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Smith Shellnut Wilson 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$2.62억
회전율
10.78%
1년 추정 수익률
21.99%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+7.61%
1년 예상 수익률
+21.99%
3년 예상 수익률
+98.56%
5년 예상 수익률
+105.73%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.64억
AUM 성장
-US$394만
(-2.3%)
자금 흐름
-US$1388만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-8.48%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
43.81%
보유액
164
신규
15
증가
47
축소
67
청산됨
8
평균 보유 기간
2.5
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.7
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco Leisure and Entertainment ETF
PEJ
|
+US$217만 |
| 2 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$155만 |
| 3 |
Fidelity MSCI Energy Index ETF
FENY
|
+US$95.2만 |
| 4 |
Invesco NASDAQ Next Gen 100 ETF
QQQJ
|
+US$90.4만 |
| 5 |
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF
NOBL
|
+US$54.9만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Fidelity MSCI Information Technology Index ETF
FTEC
|
+US$326만 |
| 2 |
PepsiCo
PEP
|
+US$211만 |
| 3 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$209만 |
| 4 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+US$206만 |
| 5 |
Lowe's Companies
LOW
|
+US$158만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 53.6% |
| 2 | 정보기술 | 10.63% |
| 3 | 필수소비재 | 8.62% |
| 4 | 금융 | 7% |
| 5 | 헬스케어 | 5.77% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8762억
| US$1413만 | 8.63% |
35,518
+399
| +1% | +US$15.4만 |
2016 Q4
17개 분기
|
|
|
2
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4754억
| US$1080만 | 6.59% |
33,833
+4,838
| +17% | +US$155만 |
2018 Q1
12개 분기
|
|
|
3
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF
NOBL
US$117억
| US$914만 | 5.58% |
212,022
+13,360
| +7% | +US$54.9만 |
2016 Q4
17개 분기
|
|
4
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
US$957억
| US$842만 | 5.14% |
91,976
-670
| -0.7% | -US$6.01만 |
2017 Q3
14개 분기
|
|
5
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1213억
| US$661만 | 4.04% |
127,030
-5,335
| -4% | -US$26.6만 |
2019 Q1
8개 분기
|
|
|
6
Johnson & Johnson
JNJ
US$6351억
| US$503만 | 3.07% |
30,589
-12,729
| -29% | -US$206만 |
2016 Q4
17개 분기
|
|
7
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$1393억
| US$496만 | 3.02% |
43,530
| – | – |
2019 Q2
7개 분기
|
|
8
Oracle
ORCL
US$3825억
| US$472만 | 2.88% |
67,257
-10,471
| -13% | -US$67.8만 |
2016 Q4
17개 분기
|
|
9
Apple
AAPL
US$5.07조
| US$434만 | 2.65% |
35,510
-694
| -2% | -US$8.91만 |
2016 Q4
17개 분기
|
|
10
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$1884억
| US$361만 | 2.21% |
50,129
+1,578
| +3% | +US$11.3만 |
2019 Q1
8개 분기
|
|
11
iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF
IJK
US$102억
| US$358만 | 2.18% |
45,669
-2,591
| -5% | -US$20만 |
2019 Q1
8개 분기
|
|
|
12
PepsiCo
PEP
US$1850억
| US$333만 | 2.03% |
23,519
-15,345
| -39% | -US$211만 |
2016 Q4
17개 분기
|
|
13
iShares Select Dividend ETF
DVY
US$235억
| US$313만 | 1.91% |
27,438
-4,091
| -13% | -US$43.2만 |
2016 Q4
17개 분기
|
|
14
Fidelity MSCI Utilities Index ETF
FUTY
US$20.9억
| US$313만 | 1.91% |
75,423
-10,850
| -13% | -US$43.7만 |
2018 Q4
9개 분기
|
|
15
iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF
IJJ
US$86.1억
| US$311만 | 1.9% |
30,554
-1,910
| -6% | -US$18.2만 |
2019 Q1
8개 분기
|
|
|
16
Fidelity MSCI Energy Index ETF
FENY
US$23.5억
| US$299만 | 1.83% |
225,942
+76,397
| +51% | +US$95.2만 |
2020 Q4
1분기
|
|
|
17
Lowe's Companies
LOW
US$1115억
| US$286만 | 1.75% |
15,055
-9,179
| -38% | -US$158만 |
2016 Q4
17개 분기
|
|
18
Microsoft
MSFT
US$3.89조
| US$251만 | 1.53% |
10,651
-4,493
| -30% | -US$104만 |
2016 Q4
17개 분기
|
|
|
19
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03조
| US$233만 | 1.42% |
6,394
-5,885
| -48% | -US$209만 |
2016 Q4
17개 분기
|
|
20
Bank of America
BAC
US$3500억
| US$219만 | 1.33% |
56,502
| – | – |
2017 Q3
14개 분기
|
|
|
21
Invesco Leisure and Entertainment ETF
PEJ
US$3.51억
| US$216만 | 1.32% |
+47,089
| 신규 | +US$217만 |
2021 Q1
0개 분기
|
|
22
Coca-Cola
KO
US$3989억
| US$203만 | 1.24% |
38,459
-8,241
| -18% | -US$41.5만 |
2016 Q4
17개 분기
|
|
|
23
Fidelity MSCI Information Technology Index ETF
FTEC
US$211억
| US$178만 | 1.09% |
16,850
-30,654
| -65% | -US$326만 |
2020 Q3
2개 분기
|
|
24
상장폐지됨
The First Bancshares, Inc.
FBMS
| US$149만 | 0.91% |
40,781
| – | – |
2016 Q4
17개 분기
|
|
25
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
US$119억
| US$147만 | 0.9% |
38,379
+261
| +0.7% | +US$9.9천 |
2017 Q3
14개 분기
|
|
유사한 펀드
BCM
Smith Shellnut Wilson의 2021년 1분기 포트폴리오 리뷰
2021년 1분기 기준, Smith Shellnut Wilson의 보유 포지션은 164개, 총액은 US$1.64억였으며 전 분기 US$1.68억보다 2.3% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 44% 비중을 차지해요.
Smith Shellnut Wilson 측은 2021년 1분기에 순 US$1388만 규모를 회수했으며, 8개 포지션을 청산하고 67개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Lockheed Martin 주식으로, 추정 US$35.7만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 54% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 50%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 필수소비재 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Smith Shellnut Wilson 측은 Invesco Leisure and Entertainment ETF에 US$216만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Smith Shellnut Wilson의 2021년 1분기 최대 매수 종목은 Invesco Leisure and Entertainment ETF 주식으로, US$216만 상당의 47,089주를 매수했어요.
- Smith Shellnut Wilson 측이 2021년 1분기에 Invesco QQQ Trust 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$155만 규모예요.
- Smith Shellnut Wilson의 2021년 1분기 최대 비중 축소 종목은 Fidelity MSCI Information Technology Index ETF이며, 추정 감소액은 US$326만예요.
- Smith Shellnut Wilson 측은 2021년 1분기에 Lockheed Martin 보유분을 전량 매도해 추정 US$35.7만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Smith Shellnut Wilson의 2021년 1분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.64억 중 44% 비중을 차지해요.
- Smith Shellnut Wilson 측은 2021년 1분기에 신규 포지션 15개를 편입하고 8개를 청산했어요.
- Smith Shellnut Wilson의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 2.3% 하락해 US$1.64억 규모가 됐어요.
2021년 4월 6일에 제출된 Smith Shellnut Wilson의 2021년 1분기 13F 공시 기준입니다.