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Smith Shellnut Wilson 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$2.62억
회전율
10.78%
1년 추정 수익률
21.99%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+7.16%
1년 예상 수익률
+21.99%
3년 예상 수익률
+98.56%
5년 예상 수익률
+105.73%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.5억
AUM 성장
+US$1504만
(+11%)
자금 흐름
+US$574만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
3.82%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
41.3%
보유액
138
신규
10
증가
34
축소
18
청산됨
3
평균 보유 기간
2
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.7
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.7
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
McDonald's
MCD
|
+US$85.2만 |
| 2 |
JPMorgan Chase
JPM
|
+US$52.4만 |
| 3 |
Mondelez International
MDLZ
|
+US$40.3만 |
| 4 |
Procter & Gamble
PG
|
+US$36.6만 |
| 5 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+US$25.7만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Franklin Templeton
BEN
|
+US$21만 |
| 2 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$16.1만 |
| 3 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$14.4만 |
| 4 |
Commerce Bancshares
CBSH
|
+US$11.4만 |
| 5 |
Fidelity MSCI Health Care Index ETF
FHLC
|
+US$9.7만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 46.74% |
| 2 | 필수소비재 | 11.86% |
| 3 | 정보기술 | 9.94% |
| 4 | 금융 | 8.84% |
| 5 | 헬스케어 | 6.97% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8916억
| US$1547만 | 10.31% |
47,848
-466
| -1% | -US$14.4만 |
2016 Q4
12개 분기
|
|
2
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF
NOBL
US$116억
| US$709만 | 4.73% |
187,594
+3,746
| +2% | +US$13.7만 |
2016 Q4
12개 분기
|
|
3
Johnson & Johnson
JNJ
US$6212억
| US$640만 | 4.27% |
43,908
+1,363
| +3% | +US$18.5만 |
2016 Q4
12개 분기
|
|
|
4
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4894억
| US$567만 | 3.78% |
26,675
-806
| -3% | -US$16.1만 |
2018 Q1
7개 분기
|
|
5
PepsiCo
PEP
US$1836억
| US$564만 | 3.76% |
41,281
+1,444
| +4% | +US$19.7만 |
2016 Q4
12개 분기
|
|
6
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1230억
| US$497만 | 3.31% |
120,835
+3,895
| +3% | +US$15.4만 |
2019 Q1
3개 분기
|
|
7
Fidelity MSCI Utilities Index ETF
FUTY
US$20.7억
| US$449만 | 3% |
106,239
-1,867
| -2% | -US$7.77만 |
2018 Q4
4개 분기
|
|
8
Oracle
ORCL
US$3915억
| US$417만 | 2.78% |
78,668
-60
| -0.1% | -US$3.3천 |
2016 Q4
12개 분기
|
|
|
9
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
US$973억
| US$415만 | 2.76% |
57,045
+3,688
| +7% | +US$25.7만 |
2017 Q3
9개 분기
|
|
|
10
Fidelity MSCI Health Care Index ETF
FHLC
US$38.1억
| US$391만 | 2.61% |
78,680
-2,094
| -3% | -US$9.7만 |
2018 Q4
4개 분기
|
|
11
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.05조
| US$386만 | 2.58% |
13,064
-216
| -2% | -US$6.11만 |
2016 Q4
12개 분기
|
|
12
iShares Select Dividend ETF
DVY
US$232억
| US$333만 | 2.22% |
31,537
-166
| -0.5% | -US$1.71만 |
2016 Q4
12개 분기
|
|
13
Lowe's Companies
LOW
US$1103억
| US$303만 | 2.02% |
25,338
| – | – |
2016 Q4
12개 분기
|
|
14
iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF
IJK
US$105억
| US$298만 | 1.98% |
50,024
+260
| +0.5% | +US$1.49만 |
2019 Q1
3개 분기
|
|
15
Apple
AAPL
US$5.02조
| US$273만 | 1.82% |
37,248
+80
| +0.2% | +US$5.15천 |
2016 Q4
12개 분기
|
|
16
Coca-Cola
KO
US$3988억
| US$273만 | 1.82% |
49,321
-135
| -0.3% | -US$7.26천 |
2016 Q4
12개 분기
|
|
17
iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF
IJJ
US$86억
| US$272만 | 1.81% |
31,824
+188
| +0.6% | +US$1.54만 |
2019 Q1
3개 분기
|
|
18
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$1910억
| US$268만 | 1.78% |
41,028
+986
| +2% | +US$6.25만 |
2019 Q1
3개 분기
|
|
19
Wells Fargo
WFC
US$2474억
| US$248만 | 1.65% |
46,129
+2,900
| +7% | +US$15.2만 |
2016 Q4
12개 분기
|
|
20
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$1384억
| US$239만 | 1.59% |
21,272
+1
| +0% | +US$113 |
2019 Q2
2개 분기
|
|
21
Microsoft
MSFT
US$3.96조
| US$234만 | 1.56% |
14,831
+694
| +5% | +US$10.2만 |
2016 Q4
12개 분기
|
|
22
Jack Henry & Associates
JKHY
US$108억
| US$204만 | 1.36% |
14,010
| – | – |
2016 Q4
12개 분기
|
|
23
Bank of America
BAC
US$3551억
| US$203만 | 1.35% |
57,662
+4,513
| +8% | +US$14.6만 |
2017 Q3
9개 분기
|
|
24
Aflac
AFL
US$602억
| US$165만 | 1.1% |
31,257
| – | – |
2016 Q4
12개 분기
|
|
25
3M
MMM
US$901억
| US$156만 | 1.04% |
10,586
+1,157
| +12% | +US$16.2만 |
2016 Q4
12개 분기
|
|
유사한 펀드
BCM
Smith Shellnut Wilson의 2019년 4분기 포트폴리오 리뷰
2019년 4분기 기준, Smith Shellnut Wilson 측은 US$1.5억 상당의 138개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1.35억에서 11% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 41% 비중을 차지해요.
Smith Shellnut Wilson 측은 2019년 4분기에 순신규 자금으로 US$574만 규모를 투입해 신규 포지션 10개를 개설하고 기존 보유 종목 34개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 JPMorgan Chase 주식으로, 4,082주를 보유했으며 가치는 US$56.9만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 48%에서 47% 수준으로 줄었어요. 그다음은 필수소비재, 정보기술 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Invesco QQQ Trust 주식으로, 보유분을 추정 US$16.1만 규모 줄였어요.
- Smith Shellnut Wilson의 2019년 4분기 최대 매수 종목은 JPMorgan Chase 주식으로, US$56.9만 상당의 4,082주를 매수했어요.
- Smith Shellnut Wilson 측이 2019년 4분기에 McDonald's 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$85.2만 규모예요.
- Smith Shellnut Wilson의 2019년 4분기 최대 비중 축소 종목은 Invesco QQQ Trust이며, 추정 감소액은 US$16.1만예요.
- Smith Shellnut Wilson 측은 2019년 4분기에 Franklin Templeton 보유분을 전량 매도해 추정 US$21만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Smith Shellnut Wilson의 2019년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.5억 중 41% 비중을 차지해요.
- Smith Shellnut Wilson 측은 2019년 4분기에 신규 포지션 10개를 편입하고 3개를 청산했어요.
- Smith Shellnut Wilson의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 11% 상승해 US$1.5억에 이르렀어요.
2020년 2월 5일에 제출된 Smith Shellnut Wilson의 2019년 4분기 13F 공시 기준입니다.