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Smith Shellnut Wilson 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$2.62억
회전율
10.78%
1년 추정 수익률
21.99%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+17.45%
1년 예상 수익률
+21.99%
3년 예상 수익률
+98.56%
5년 예상 수익률
+105.73%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.4억
AUM 성장
+US$2036만
(+17%)
자금 흐름
+US$119만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
0.85%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
46.72%
보유액
132
신규
8
증가
20
축소
36
청산됨
1
평균 보유 기간
2.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
2.1
년
상위 20개 평균 보유 기간
2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Chevron
CVX
|
+US$25.1만 |
| 2 |
Fidelity MSCI Utilities Index ETF
FUTY
|
+US$24.5만 |
| 3 |
West Pharmaceutical
WST
|
+US$22.6만 |
| 4 |
ASML
ASML
|
+US$21.4만 |
| 5 |
General Dynamics
GD
|
+US$20.5만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Walgreens Boots Alliance
WBA
|
+US$20.2만 |
| 2 |
Commerce Bancshares
CBSH
|
+US$11.3만 |
| 3 |
Flagstar Bank National Association
FLG
|
+US$11만 |
| 4 |
Regions Financial
RF
|
+US$8.52만 |
| 5 |
Coca-Cola
KO
|
+US$8.45만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 50.04% |
| 2 | 정보기술 | 11.89% |
| 3 | 필수소비재 | 11.41% |
| 4 | 헬스케어 | 6.75% |
| 5 | 금융 | 6.04% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8786억
| US$1225만 | 8.77% |
39,547
+190
| +0.5% | +US$5.58만 |
2016 Q4
14개 분기
|
|
|
2
Fidelity MSCI Utilities Index ETF
FUTY
US$21억
| US$873만 | 6.26% |
239,449
+6,582
| +3% | +US$24.5만 |
2018 Q4
6개 분기
|
|
3
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4740억
| US$700만 | 5.02% |
28,292
+83
| +0.3% | +US$1.86만 |
2018 Q1
9개 분기
|
|
4
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF
NOBL
US$118억
| US$636만 | 4.56% |
188,856
+3,888
| +2% | +US$12.5만 |
2016 Q4
14개 분기
|
|
5
Johnson & Johnson
JNJ
US$6481억
| US$618만 | 4.43% |
43,966
| – | – |
2016 Q4
14개 분기
|
|
6
PepsiCo
PEP
US$1891억
| US$531만 | 3.8% |
40,154
-55
| -0.1% | -US$7.25천 |
2016 Q4
14개 분기
|
|
7
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$1396억
| US$514만 | 3.68% |
43,503
+1
| +0% | +US$117 |
2019 Q2
4개 분기
|
|
8
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1217억
| US$505만 | 3.62% |
142,075
-120
| -0.1% | -US$3.98천 |
2019 Q1
5개 분기
|
|
9
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
US$959억
| US$489만 | 3.5% |
70,425
+656
| +0.9% | +US$4.29만 |
2017 Q3
11개 분기
|
|
10
Oracle
ORCL
US$3753억
| US$430만 | 3.08% |
77,717
+6
| +0% | +US$318 |
2016 Q4
14개 분기
|
|
11
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03조
| US$353만 | 2.53% |
12,453
| – | – |
2016 Q4
14개 분기
|
|
12
Lowe's Companies
LOW
US$1143억
| US$334만 | 2.4% |
24,748
| – | – |
2016 Q4
14개 분기
|
|
13
Apple
AAPL
US$5.07조
| US$326만 | 2.34% |
35,804
| – | – |
2016 Q4
14개 분기
|
|
14
Microsoft
MSFT
US$3.87조
| US$302만 | 2.16% |
14,831
| – | – |
2016 Q4
14개 분기
|
|
15
iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF
IJK
US$103억
| US$281만 | 2.01% |
50,128
-120
| -0.2% | -US$6.23천 |
2019 Q1
5개 분기
|
|
16
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$1891억
| US$273만 | 1.96% |
47,787
+198
| +0.4% | +US$1.07만 |
2019 Q1
5개 분기
|
|
17
Jack Henry & Associates
JKHY
US$113억
| US$258만 | 1.85% |
14,010
| – | – |
2016 Q4
14개 분기
|
|
18
iShares Select Dividend ETF
DVY
US$237억
| US$254만 | 1.82% |
31,529
| – | – |
2016 Q4
14개 분기
|
|
19
iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF
IJJ
US$86.3억
| US$214만 | 1.54% |
32,276
+166
| +0.5% | +US$1.04만 |
2019 Q1
5개 분기
|
|
|
20
Coca-Cola
KO
US$4096억
| US$205만 | 1.47% |
45,825
-1,834
| -4% | -US$8.45만 |
2016 Q4
14개 분기
|
|
21
Amazon
AMZN
US$2.68조
| US$159만 | 1.14% |
11,500
| – | – |
2017 Q4
10개 분기
|
|
22
3M
MMM
US$906억
| US$135만 | 0.97% |
10,365
-34
| -0.3% | -US$4.28천 |
2016 Q4
14개 분기
|
|
23
Bank of America
BAC
US$3565억
| US$134만 | 0.96% |
56,612
-1,050
| -2% | -US$2.48만 |
2017 Q3
11개 분기
|
|
24
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
US$119억
| US$134만 | 0.96% |
38,550
+526
| +1% | +US$1.79만 |
2017 Q3
11개 분기
|
|
25
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
US$372억
| US$125만 | 0.9% |
15,934
-100
| -0.6% | -US$7.58천 |
2017 Q3
11개 분기
|
|
유사한 펀드
BCM
Smith Shellnut Wilson의 2020년 2분기 포트폴리오 리뷰
2020년 2분기 기준, Smith Shellnut Wilson 측은 US$1.4억 상당의 132개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1.19억에서 17% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 47% 비중을 차지해요.
Smith Shellnut Wilson의 2020년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 8개, 20개 증가, 36개 감소 및 1개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Chevron 주식으로, 2,805주를 보유했으며 가치는 US$25만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Walgreens Boots Alliance 주식으로, 추정 금액은 US$20.2만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 50%에서 50% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 필수소비재 순이에요.
- Smith Shellnut Wilson의 2020년 2분기 최대 매수 종목은 Chevron 주식으로, US$25만 상당의 2,805주를 매수했어요.
- Smith Shellnut Wilson 측이 2020년 2분기에 Fidelity MSCI Utilities Index ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$24.5만 규모예요.
- Smith Shellnut Wilson의 2020년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Commerce Bancshares이며, 추정 감소액은 US$11.3만예요.
- Smith Shellnut Wilson 측은 2020년 2분기에 Walgreens Boots Alliance 보유분을 전량 매도해 추정 US$20.2만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Smith Shellnut Wilson의 2020년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.4억 중 47% 비중을 차지해요.
- Smith Shellnut Wilson 측은 2020년 2분기에 신규 포지션 8개를 편입하고 1개를 청산했어요.
- Smith Shellnut Wilson의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 17% 상승해 US$1.4억에 이르렀어요.
2020년 8월 26일에 제출된 Smith Shellnut Wilson의 2020년 2분기 13F 공시 기준입니다.