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Smith Shellnut Wilson 投資組合持股
AUM
US$2.62億
週轉率
10.78%
1年估算報酬率
21.99%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
-5.07%
1年估算報酬率
+21.99%
3年估算報酬率
+98.56%
5年估算報酬率
+105.73%
10年估算報酬率
–
AUM
US$1.5億
AUM 成長
-US$1107萬
(-6.9%)
資金流向
-US$2698萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-17.94%
前10大持股比重
前十大持股占比
44.66%
持股
129
新
3
增持
52
減碼
20
已平倉
16
平均持有時間
4.2
年
前10名平均持有時間
2.6
年
前20名平均持有期間
3.2
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+US$103萬 |
| 2 |
Albemarle
ALB
|
+US$23.3萬 |
| 3 |
Brown & Brown
BRO
|
+US$23.1萬 |
| 4 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+US$22萬 |
| 5 |
Amcor
AMCR
|
+US$12.7萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+US$570萬 |
| 2 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$567萬 |
| 3 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$442萬 |
| 4 |
iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF
IJK
|
+US$266萬 |
| 5 |
iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF
IJJ
|
+US$264萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 54.32% |
| 2 | 資訊科技 | 10.78% |
| 3 | 金融 | 8.62% |
| 4 | 必需消費品 | 8.48% |
| 5 | 醫療保健 | 5.47% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8835億
| US$1094萬 | 7.28% |
30,517
-786
| -3% | -US$31.4萬 |
2016 Q4
23個季度
|
|
2
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF
NOBL
US$123億
| US$1034萬 | 6.88% |
258,694
+1,086
| +0.4% | +US$4.8萬 |
2016 Q4
23個季度
|
|
|
3
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
US$968億
| US$923萬 | 6.14% |
116,072
+11,616
| +11% | +US$103萬 |
2017 Q3
20個季度
|
|
4
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4675億
| US$744萬 | 4.95% |
27,837
-964
| -3% | -US$29.1萬 |
2018 Q1
18個季度
|
|
5
Fidelity MSCI Utilities Index ETF
FUTY
US$20.8億
| US$618萬 | 4.11% |
146,429
-378
| -0.3% | -US$1.78萬 |
2018 Q4
15個季度
|
|
|
6
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1252億
| – | – |
-117,870
| 已平倉 | -US$570萬 | – |
|
|
7
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.04兆
| – | – |
-15,518
| 已平倉 | -US$567萬 | – |
|
8
Apple
AAPL
US$5.1兆
| US$466萬 | 3.09% |
33,680
-2,457
| -7% | -US$38.6萬 |
2016 Q4
23個季度
|
|
|
9
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$1398億
| – | – |
-43,664
| 已平倉 | -US$442萬 | – |
|
10
Johnson & Johnson
JNJ
US$6652億
| US$409萬 | 2.72% |
25,038
+41
| +0.2% | +US$6,938 |
2016 Q4
23個季度
|
|
11
Oracle
ORCL
US$3751億
| US$408萬 | 2.72% |
66,874
+5
| +0% | +US$366 |
2016 Q4
23個季度
|
|
12
Business First Bancshares
BFST
US$10.7億
| US$356萬 | 2.37% |
165,553
-4,575
| -3% | -US$10.4萬 |
2021 Q3
4個季度
|
|
13
PepsiCo
PEP
US$1941億
| US$346萬 | 2.3% |
21,194
+104
| +0.5% | +US$1.79萬 |
2016 Q4
23個季度
|
|
|
14
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$1939億
| US$338萬 | 2.25% |
64,163
+3,747
| +6% | +US$22萬 |
2019 Q1
14個季度
|
|
15
iShares Select Dividend ETF
DVY
US$239億
| US$328萬 | 2.18% |
30,578
| – | – |
2016 Q4
23個季度
|
|
16
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
US$118億
| US$309萬 | 2.05% |
97,506
-7,271
| -7% | -US$24.4萬 |
2017 Q3
20個季度
|
|
17
Microsoft
MSFT
US$4.13兆
| US$274萬 | 1.82% |
11,751
| – | – |
2016 Q4
23個季度
|
|
18
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
US$352億
| – | – |
-45,000
| 已平倉 | -US$263萬 | – |
|
19
Lowe's Companies
LOW
US$1197億
| US$254萬 | 1.69% |
13,515
+93
| +0.7% | +US$1.81萬 |
2016 Q4
23個季度
|
|
|
20
iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF
IJK
US$105億
| – | – |
-38,487
| 已平倉 | -US$266萬 | – |
|
|
21
iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF
IJJ
US$88.5億
| – | – |
-26,529
| 已平倉 | -US$264萬 | – |
|
22
Coca-Cola
KO
US$4121億
| US$185萬 | 1.23% |
33,083
+289
| +0.9% | +US$1.8萬 |
2016 Q4
23個季度
|
|
23
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
US$1059億
| US$180萬 | 1.19% |
16,347
-1,298
| -7% | -US$16.1萬 |
2021 Q3
4個季度
|
|
24
Bank of America
BAC
US$3563億
| US$170萬 | 1.13% |
56,220
| – | – |
2017 Q3
20個季度
|
|
25
McDonald's
MCD
US$1983億
| US$141萬 | 0.93% |
6,094
+70
| +1% | +US$1.79萬 |
2016 Q4
23個季度
|
|
相似基金
BCM
Smith Shellnut Wilson的2022年第3季投資組合回顧
截至2022年第3季，Smith Shellnut Wilson持有129個部位，管理資產為US$1.5億，較前一季的US$1.61億減少6.9%。 其前十大持股占投資組合的45%。
Smith Shellnut Wilson於2022年第3季淨撤出US$2698萬，平倉16個部位，並減持20檔持股。 最受矚目的出清持股是iShares Core S&P Mid-Cap ETF，這筆估值約為US$570萬的持倉已全數賣出。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的54%，較前一季的54%上升，其次為資訊科技和金融。
與趨勢相反，Smith Shellnut Wilson新建了Albemarle的部位，價值US$24.2萬。
- Smith Shellnut Wilson在2022年第3季最大筆買進的是Albemarle：共買進915股，價值US$24.2萬。
- Smith Shellnut Wilson在2022年第3季增持iShares Core S&P Total US Stock Market ETF的幅度最大，估計增加US$103萬。
- Smith Shellnut Wilson在2022年第3季最大幅度減持的標的是Apple，估計減持了US$38.6萬。
- Smith Shellnut Wilson於2022年第3季完全出清iShares Core S&P Mid-Cap ETF，估計賣出金額為US$570萬。
- 在2022年第3季，Smith Shellnut Wilson的投資組合規模為US$1.5億，前十大持股占45%。
- Smith Shellnut Wilson在2022年第3季新增了3個部位，並平倉16個部位。
- Smith Shellnut Wilson的投資組合價值較前一季下跌6.9%，降至US$1.5億。
根據Smith Shellnut Wilson的2022年第3季 13F申報資料 ，於2022年11月3日提交。