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Smith Shellnut Wilson 投資組合持股
AUM
US$2.62億
週轉率
10.78%
1年估算報酬率
21.99%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+6.78%
1年估算報酬率
+21.99%
3年估算報酬率
+98.56%
5年估算報酬率
+105.73%
10年估算報酬率
–
AUM
US$1.77億
AUM 成長
+US$1279萬
(+7.8%)
資金流向
+US$270萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
1.52%
前10大持股比重
前十大持股占比
45.47%
持股
131
新
3
增持
6
減碼
85
已平倉
2
平均持有時間
4.3
年
前10名平均持有時間
2.4
年
前20名平均持有期間
3
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vivakor
VIVK
|
+US$341萬 |
| 2 |
iShares Select Dividend ETF
DVY
|
+US$61.5萬 |
| 3 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$57.8萬 |
| 4 |
Church & Dwight Co
CHD
|
+US$46.9萬 |
| 5 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$44.9萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF
NOBL
|
+US$90萬 |
| 2 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+US$39萬 |
| 3 |
Nucor
NUE
|
+US$38.4萬 |
| 4 |
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
|
+US$24.3萬 |
| 5 |
Entergy
ETR
|
+US$20.9萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 51.86% |
| 2 | 資訊科技 | 13.76% |
| 3 | 必需消費品 | 8.51% |
| 4 | 金融 | 7.03% |
| 5 | 醫療保健 | 4.69% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8802億
| US$1337萬 | 7.54% |
30,000
-56
| -0.2% | -US$2.36萬 |
2016 Q4
26個季度
|
|
|
2
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF
NOBL
US$117億
| US$1109萬 | 6.25% |
235,242
-19,672
| -8% | -US$90萬 |
2016 Q4
26個季度
|
|
|
3
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
US$964億
| US$1057萬 | 5.96% |
108,063
-4,223
| -4% | -US$39萬 |
2017 Q3
23個季度
|
|
4
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4807億
| US$1009萬 | 5.69% |
27,325
-250
| -0.9% | -US$8.42萬 |
2018 Q1
21個季度
|
|
5
Oracle
ORCL
US$3822億
| US$784萬 | 4.42% |
65,825
| – | – |
2016 Q4
26個季度
|
|
|
6
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.04兆
| US$672萬 | 3.79% |
16,500
+1,163
| +8% | +US$44.9萬 |
2022 Q4
2個季度
|
|
7
Apple
AAPL
US$5.02兆
| US$622萬 | 3.51% |
32,084
-540
| -2% | -US$9.41萬 |
2016 Q4
26個季度
|
|
8
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1222億
| US$590萬 | 3.33% |
112,895
-3,780
| -3% | -US$18.8萬 |
2022 Q4
2個季度
|
|
|
9
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$1394億
| US$459萬 | 2.59% |
46,827
+5,846
| +14% | +US$57.8萬 |
2022 Q4
2個季度
|
|
10
Fidelity MSCI Utilities Index ETF
FUTY
US$20.4億
| US$424萬 | 2.39% |
100,179
-416
| -0.4% | -US$1.81萬 |
2018 Q4
18個季度
|
|
11
Johnson & Johnson
JNJ
US$6411億
| US$411萬 | 2.32% |
24,830
-121
| -0.5% | -US$1.95萬 |
2016 Q4
26個季度
|
|
12
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$1889億
| US$406萬 | 2.29% |
60,158
-1,406
| -2% | -US$9.5萬 |
2019 Q1
17個季度
|
|
13
PepsiCo
PEP
US$1846億
| US$392萬 | 2.21% |
21,169
-15
| -0.1% | -US$2,799 |
2016 Q4
26個季度
|
|
14
Microsoft
MSFT
US$3.95兆
| US$385萬 | 2.17% |
11,309
-360
| -3% | -US$11.3萬 |
2016 Q4
26個季度
|
|
|
15
iShares Select Dividend ETF
DVY
US$235億
| US$377萬 | 2.12% |
33,238
+5,400
| +19% | +US$61.5萬 |
2016 Q4
26個季度
|
|
|
16
Vivakor
VIVK
US$96.1萬
| US$340萬 | 1.92% |
+50
| 新 | +US$341萬 |
2023 Q2
0個季度
|
|
17
Lowe's Companies
LOW
US$1112億
| US$305萬 | 1.72% |
13,495
-10
| -0.1% | -US$2,080 |
2016 Q4
26個季度
|
|
18
iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF
IJK
US$103億
| US$272萬 | 1.53% |
36,219
-314
| -0.9% | -US$2.24萬 |
2022 Q4
2個季度
|
|
19
iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF
IJJ
US$86億
| US$267萬 | 1.51% |
24,950
-214
| -0.9% | -US$2.17萬 |
2022 Q4
2個季度
|
|
20
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
US$352億
| US$260萬 | 1.47% |
45,000
| – | – |
2022 Q4
2個季度
|
|
21
Business First Bancshares
BFST
US$10.3億
| US$259萬 | 1.46% |
171,655
+2,000
| +1% | +US$3.08萬 |
2021 Q3
7個季度
|
|
22
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
US$119億
| US$254萬 | 1.43% |
82,106
-3,473
| -4% | -US$10.6萬 |
2017 Q3
23個季度
|
|
23
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
US$1079億
| US$224萬 | 1.26% |
14,744
-203
| -1% | -US$2.81萬 |
2021 Q3
7個季度
|
|
24
Coca-Cola
KO
US$3988億
| US$197萬 | 1.11% |
32,723
-45
| -0.1% | -US$2,800 |
2016 Q4
26個季度
|
|
25
McDonald's
MCD
US$1775億
| US$174萬 | 0.98% |
5,815
-133
| -2% | -US$3.86萬 |
2016 Q4
26個季度
|
|
相似基金
BCM
Smith Shellnut Wilson的2023年第2季投資組合回顧
截至2023年第2季，Smith Shellnut Wilson持有131個部位，價值US$1.77億，較前一季的US$1.65億增加7.8%。 其前十大持股占投資組合的45%。
2023年第2季的交易不活躍：投資組合週轉率為3.8%。 Smith Shellnut Wilson新增了3個部位，並退出2個部位，讓由131個部位組成的投資組合大致維持不變。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產52%，低於前一季的53%，其次為資訊科技和必需消費品。
- Smith Shellnut Wilson在2023年第2季最大筆買進的是Vivakor：共買進50股，價值US$340萬。
- Smith Shellnut Wilson在2023年第2季增持iShares Select Dividend ETF的幅度最大，估計增加US$61.5萬。
- Smith Shellnut Wilson在2023年第2季最大幅度減持的標的是ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF，估計減持了US$90萬。
- Smith Shellnut Wilson於2023年第2季完全出清iShares S&P 500 Growth ETF，估計賣出金額為US$24.3萬。
- 在2023年第2季，Smith Shellnut Wilson的投資組合規模為US$1.77億，前十大持股占45%。
- Smith Shellnut Wilson在2023年第2季新增了3個部位，並平倉2個部位。
- Smith Shellnut Wilson的投資組合價值較前一季上升7.8%，達到US$1.77億。
根據Smith Shellnut Wilson的2023年第2季 13F申報資料 ，於2023年8月4日提交。