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SSW
Smith Shellnut Wilson 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$2.68억
회전율
13.41%
1년 추정 수익률
33.54%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+12.02%
1년 예상 수익률
+33.54%
3년 예상 수익률
+90.16%
5년 예상 수익률
+104.43%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$2.31억
AUM 성장
+US$1239만
(+5.7%)
자금 흐름
-US$785만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-3.41%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
50.95%
보유액
147
신규
7
증가
15
축소
56
청산됨
9
평균 보유 기간
5
년
상위 10개 평균 보유 기간
4.1
년
상위 20개 평균 보유 기간
4.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Renasant Corp
RNST
|
+US$148만 |
| 2 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$43.3만 |
| 3 |
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
|
+US$42.4만 |
| 4 |
OFG Bancorp
OFG
|
+US$19.5만 |
| 5 |
Netflix
NFLX
|
+US$18.7만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
The First Bancshares, Inc.
FBMS
|
+US$131만 |
| 2 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+US$91.6만 |
| 3 |
iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF
IJJ
|
+US$85.8만 |
| 4 |
iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF
IJK
|
+US$84.7만 |
| 5 |
Fidelity Enhanced International ETF
FENI
|
+US$80.3만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 56.01% |
| 2 | 정보기술 | 15.97% |
| 3 | 금융 | 7.76% |
| 4 | 필수소비재 | 5.53% |
| 5 | 산업재 | 3.62% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8867억
| US$1906만 | 8.27% |
30,696
-213
| -0.7% | -US$12.2만 |
2016 Q4
34개 분기
|
|
|
2
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.04조
| US$1858만 | 8.06% |
32,701
+823
| +3% | +US$43.3만 |
2022 Q4
10개 분기
|
|
3
Oracle
ORCL
US$3976억
| US$1428만 | 6.19% |
65,325
| – | – |
2016 Q4
34개 분기
|
|
4
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4843억
| US$1424만 | 6.17% |
25,807
+109
| +0.4% | +US$5.42만 |
2018 Q1
29개 분기
|
|
5
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
US$967억
| US$1322만 | 5.73% |
97,920
+1
| +0% | +US$125 |
2017 Q3
31개 분기
|
|
6
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$1383억
| US$1058만 | 4.59% |
106,690
+1
| +0% | +US$98 |
2022 Q4
10개 분기
|
|
7
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF
NOBL
US$116억
| US$970만 | 4.21% |
192,606
-11,966
| -6% | -US$59.1만 |
2016 Q4
34개 분기
|
|
8
Apple
AAPL
US$4.95조
| US$655만 | 2.84% |
31,908
-250
| -0.8% | -US$5.05만 |
2016 Q4
34개 분기
|
|
|
9
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1225억
| US$568만 | 2.46% |
91,539
-15,602
| -15% | -US$91.6만 |
2022 Q4
10개 분기
|
|
10
Microsoft
MSFT
US$3.95조
| US$561만 | 2.43% |
11,283
| – | – |
2016 Q4
34개 분기
|
|
11
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$1904억
| US$469만 | 2.03% |
56,195
| – | – |
2019 Q1
25개 분기
|
|
12
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
US$1074억
| US$418만 | 1.81% |
18,384
-103
| -0.6% | -US$2.11만 |
2021 Q3
15개 분기
|
|
13
Johnson & Johnson
JNJ
US$6250억
| US$340만 | 1.47% |
22,238
-39
| -0.2% | -US$6천 |
2016 Q4
34개 분기
|
|
14
Fidelity MSCI Information Technology Index ETF
FTEC
US$213억
| US$305만 | 1.32% |
15,449
+525
| +4% | +US$9.08만 |
2020 Q3
19개 분기
|
|
15
Lowe's Companies
LOW
US$1114억
| US$295만 | 1.28% |
13,276
| – | – |
2016 Q4
34개 분기
|
|
16
PepsiCo
PEP
US$1826억
| US$273만 | 1.19% |
20,705
-153
| -0.7% | -US$2.06만 |
2016 Q4
34개 분기
|
|
17
Bank of America
BAC
US$3541억
| US$265만 | 1.15% |
56,066
| – | – |
2017 Q3
31개 분기
|
|
18
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
US$120억
| US$261만 | 1.13% |
85,110
+26
| +0% | +US$783 |
2017 Q3
31개 분기
|
|
19
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1033억
| US$252만 | 1.09% |
23,094
+1,237
| +6% | +US$12.8만 |
2022 Q4
10개 분기
|
|
20
Wells Fargo
WFC
US$2467억
| US$247만 | 1.07% |
30,891
| – | – |
2016 Q4
34개 분기
|
|
21
Invesco S&P 500 Top 50 ETF
XLG
US$118억
| US$242만 | 1.05% |
46,476
+229
| +0.5% | +US$1.09만 |
2024 Q2
4개 분기
|
|
22
Vivakor
VIVK
US$76만
| US$241만 | 1.04% |
50
| – | – |
2023 Q2
8개 분기
|
|
23
iShares Select Dividend ETF
DVY
US$233억
| US$235만 | 1.02% |
17,701
-3,775
| -18% | -US$48.9만 |
2016 Q4
34개 분기
|
|
24
Fidelity MSCI Financials Index ETF
FNCL
US$23억
| US$229만 | 0.99% |
30,894
-1,666
| -5% | -US$11.6만 |
2024 Q4
2개 분기
|
|
25
NVIDIA
NVDA
US$5.23조
| US$223만 | 0.97% |
14,124
| – | – |
2023 Q1
9개 분기
|
|
유사한 펀드
NEPPG
WSIB
EAIC
EMC
MI
MRI
CLA
CFS
Smith Shellnut Wilson의 2025년 2분기 포트폴리오 리뷰
2025년 2분기 기준, Smith Shellnut Wilson 측은 US$2.31억 상당의 147개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$2.18억에서 5.7% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 51% 비중을 차지해요.
Smith Shellnut Wilson 측은 2025년 2분기에 순 US$785만 규모를 회수했으며, 9개 포지션을 청산하고 56개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 The First Bancshares, Inc. 주식으로, 추정 US$131만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 56% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 56%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 금융 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Smith Shellnut Wilson 측은 Renasant Corp에 US$160만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Smith Shellnut Wilson의 2025년 2분기 최대 매수 종목은 Renasant Corp 주식으로, US$160만 상당의 44,399주를 매수했어요.
- Smith Shellnut Wilson 측이 2025년 2분기에 Vanguard S&P 500 ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$43.3만 규모예요.
- Smith Shellnut Wilson의 2025년 2분기 최대 비중 축소 종목은 iShares Core S&P Mid-Cap ETF이며, 추정 감소액은 US$91.6만예요.
- Smith Shellnut Wilson 측은 2025년 2분기에 The First Bancshares, Inc. 보유분을 전량 매도해 추정 US$131만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Smith Shellnut Wilson의 2025년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2.31억 중 51% 비중을 차지해요.
- Smith Shellnut Wilson 측은 2025년 2분기에 신규 포지션 7개를 편입하고 9개를 청산했어요.
- Smith Shellnut Wilson의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 5.7% 상승해 US$2.31억에 이르렀어요.
2025년 8월 5일에 제출된 Smith Shellnut Wilson의 2025년 2분기 13F 공시 기준입니다.