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SSW
Smith Shellnut Wilson 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$2.68억
회전율
13.41%
1년 추정 수익률
33.54%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+6.78%
1년 예상 수익률
+33.54%
3년 예상 수익률
+90.16%
5년 예상 수익률
+104.43%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.77억
AUM 성장
+US$1279만
(+7.8%)
자금 흐름
+US$270만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
1.52%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
45.47%
보유액
131
신규
3
증가
6
축소
85
청산됨
2
평균 보유 기간
4.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
2.4
년
상위 20개 평균 보유 기간
3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vivakor
VIVK
|
+US$341만 |
| 2 |
iShares Select Dividend ETF
DVY
|
+US$61.5만 |
| 3 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$57.8만 |
| 4 |
Church & Dwight Co
CHD
|
+US$46.9만 |
| 5 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$44.9만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF
NOBL
|
+US$90만 |
| 2 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+US$39만 |
| 3 |
Nucor
NUE
|
+US$38.4만 |
| 4 |
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
|
+US$24.3만 |
| 5 |
Entergy
ETR
|
+US$20.9만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 51.86% |
| 2 | 정보기술 | 13.76% |
| 3 | 필수소비재 | 8.51% |
| 4 | 금융 | 7.03% |
| 5 | 헬스케어 | 4.69% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8903억
| US$1337만 | 7.54% |
30,000
-56
| -0.2% | -US$2.36만 |
2016 Q4
26개 분기
|
|
|
2
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF
NOBL
US$116억
| US$1109만 | 6.25% |
235,242
-19,672
| -8% | -US$90만 |
2016 Q4
26개 분기
|
|
|
3
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
US$972억
| US$1057만 | 5.96% |
108,063
-4,223
| -4% | -US$39만 |
2017 Q3
23개 분기
|
|
4
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4876억
| US$1009만 | 5.69% |
27,325
-250
| -0.9% | -US$8.42만 |
2018 Q1
21개 분기
|
|
5
Oracle
ORCL
US$4068억
| US$784만 | 4.42% |
65,825
| – | – |
2016 Q4
26개 분기
|
|
|
6
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.05조
| US$672만 | 3.79% |
16,500
+1,163
| +8% | +US$44.9만 |
2022 Q4
2개 분기
|
|
7
Apple
AAPL
US$4.97조
| US$622만 | 3.51% |
32,084
-540
| -2% | -US$9.41만 |
2016 Q4
26개 분기
|
|
8
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1230억
| US$590만 | 3.33% |
112,895
-3,780
| -3% | -US$18.8만 |
2022 Q4
2개 분기
|
|
|
9
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$1385억
| US$459만 | 2.59% |
46,827
+5,846
| +14% | +US$57.8만 |
2022 Q4
2개 분기
|
|
10
Fidelity MSCI Utilities Index ETF
FUTY
US$20.6억
| US$424만 | 2.39% |
100,179
-416
| -0.4% | -US$1.81만 |
2018 Q4
18개 분기
|
|
11
Johnson & Johnson
JNJ
US$6269억
| US$411만 | 2.32% |
24,830
-121
| -0.5% | -US$1.95만 |
2016 Q4
26개 분기
|
|
12
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$1908억
| US$406만 | 2.29% |
60,158
-1,406
| -2% | -US$9.5만 |
2019 Q1
17개 분기
|
|
13
PepsiCo
PEP
US$1829억
| US$392만 | 2.21% |
21,169
-15
| -0.1% | -US$2.8천 |
2016 Q4
26개 분기
|
|
14
Microsoft
MSFT
US$3.94조
| US$385만 | 2.17% |
11,309
-360
| -3% | -US$11.3만 |
2016 Q4
26개 분기
|
|
|
15
iShares Select Dividend ETF
DVY
US$232억
| US$377만 | 2.12% |
33,238
+5,400
| +19% | +US$61.5만 |
2016 Q4
26개 분기
|
|
|
16
Vivakor
VIVK
US$83.2만
| US$340만 | 1.92% |
+50
| 신규 | +US$341만 |
2023 Q2
0개 분기
|
|
17
Lowe's Companies
LOW
US$1125억
| US$305만 | 1.72% |
13,495
-10
| -0.1% | -US$2.08천 |
2016 Q4
26개 분기
|
|
18
iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF
IJK
US$105억
| US$272만 | 1.53% |
36,219
-314
| -0.9% | -US$2.24만 |
2022 Q4
2개 분기
|
|
19
iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF
IJJ
US$86억
| US$267만 | 1.51% |
24,950
-214
| -0.9% | -US$2.17만 |
2022 Q4
2개 분기
|
|
20
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
US$352억
| US$260만 | 1.47% |
45,000
| – | – |
2022 Q4
2개 분기
|
|
21
Business First Bancshares
BFST
US$10.3억
| US$259만 | 1.46% |
171,655
+2,000
| +1% | +US$3.08만 |
2021 Q3
7개 분기
|
|
22
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
US$120억
| US$254만 | 1.43% |
82,106
-3,473
| -4% | -US$10.6만 |
2017 Q3
23개 분기
|
|
23
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
US$1081억
| US$224만 | 1.26% |
14,744
-203
| -1% | -US$2.81만 |
2021 Q3
7개 분기
|
|
24
Coca-Cola
KO
US$4013억
| US$197만 | 1.11% |
32,723
-45
| -0.1% | -US$2.8천 |
2016 Q4
26개 분기
|
|
25
McDonald's
MCD
US$1748억
| US$174만 | 0.98% |
5,815
-133
| -2% | -US$3.86만 |
2016 Q4
26개 분기
|
|
유사한 펀드
NEPPG
WSIB
EAIC
EMC
MI
MRI
CLA
CFS
Smith Shellnut Wilson의 2023년 2분기 포트폴리오 리뷰
2023년 2분기 기준, Smith Shellnut Wilson 측은 US$1.77억 상당의 131개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1.65억에서 7.8% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 45% 비중을 차지해요.
2023년 2분기에는 거래가 적었어요. 포트폴리오 회전율은 3.8%였어요. Smith Shellnut Wilson 측은 신규 포지션 3개를 편입하고 2개를 청산해, 131개 포지션으로 구성된 포트폴리오를 대체로 그대로 유지했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 53%에서 52% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 필수소비재 순이에요.
- Smith Shellnut Wilson의 2023년 2분기 최대 매수 종목은 Vivakor 주식으로, US$340만 상당의 50주를 매수했어요.
- Smith Shellnut Wilson 측이 2023년 2분기에 iShares Select Dividend ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$61.5만 규모예요.
- Smith Shellnut Wilson의 2023년 2분기 최대 비중 축소 종목은 ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF이며, 추정 감소액은 US$90만예요.
- Smith Shellnut Wilson 측은 2023년 2분기에 iShares S&P 500 Growth ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$24.3만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Smith Shellnut Wilson의 2023년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.77억 중 45% 비중을 차지해요.
- Smith Shellnut Wilson 측은 2023년 2분기에 신규 포지션 3개를 편입하고 2개를 청산했어요.
- Smith Shellnut Wilson의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 7.8% 상승해 US$1.77억에 이르렀어요.
2023년 8월 4일에 제출된 Smith Shellnut Wilson의 2023년 2분기 13F 공시 기준입니다.