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SSW
Smith Shellnut Wilson 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$2.68억
회전율
13.41%
1년 추정 수익률
33.54%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+3.75%
1년 예상 수익률
+33.54%
3년 예상 수익률
+90.16%
5년 예상 수익률
+104.43%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.04억
AUM 성장
–
자금 흐름
+US$1.01억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
97.68%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
48.71%
보유액
126
신규
126
증가
–
축소
–
청산됨
–
평균 보유 기간
0
년
상위 10개 평균 보유 기간
0
년
상위 20개 평균 보유 기간
0
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$1581만 |
| 2 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+US$661만 |
| 3 |
iShares Select Dividend ETF
DVY
|
+US$518만 |
| 4 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+US$485만 |
| 5 |
PepsiCo
PEP
|
+US$428만 |
주요 매도 종목
이번 분기에는 매도 내역이 없어요.
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 36.75% |
| 2 | 필수소비재 | 11.57% |
| 3 | 건강관리 | 11.42% |
| 4 | 금융 | 10.26% |
| 5 | 정보기술 | 9.02% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798억
| US$1619만 | 15.58% |
+71,956
| 신규 | +US$1581만 |
2016 Q4
0개 분기
|
|
|
2
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$762억
| US$698만 | 6.71% |
+51,730
| 신규 | +US$661만 |
2016 Q4
0개 분기
|
|
|
3
iShares Select Dividend ETF
DVY
US$232억
| US$533만 | 5.13% |
+60,179
| 신규 | +US$518만 |
2016 Q4
0개 분기
|
|
|
4
Johnson & Johnson
JNJ
US$6159억
| US$484만 | 4.66% |
+41,985
| 신규 | +US$485만 |
2016 Q4
0개 분기
|
|
|
5
PepsiCo
PEP
US$1792억
| US$427만 | 4.11% |
+40,843
| 신규 | +US$428만 |
2016 Q4
0개 분기
|
|
6
Oracle
ORCL
US$3887억
| US$299만 | 2.88% |
+77,860
| 신규 | +US$305만 |
2016 Q4
0개 분기
|
|
7
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$1240억
| US$274만 | 2.64% |
+104,540
| 신규 | +US$271만 |
2016 Q4
0개 분기
|
|
8
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
US$836억
| US$271만 | 2.61% |
+24,172
| 신규 | +US$261만 |
2016 Q4
0개 분기
|
|
9
Wells Fargo
WFC
US$2517억
| US$244만 | 2.35% |
+44,322
| 신규 | +US$223만 |
2016 Q4
0개 분기
|
|
10
Coca-Cola
KO
US$4040억
| US$212만 | 2.04% |
+51,067
| 신규 | +US$213만 |
2016 Q4
0개 분기
|
|
|
MON
11
상장폐지됨
Monsanto Co
MON
| US$182만 | 1.75% |
+17,281
| 신규 | +US$177만 |
2016 Q4
0개 분기
|
|
12
Lowe's Companies
LOW
US$1107억
| US$160만 | 1.54% |
+22,496
| 신규 | +US$159만 |
2016 Q4
0개 분기
|
|
13
3M
MMM
US$850억
| US$160만 | 1.54% |
+10,691
| 신규 | +US$154만 |
2016 Q4
0개 분기
|
|
14
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$769억
| US$138만 | 1.33% |
+23,866
| 신규 | +US$138만 |
2016 Q4
0개 분기
|
|
15
Bank of America
BAC
US$3582억
| US$137만 | 1.31% |
+61,809
| 신규 | +US$119만 |
2016 Q4
0개 분기
|
|
16
Jack Henry & Associates
JKHY
US$107억
| US$128만 | 1.23% |
+14,420
| 신규 | +US$123만 |
2016 Q4
0개 분기
|
|
17
Aflac
AFL
US$601억
| US$114만 | 1.1% |
+32,764
| 신규 | +US$115만 |
2016 Q4
0개 분기
|
|
18
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03조
| US$113만 | 1.09% |
+5,502
| 신규 | +US$110만 |
2016 Q4
0개 분기
|
|
|
SAFM
19
상장폐지됨
Sanderson Farms Inc
SAFM
| US$108만 | 1.04% |
+11,477
| 신규 | +US$101만 |
2016 Q4
0개 분기
|
|
20
Altria Group
MO
US$1254억
| US$87.4만 | 0.84% |
+12,929
| 신규 | +US$83.3만 |
2016 Q4
0개 분기
|
|
21
FedEx
FDX
US$695억
| US$86.2만 | 0.83% |
+4,628
| 신규 | +US$84.9만 |
2016 Q4
0개 분기
|
|
22
상장폐지됨
The First Bancshares, Inc.
FBMS
| US$78.7만 | 0.76% |
+28,619
| 신규 | +US$66.8만 |
2016 Q4
0개 분기
|
|
23
Flagstar Bank National Association
FLG
US$46억
| US$78.5만 | 0.76% |
+16,442
| 신규 | +US$75.2만 |
2016 Q4
0개 분기
|
|
24
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$76.6만 | 0.74% |
+26,452
| 신규 | +US$75만 |
2016 Q4
0개 분기
|
|
25
Nike
NKE
US$551억
| US$75.5만 | 0.73% |
+14,846
| 신규 | +US$76.2만 |
2016 Q4
0개 분기
|
|
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Smith Shellnut Wilson의 2016년 4분기 포트폴리오 리뷰
2016년 4분기는 Smith Shellnut Wilson의 13F 신고 기록이 처음 확인되는 분기로, US$1.04억 상당의 126개 포지션을 공개했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 49%를 차지해요.
가장 큰 보유 종목은 iShares Core S&P 500 ETF이며, US$1619만 상당의 71,956주를 보유하고 있어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 기타의 비중이 자산의 37%로 가장 높고, 그다음은 필수소비재와 건강관리예요.
- Smith Shellnut Wilson의 2016년 4분기 최대 매수 종목은 iShares Core S&P 500 ETF으로, US$1619만 상당의 71,956주를 매수했어요.
- Smith Shellnut Wilson의 2016년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.04억 중 49%를 차지해요.
- Smith Shellnut Wilson은(는) 2016년 4분기에 126개 보유 종목을 공시했으며, 이는 기록상 첫 13F 공시입니다.
2017년 2월 13일에 제출된 Smith Shellnut Wilson의 2016년 4분기 13F 공시 기준입니다.