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Smith Shellnut Wilson 投資組合持股
AUM
US$2.62億
週轉率
10.78%
1年估算報酬率
21.99%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+12.02%
1年估算報酬率
+21.99%
3年估算報酬率
+98.56%
5年估算報酬率
+105.73%
10年估算報酬率
–
AUM
US$2.31億
AUM 成長
+US$1239萬
(+5.7%)
資金流向
-US$785萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-3.41%
前10大持股比重
前十大持股占比
50.95%
持股
147
新
7
增持
15
減碼
56
已平倉
9
平均持有時間
5
年
前10名平均持有時間
4.1
年
前20名平均持有期間
4.1
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Renasant Corp
RNST
|
+US$148萬 |
| 2 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$43.3萬 |
| 3 |
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
|
+US$42.4萬 |
| 4 |
OFG Bancorp
OFG
|
+US$19.5萬 |
| 5 |
Netflix
NFLX
|
+US$18.7萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
The First Bancshares, Inc.
FBMS
|
+US$131萬 |
| 2 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+US$91.6萬 |
| 3 |
iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF
IJJ
|
+US$85.8萬 |
| 4 |
iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF
IJK
|
+US$84.7萬 |
| 5 |
Fidelity Enhanced International ETF
FENI
|
+US$80.3萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 56.01% |
| 2 | 資訊科技 | 15.97% |
| 3 | 金融 | 7.76% |
| 4 | 必需消費品 | 5.53% |
| 5 | 工業 | 3.62% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8854億
| US$1906萬 | 8.27% |
30,696
-213
| -0.7% | -US$12.2萬 |
2016 Q4
34個季度
|
|
|
2
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.04兆
| US$1858萬 | 8.06% |
32,701
+823
| +3% | +US$43.3萬 |
2022 Q4
10個季度
|
|
3
Oracle
ORCL
US$3957億
| US$1428萬 | 6.19% |
65,325
| – | – |
2016 Q4
34個季度
|
|
4
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4868億
| US$1424萬 | 6.17% |
25,807
+109
| +0.4% | +US$5.42萬 |
2018 Q1
29個季度
|
|
5
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
US$970億
| US$1322萬 | 5.73% |
97,920
+1
| +0% | +US$125 |
2017 Q3
31個季度
|
|
6
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$1394億
| US$1058萬 | 4.59% |
106,690
+1
| +0% | +US$98 |
2022 Q4
10個季度
|
|
7
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF
NOBL
US$117億
| US$970萬 | 4.21% |
192,606
-11,966
| -6% | -US$59.1萬 |
2016 Q4
34個季度
|
|
8
Apple
AAPL
US$5.07兆
| US$655萬 | 2.84% |
31,908
-250
| -0.8% | -US$5.05萬 |
2016 Q4
34個季度
|
|
|
9
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1227億
| US$568萬 | 2.46% |
91,539
-15,602
| -15% | -US$91.6萬 |
2022 Q4
10個季度
|
|
10
Microsoft
MSFT
US$3.95兆
| US$561萬 | 2.43% |
11,283
| – | – |
2016 Q4
34個季度
|
|
11
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$1902億
| US$469萬 | 2.03% |
56,195
| – | – |
2019 Q1
25個季度
|
|
12
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
US$1093億
| US$418萬 | 1.81% |
18,384
-103
| -0.6% | -US$2.11萬 |
2021 Q3
15個季度
|
|
13
Johnson & Johnson
JNJ
US$6469億
| US$340萬 | 1.47% |
22,238
-39
| -0.2% | -US$5,995 |
2016 Q4
34個季度
|
|
14
Fidelity MSCI Information Technology Index ETF
FTEC
US$218億
| US$305萬 | 1.32% |
15,449
+525
| +4% | +US$9.08萬 |
2020 Q3
19個季度
|
|
15
Lowe's Companies
LOW
US$1112億
| US$295萬 | 1.28% |
13,276
| – | – |
2016 Q4
34個季度
|
|
16
PepsiCo
PEP
US$1819億
| US$273萬 | 1.19% |
20,705
-153
| -0.7% | -US$2.06萬 |
2016 Q4
34個季度
|
|
17
Bank of America
BAC
US$3508億
| US$265萬 | 1.15% |
56,066
| – | – |
2017 Q3
31個季度
|
|
18
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
US$119億
| US$261萬 | 1.13% |
85,110
+26
| +0% | +US$783 |
2017 Q3
31個季度
|
|
19
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1046億
| US$252萬 | 1.09% |
23,094
+1,237
| +6% | +US$12.8萬 |
2022 Q4
10個季度
|
|
20
Wells Fargo
WFC
US$2481億
| US$247萬 | 1.07% |
30,891
| – | – |
2016 Q4
34個季度
|
|
21
Invesco S&P 500 Top 50 ETF
XLG
US$119億
| US$242萬 | 1.05% |
46,476
+229
| +0.5% | +US$1.09萬 |
2024 Q2
4個季度
|
|
22
Vivakor
VIVK
US$105萬
| US$241萬 | 1.04% |
50
| – | – |
2023 Q2
8個季度
|
|
23
iShares Select Dividend ETF
DVY
US$234億
| US$235萬 | 1.02% |
17,701
-3,775
| -18% | -US$48.9萬 |
2016 Q4
34個季度
|
|
24
Fidelity MSCI Financials Index ETF
FNCL
US$22.9億
| US$229萬 | 0.99% |
30,894
-1,666
| -5% | -US$11.6萬 |
2024 Q4
2個季度
|
|
25
NVIDIA
NVDA
US$5.26兆
| US$223萬 | 0.97% |
14,124
| – | – |
2023 Q1
9個季度
|
|
相似基金
BCM
Smith Shellnut Wilson的2025年第2季投資組合回顧
截至2025年第2季，Smith Shellnut Wilson持有147個部位，價值US$2.31億，較前一季的US$2.18億增加5.7%。 其前十大持股占投資組合的51%。
Smith Shellnut Wilson於2025年第2季淨撤出US$785萬，平倉9個部位，並減持56檔持股。 最受矚目的出清持股是The First Bancshares, Inc.，這筆估值約為US$131萬的持倉已全數賣出。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的56%，較前一季的56%上升，其次為資訊科技和金融。
與趨勢相反，Smith Shellnut Wilson新建了Renasant Corp的部位，價值US$160萬。
- Smith Shellnut Wilson在2025年第2季最大筆買進的是Renasant Corp：共買進44,399股，價值US$160萬。
- Smith Shellnut Wilson在2025年第2季增持Vanguard S&P 500 ETF的幅度最大，估計增加US$43.3萬。
- Smith Shellnut Wilson在2025年第2季最大幅度減持的標的是iShares Core S&P Mid-Cap ETF，估計減持了US$91.6萬。
- Smith Shellnut Wilson於2025年第2季完全出清The First Bancshares, Inc.，估計賣出金額為US$131萬。
- 在2025年第2季，Smith Shellnut Wilson的投資組合規模為US$2.31億，前十大持股占51%。
- Smith Shellnut Wilson在2025年第2季新增了7個部位，並平倉9個部位。
- Smith Shellnut Wilson的投資組合價值較前一季上升5.7%，達到US$2.31億。
根據Smith Shellnut Wilson的2025年第2季 13F申報資料 ，於2025年8月5日提交。