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Smith Shellnut Wilson 投資組合持股
AUM
US$2.62億
週轉率
10.78%
1年估算報酬率
21.99%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+9.47%
1年估算報酬率
+21.99%
3年估算報酬率
+98.56%
5年估算報酬率
+105.73%
10年估算報酬率
–
AUM
US$1.62億
AUM 成長
+US$1156萬
(+7.7%)
資金流向
+US$2293萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
14.16%
前10大持股比重
前十大持股占比
44.07%
持股
133
新
20
增持
18
減碼
59
已平倉
2
平均持有時間
3.8
年
前10名平均持有時間
2
年
前20名平均持有期間
2.6
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+US$572萬 |
| 2 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$529萬 |
| 3 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$385萬 |
| 4 |
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
|
+US$260萬 |
| 5 |
iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF
IJJ
|
+US$251萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Fidelity MSCI Utilities Index ETF
FUTY
|
+US$69.5萬 |
| 2 |
Tesla
TSLA
|
+US$44.2萬 |
| 3 |
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
|
+US$36.6萬 |
| 4 |
iShares Select Dividend ETF
DVY
|
+US$32.4萬 |
| 5 |
State Street Real Estate Select Sector SPDR ETF
XLRE
|
+US$30.3萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 52.72% |
| 2 | 資訊科技 | 11.08% |
| 3 | 金融 | 9.06% |
| 4 | 必需消費品 | 8.72% |
| 5 | 醫療保健 | 5.7% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8697億
| US$1169萬 | 7.22% |
30,429
-88
| -0.3% | -US$3.4萬 |
2016 Q4
24個季度
|
|
2
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF
NOBL
US$123億
| US$1149萬 | 7.1% |
255,418
-3,276
| -1% | -US$14.6萬 |
2016 Q4
24個季度
|
|
3
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
US$951億
| US$983萬 | 6.07% |
115,953
-119
| -0.1% | -US$1.02萬 |
2017 Q3
21個季度
|
|
4
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4578億
| US$740萬 | 4.57% |
27,787
-50
| -0.2% | -US$1.38萬 |
2018 Q1
19個季度
|
|
|
5
Fidelity MSCI Utilities Index ETF
FUTY
US$20.8億
| US$595萬 | 3.68% |
130,624
-15,805
| -11% | -US$69.5萬 |
2018 Q4
16個季度
|
|
|
6
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1248億
| US$572萬 | 3.53% |
+118,295
| 新 | +US$572萬 |
2022 Q4
0個季度
|
|
7
Oracle
ORCL
US$3678億
| US$538萬 | 3.32% |
65,825
-1,049
| -2% | -US$7.97萬 |
2016 Q4
24個季度
|
|
|
8
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.04兆
| US$526萬 | 3.25% |
+14,971
| 新 | +US$529萬 |
2022 Q4
0個季度
|
|
9
Johnson & Johnson
JNJ
US$6791億
| US$441萬 | 2.72% |
24,951
-87
| -0.3% | -US$1.5萬 |
2016 Q4
24個季度
|
|
10
Apple
AAPL
US$5.06兆
| US$424萬 | 2.62% |
32,624
-1,056
| -3% | -US$15.1萬 |
2016 Q4
24個季度
|
|
|
11
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$1382億
| US$386萬 | 2.38% |
+39,825
| 新 | +US$385萬 |
2022 Q4
0個季度
|
|
12
PepsiCo
PEP
US$1957億
| US$383萬 | 2.36% |
21,184
-10
| -0% | -US$1,784 |
2016 Q4
24個季度
|
|
13
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$1920億
| US$380萬 | 2.35% |
61,636
-2,527
| -4% | -US$14.9萬 |
2019 Q1
15個季度
|
|
14
Business First Bancshares
BFST
US$10.6億
| US$367萬 | 2.26% |
165,553
| – | – |
2021 Q3
5個季度
|
|
|
15
iShares Select Dividend ETF
DVY
US$237億
| US$336萬 | 2.07% |
27,838
-2,740
| -9% | -US$32.4萬 |
2016 Q4
24個季度
|
|
16
Microsoft
MSFT
US$3.96兆
| US$280萬 | 1.73% |
11,669
-82
| -0.7% | -US$1.97萬 |
2016 Q4
24個季度
|
|
17
Lowe's Companies
LOW
US$1302億
| US$269萬 | 1.66% |
13,505
-10
| -0.1% | -US$1,999 |
2016 Q4
24個季度
|
|
|
18
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
US$115億
| US$262萬 | 1.62% |
85,755
-11,751
| -12% | -US$36.6萬 |
2017 Q3
21個季度
|
|
|
19
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
US$366億
| US$260萬 | 1.61% |
+45,000
| 新 | +US$260萬 |
2022 Q4
0個季度
|
|
|
20
iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF
IJJ
US$88.1億
| US$254萬 | 1.57% |
+25,171
| 新 | +US$251萬 |
2022 Q4
0個季度
|
|
21
iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF
IJK
US$105億
| US$250萬 | 1.54% |
+36,541
| 新 | +US$251萬 |
2022 Q4
0個季度
|
|
22
Coca-Cola
KO
US$4169億
| US$208萬 | 1.29% |
32,768
-315
| -1% | -US$1.9萬 |
2016 Q4
24個季度
|
|
23
Bank of America
BAC
US$3497億
| US$186萬 | 1.15% |
56,220
| – | – |
2017 Q3
21個季度
|
|
24
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
US$1044億
| US$168萬 | 1.04% |
15,347
-1,000
| -6% | -US$11.4萬 |
2021 Q3
5個季度
|
|
25
McDonald's
MCD
US$1992億
| US$161萬 | 0.99% |
6,092
-2
| -0% | -US$528 |
2016 Q4
24個季度
|
|
相似基金
BCM
Smith Shellnut Wilson的2022年第4季投資組合回顧
截至2022年第4季，Smith Shellnut Wilson持有133個部位，價值US$1.62億，較前一季的US$1.5億增加7.7%。 其前十大持股占投資組合的44%。
Smith Shellnut Wilson在2022年第4季投入US$2293萬淨新增資金，建立20個新部位，並加碼18個既有持股。 其最大的新持股是iShares Core S&P Mid-Cap ETF：共118,295股，價值US$572萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產53%，低於前一季的54%，其次為資訊科技和金融。
賣出方面，減碼金額最大的是Fidelity MSCI Utilities Index ETF，估計減持了US$69.5萬。
- Smith Shellnut Wilson在2022年第4季最大筆買進的是iShares Core S&P Mid-Cap ETF：共買進118,295股，價值US$572萬。
- Smith Shellnut Wilson在2022年第4季增持Caterpillar的幅度最大，估計增加US$4,136。
- Smith Shellnut Wilson在2022年第4季最大幅度減持的標的是Fidelity MSCI Utilities Index ETF，估計減持了US$69.5萬。
- Smith Shellnut Wilson於2022年第4季完全出清Tesla，估計賣出金額為US$44.2萬。
- 在2022年第4季，Smith Shellnut Wilson的投資組合規模為US$1.62億，前十大持股占44%。
- Smith Shellnut Wilson在2022年第4季新增了20個部位，並平倉2個部位。
- Smith Shellnut Wilson的投資組合價值較前一季上升7.7%，達到US$1.62億。
根據Smith Shellnut Wilson的2022年第4季 13F申報資料 ，於2023年2月13日提交。