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Smith Shellnut Wilson 投資組合持股
AUM
US$2.62億
週轉率
10.78%
1年估算報酬率
21.99%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+6.97%
1年估算報酬率
+21.99%
3年估算報酬率
+98.56%
5年估算報酬率
+105.73%
10年估算報酬率
–
AUM
US$2.06億
AUM 成長
+US$1738萬
(+9.2%)
資金流向
+US$1008萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
4.89%
前10大持股比重
前十大持股占比
48.25%
持股
146
新
15
增持
24
減碼
16
已平倉
7
平均持有時間
4.5
年
前10名平均持有時間
3.2
年
前20名平均持有期間
3.6
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$307萬 |
| 2 |
Fidelity MSCI Utilities Index ETF
FUTY
|
+US$176萬 |
| 3 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+US$141萬 |
| 4 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$123萬 |
| 5 |
Fidelity MSCI Information Technology Index ETF
FTEC
|
+US$83.4萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$89.8萬 |
| 2 |
Bristol-Myers Squibb
BMY
|
+US$28.7萬 |
| 3 |
Intel
INTC
|
+US$23.1萬 |
| 4 |
Invesco NASDAQ Next Gen 100 ETF
QQQJ
|
+US$22.6萬 |
| 5 |
Factset
FDS
|
+US$22.1萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 52.57% |
| 2 | 資訊科技 | 14.73% |
| 3 | 金融 | 7.35% |
| 4 | 必需消費品 | 6.42% |
| 5 | 工業 | 4.1% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8854億
| US$1553萬 | 7.54% |
28,371
-1,708
| -6% | -US$89.8萬 |
2016 Q4
30個季度
|
|
|
2
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.04兆
| US$1320萬 | 6.41% |
26,402
+6,381
| +32% | +US$307萬 |
2022 Q4
6個季度
|
|
3
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
US$970億
| US$1258萬 | 6.11% |
105,885
-724
| -0.7% | -US$8.31萬 |
2017 Q3
27個季度
|
|
4
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4868億
| US$1192萬 | 5.79% |
24,877
-284
| -1% | -US$12.8萬 |
2018 Q1
25個季度
|
|
5
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF
NOBL
US$117億
| US$996萬 | 4.84% |
207,248
-1,550
| -0.7% | -US$7.59萬 |
2016 Q4
30個季度
|
|
6
Oracle
ORCL
US$3957億
| US$922萬 | 4.48% |
65,325
-500
| -0.8% | -US$6.21萬 |
2016 Q4
30個季度
|
|
|
7
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$1394億
| US$801萬 | 3.89% |
82,542
+12,751
| +18% | +US$123萬 |
2022 Q4
6個季度
|
|
8
Apple
AAPL
US$5.07兆
| US$674萬 | 3.27% |
31,997
| – | – |
2016 Q4
30個季度
|
|
9
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1227億
| US$621萬 | 3.01% |
106,105
-783
| -0.7% | -US$4.6萬 |
2022 Q4
6個季度
|
|
10
Vivakor
VIVK
US$105萬
| US$602萬 | 2.92% |
50
| – | – |
2023 Q2
4個季度
|
|
11
Microsoft
MSFT
US$3.95兆
| US$503萬 | 2.44% |
11,261
| – | – |
2016 Q4
30個季度
|
|
12
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$1902億
| US$408萬 | 1.98% |
56,119
+66
| +0.1% | +US$4,857 |
2019 Q1
21個季度
|
|
13
Johnson & Johnson
JNJ
US$6469億
| US$343萬 | 1.66% |
23,446
| – | – |
2016 Q4
30個季度
|
|
14
PepsiCo
PEP
US$1819億
| US$339萬 | 1.65% |
20,584
+3
| +0% | +US$518 |
2016 Q4
30個季度
|
|
15
iShares Select Dividend ETF
DVY
US$234億
| US$296萬 | 1.43% |
24,431
| – | – |
2016 Q4
30個季度
|
|
16
iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF
IJK
US$104億
| US$293萬 | 1.42% |
33,201
-771
| -2% | -US$6.81萬 |
2022 Q4
6個季度
|
|
17
Lowe's Companies
LOW
US$1112億
| US$286萬 | 1.39% |
12,988
| – | – |
2016 Q4
30個季度
|
|
18
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
US$1093億
| US$265萬 | 1.29% |
13,432
+200
| +2% | +US$3.7萬 |
2021 Q3
11個季度
|
|
19
iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF
IJJ
US$86.2億
| US$264萬 | 1.28% |
23,311
-230
| -1% | -US$2.62萬 |
2022 Q4
6個季度
|
|
20
Business First Bancshares
BFST
US$10.3億
| US$264萬 | 1.28% |
121,136
+4,975
| +4% | +US$10.4萬 |
2021 Q3
11個季度
|
|
21
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
US$119億
| US$260萬 | 1.26% |
82,544
+2,021
| +3% | +US$6.36萬 |
2017 Q3
27個季度
|
|
|
22
Fidelity MSCI Information Technology Index ETF
FTEC
US$218億
| US$257萬 | 1.25% |
14,959
+5,275
| +54% | +US$83.4萬 |
2020 Q3
15個季度
|
|
23
Bank of America
BAC
US$3508億
| US$223萬 | 1.08% |
56,120
-100
| -0.2% | -US$3,832 |
2017 Q3
27個季度
|
|
|
24
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1046億
| US$205萬 | 1% |
19,216
+13,157
| +217% | +US$141萬 |
2022 Q4
6個季度
|
|
|
25
Fidelity MSCI Utilities Index ETF
FUTY
US$20.6億
| US$200萬 | 0.97% |
45,578
+39,655
| +670% | +US$176萬 |
2018 Q4
22個季度
|
|
相似基金
BCM
Smith Shellnut Wilson的2024年第2季投資組合回顧
截至2024年第2季，Smith Shellnut Wilson持有146個部位，價值US$2.06億，較前一季的US$1.89億增加9.2%。 其前十大持股占投資組合的48%。
Smith Shellnut Wilson在2024年第2季投入US$1008萬淨新增資金，建立15個新部位，並加碼24個既有持股。 其最大的新持股是Sterling Infrastructure：共4,907股，價值US$58.1萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的53%，較前一季的52%上升，其次為資訊科技和金融。
賣出方面，減碼金額最大的是iShares Core S&P 500 ETF，估計減持了US$89.8萬。
- Smith Shellnut Wilson在2024年第2季最大筆買進的是Sterling Infrastructure：共買進4,907股，價值US$58.1萬。
- Smith Shellnut Wilson在2024年第2季增持Vanguard S&P 500 ETF的幅度最大，估計增加US$307萬。
- Smith Shellnut Wilson在2024年第2季最大幅度減持的標的是iShares Core S&P 500 ETF，估計減持了US$89.8萬。
- Smith Shellnut Wilson於2024年第2季完全出清Bristol-Myers Squibb，估計賣出金額為US$28.7萬。
- 在2024年第2季，Smith Shellnut Wilson的投資組合規模為US$2.06億，前十大持股占48%。
- Smith Shellnut Wilson在2024年第2季新增了15個部位，並平倉7個部位。
- Smith Shellnut Wilson的投資組合價值較前一季上升9.2%，達到US$2.06億。
根據Smith Shellnut Wilson的2024年第2季 13F申報資料 ，於2024年7月26日提交。