Microsoft
MSFT
USD 3.96 B
| USD 3.85 M | 2.17% |
11,309
-360
| -3% | -USD 113 k |
2016 Q4
26 trimestres
|
|
|
15
iShares Select Dividend ETF
DVY
USD 23.2 mil M
| USD 3.77 M | 2.12% |
33,238
+5,400
| +19% | +USD 615 k |
2016 Q4
26 trimestres
|
|
|
16
Vivakor
VIVK
USD 748 k
| USD 3.4 M | 1.92% |
+50
| Nuevas | +USD 3.41 M |
2023 Q2
0 trimestres
|
|
17
Lowe's Companies
LOW
USD 110 mil M
| USD 3.05 M | 1.72% |
13,495
-10
| -0.1% | -USD 2.08 k |
2016 Q4
26 trimestres
|
|
18
iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF
IJK
USD 10.5 mil M
| USD 2.72 M | 1.53% |
36,219
-314
| -0.9% | -USD 22.4 k |
2022 Q4
2 trimestres
|
|
19
iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF
IJJ
USD 8599 M
| USD 2.67 M | 1.51% |
24,950
-214
| -0.9% | -USD 21.7 k |
2022 Q4
2 trimestres
|
|
20
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
USD 35.1 mil M
| USD 2.6 M | 1.47% |
45,000
| – | – |
2022 Q4
2 trimestres
|
|
21
Business First Bancshares
BFST
USD 1021 M
| USD 2.59 M | 1.46% |
171,655
+2,000
| +1% | +USD 30.8 k |
2021 Q3
7 trimestres
|
|
22
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
USD 11.9 mil M
| USD 2.54 M | 1.43% |
82,106
-3,473
| -4% | -USD 106 k |
2017 Q3
23 trimestres
|
|
23
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
USD 109 mil M
| USD 2.24 M | 1.26% |
14,744
-203
| -1% | -USD 28.1 k |
2021 Q3
7 trimestres
|
|
24
Coca-Cola
KO
USD 399 mil M
| USD 1.97 M | 1.11% |
32,723
-45
| -0.1% | -USD 2.8 k |
2016 Q4
26 trimestres
|
|
25
McDonald's
MCD
USD 174 mil M
| USD 1.74 M | 0.98% |
5,815
-133
| -2% | -USD 38.6 k |
2016 Q4
26 trimestres
|
|
Fondos similares
BCM
Revisión del portafolio de Smith Shellnut Wilson en T2 2023
Al cierre de T2 2023, Smith Shellnut Wilson mantenía 131 posiciones por un valor de USD 177 M, un aumento de 7.8% frente a los USD 165 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 45% de la cartera.
La actividad de trading fue baja en T2 2023: la rotación de la cartera fue de 3.8%. Smith Shellnut Wilson abrió 3 posiciones nuevas y cerró 2, dejando prácticamente intacto el portafolio de 131 posiciones.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 52% de los activos, por debajo del 53% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Productos básicos de consumo.
- La mayor compra de Smith Shellnut Wilson en T2 2023 fue Vivakor: 50 acciones por un valor de USD 3.4 M.
- Smith Shellnut Wilson fue quien más aumentó su posición en iShares Select Dividend ETF durante T2 2023, con un incremento estimado de USD 615 k.
- La mayor reducción de Smith Shellnut Wilson durante T2 2023 fue en ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF, con un recorte estimado de USD 900 k.
- Smith Shellnut Wilson cerró por completo su posición en iShares S&P 500 Growth ETF en T2 2023, con una venta estimada de USD 243 k.
- Las diez principales posiciones de Smith Shellnut Wilson representan 45% de su cartera de USD 177 M en T2 2023.
- Smith Shellnut Wilson abrió 3 posiciones nuevas y cerró 2 en T2 2023.
- El valor de la cartera de Smith Shellnut Wilson aumentó 7.8% respecto al trimestre anterior, hasta USD 177 M.
Según el Informe 13F de Smith Shellnut Wilson correspondiente a T2 2023, presentado el 4 ago 2023.