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Smith Shellnut Wilson 投資組合持股
AUM
US$2.62億
週轉率
10.78%
1年估算報酬率
21.99%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
-1.67%
1年估算報酬率
+21.99%
3年估算報酬率
+98.56%
5年估算報酬率
+105.73%
10年估算報酬率
–
AUM
US$1.16億
AUM 成長
-US$183萬
(-1.6%)
資金流向
+US$109萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
0.94%
前10大持股比重
前十大持股占比
47.08%
持股
143
新
19
增持
33
減碼
49
已平倉
24
平均持有時間
0.9
年
前10名平均持有時間
1
年
前20名平均持有期間
1.1
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$521萬 |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+US$80.4萬 |
| 3 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$70.8萬 |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+US$65.1萬 |
| 5 |
Microsoft
MSFT
|
+US$63.8萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$79.6萬 |
| 2 |
BCR
CR Bard Inc.
BCR
|
+US$47.7萬 |
| 3 |
Walmart Inc
WMT
|
+US$45.3萬 |
| 4 |
Mastercard
MA
|
+US$43.3萬 |
| 5 |
Lockheed Martin
LMT
|
+US$43.1萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 44.82% |
| 2 | 必需消費品 | 10.49% |
| 3 | 資訊科技 | 9.73% |
| 4 | 金融 | 9.41% |
| 5 | 醫療保健 | 7.29% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8473億
| US$1658萬 | 14.26% |
62,499
-2,893
| -4% | -US$79.6萬 |
2016 Q4
5個季度
|
|
2
Johnson & Johnson
JNJ
US$6649億
| US$532萬 | 4.58% |
41,548
-260
| -0.6% | -US$3.51萬 |
2016 Q4
5個季度
|
|
|
3
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4433億
| US$505萬 | 4.34% |
+31,559
| 新 | +US$521萬 |
2018 Q1
0個季度
|
|
4
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF
NOBL
US$120億
| US$487萬 | 4.19% |
156,508
+17,910
| +13% | +US$57.5萬 |
2016 Q4
5個季度
|
|
5
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$1141億
| US$432萬 | 3.71% |
126,820
| – | – |
2016 Q4
5個季度
|
|
6
PepsiCo
PEP
US$1926億
| US$427萬 | 3.67% |
39,126
-2,580
| -6% | -US$29.3萬 |
2016 Q4
5個季度
|
|
7
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
US$827億
| US$390萬 | 3.35% |
32,505
| – | – |
2016 Q4
5個季度
|
|
8
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$742億
| US$361萬 | 3.1% |
23,790
+158
| +0.7% | +US$2.44萬 |
2016 Q4
5個季度
|
|
9
Oracle
ORCL
US$3620億
| US$356萬 | 3.06% |
77,888
+5
| +0% | +US$249 |
2016 Q4
5個季度
|
|
10
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
US$568億
| US$328萬 | 2.82% |
63,472
+460
| +0.7% | +US$2.42萬 |
2017 Q3
2個季度
|
|
11
iShares Select Dividend ETF
DVY
US$233億
| US$307萬 | 2.64% |
32,283
+992
| +3% | +US$9.7萬 |
2016 Q4
5個季度
|
|
12
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$9959億
| US$302萬 | 2.6% |
12,482
+1,759
| +16% | +US$44.1萬 |
2016 Q4
5個季度
|
|
13
Wells Fargo
WFC
US$2520億
| US$227萬 | 1.95% |
43,240
-1,082
| -2% | -US$6.43萬 |
2016 Q4
5個季度
|
|
14
Lowe's Companies
LOW
US$1260億
| US$220萬 | 1.89% |
25,073
-277
| -1% | -US$2.62萬 |
2016 Q4
5個季度
|
|
15
Coca-Cola
KO
US$4116億
| US$212萬 | 1.82% |
48,831
-122
| -0.2% | -US$5,480 |
2016 Q4
5個季度
|
|
|
MON
16
已下市
Monsanto Co
MON
| US$202萬 | 1.73% |
17,281
| – | – |
2016 Q4
5個季度
|
|
|
17
Apple
AAPL
US$4.98兆
| US$180萬 | 1.55% |
42,880
+18,680
| +77% | +US$80.4萬 |
2016 Q4
5個季度
|
|
18
Jack Henry & Associates
JKHY
US$121億
| US$171萬 | 1.47% |
14,155
| – | – |
2016 Q4
5個季度
|
|
19
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$756億
| US$168萬 | 1.44% |
24,110
+1,580
| +7% | +US$11.3萬 |
2016 Q4
5個季度
|
|
20
3M
MMM
US$955億
| US$164萬 | 1.41% |
8,940
-1,719
| -16% | -US$34.1萬 |
2016 Q4
5個季度
|
|
21
Bank of America
BAC
US$3410億
| US$160萬 | 1.37% |
53,265
+54
| +0.1% | +US$1,696 |
2017 Q3
2個季度
|
|
22
Aflac
AFL
US$615億
| US$134萬 | 1.16% |
30,726
-1,744
| -5% | -US$7.72萬 |
2016 Q4
5個季度
|
|
|
23
Microsoft
MSFT
US$3.94兆
| US$132萬 | 1.13% |
14,466
+6,980
| +93% | +US$63.8萬 |
2016 Q4
5個季度
|
|
24
FedEx
FDX
US$722億
| US$112萬 | 0.96% |
4,668
+40
| +0.9% | +US$1.01萬 |
2016 Q4
5個季度
|
|
|
25
Amazon
AMZN
US$2.8兆
| US$92.6萬 | 0.8% |
12,800
+9,100
| +246% | +US$65.1萬 |
2017 Q4
1季度
|
|
相似基金
BCM
Smith Shellnut Wilson的2018年第1季投資組合回顧
截至2018年第1季，Smith Shellnut Wilson持有143個部位，管理資產為US$1.16億，較前一季的US$1.18億減少1.6%。 其前十大持股占投資組合的47%。
Smith Shellnut Wilson的2018年第1季申報資料顯示有新增19項、增加33檔、減碼49檔持股和已平倉24筆個持倉部位。 其最大的新持股是Invesco QQQ Trust：共31,559股，價值US$505萬。 最大的一筆賣出是iShares Core S&P 500 ETF，估計金額為US$79.6萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的45%，較前一季的39%上升，其次為必需消費品和資訊科技。
- Smith Shellnut Wilson在2018年第1季最大筆買進的是Invesco QQQ Trust：共買進31,559股，價值US$505萬。
- Smith Shellnut Wilson在2018年第1季增持Apple的幅度最大，估計增加US$80.4萬。
- Smith Shellnut Wilson在2018年第1季最大幅度減持的標的是iShares Core S&P 500 ETF，估計減持了US$79.6萬。
- Smith Shellnut Wilson於2018年第1季完全出清CR Bard Inc.，估計賣出金額為US$47.7萬。
- 在2018年第1季，Smith Shellnut Wilson的投資組合規模為US$1.16億，前十大持股占47%。
- Smith Shellnut Wilson在2018年第1季新增了19個部位，並平倉24個部位。
- Smith Shellnut Wilson的投資組合價值較前一季下跌1.6%，降至US$1.16億。
根據Smith Shellnut Wilson的2018年第1季 13F申報資料 ，於2018年4月24日提交。