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Smith Shellnut Wilson Portfolio-Positionen
AUM
268 Mio. $
Umschlag
13,41 %
1-J.-Rendite (gesch.)
33,54 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+17,45 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+33,54 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+90,16 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+104,43 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
140 Mio. $
AUM-Wachstum
+20,4 Mio. $
(+17 %)
Kapitalfluss
+1,19 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
0,85 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
46,72 %
Position
132
Neu
8
Aufgestockt
20
Reduziert
36
Geschlossen
1
Durchschnittliche Haltedauer
2,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Chevron
CVX
|
+251.128 $ |
| 2 |
Fidelity MSCI Utilities Index ETF
FUTY
|
+245.293 $ |
| 3 |
West Pharmaceutical
WST
|
+226.347 $ |
| 4 |
ASML
ASML
|
+214.386 $ |
| 5 |
General Dynamics
GD
|
+204.895 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Walgreens Boots Alliance
WBA
|
+202.000 $ |
| 2 |
Commerce Bancshares
CBSH
|
+113.218 $ |
| 3 |
Flagstar Bank National Association
FLG
|
+109.908 $ |
| 4 |
Regions Financial
RF
|
+85.150 $ |
| 5 |
Coca-Cola
KO
|
+84.476 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 50,04 % |
| 2 | Technologie | 11,89 % |
| 3 | Basiskonsumgüter | 11,41 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 6,75 % |
| 5 | Finanzwesen | 6,04 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
887 Mrd. $
| 12,2 Mio. $ | 8,77 % |
39.547
+190
| +0,5 % | +55.787 $ |
2016 Q4
14 Quartale
|
|
|
2
Fidelity MSCI Utilities Index ETF
FUTY
2,07 Mrd. $
| 8,73 Mio. $ | 6,26 % |
239.449
+6.582
| +3 % | +245.293 $ |
2018 Q4
6 Quartale
|
|
3
Invesco QQQ Trust
QQQ
487 Mrd. $
| 7 Mio. $ | 5,02 % |
28.292
+83
| +0,3 % | +18.603 $ |
2018 Q1
9 Quartale
|
|
4
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF
NOBL
11,6 Mrd. $
| 6,36 Mio. $ | 4,56 % |
188.856
+3.888
| +2 % | +125.192 $ |
2016 Q4
14 Quartale
|
|
5
Johnson & Johnson
JNJ
616 Mrd. $
| 6,18 Mio. $ | 4,43 % |
43.966
| – | – |
2016 Q4
14 Quartale
|
|
6
PepsiCo
PEP
183 Mrd. $
| 5,31 Mio. $ | 3,8 % |
40.154
-55
| -0,1 % | -7.250 $ |
2016 Q4
14 Quartale
|
|
7
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
138 Mrd. $
| 5,14 Mio. $ | 3,68 % |
43.503
+1
| +0 % | +117 $ |
2019 Q2
4 Quartale
|
|
8
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
123 Mrd. $
| 5,05 Mio. $ | 3,62 % |
142.075
-120
| -0,1 % | -3.985 $ |
2019 Q1
5 Quartale
|
|
9
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
96,9 Mrd. $
| 4,89 Mio. $ | 3,5 % |
70.425
+656
| +0,9 % | +42.883 $ |
2017 Q3
11 Quartale
|
|
10
Oracle
ORCL
393 Mrd. $
| 4,3 Mio. $ | 3,08 % |
77.717
+6
| +0 % | +318 $ |
2016 Q4
14 Quartale
|
|
11
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,04 Bio. $
| 3,53 Mio. $ | 2,53 % |
12.453
| – | – |
2016 Q4
14 Quartale
|
|
12
Lowe's Companies
LOW
110 Mrd. $
| 3,34 Mio. $ | 2,4 % |
24.748
| – | – |
2016 Q4
14 Quartale
|
|
13
Apple
AAPL
4,97 Bio. $
| 3,26 Mio. $ | 2,34 % |
35.804
| – | – |
2016 Q4
14 Quartale
|
|
14
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
| 3,02 Mio. $ | 2,16 % |
14.831
| – | – |
2016 Q4
14 Quartale
|
|
15
iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF
IJK
10,5 Mrd. $
| 2,81 Mio. $ | 2,01 % |
50.128
-120
| -0,2 % | -6.232 $ |
2019 Q1
5 Quartale
|
|
16
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
191 Mrd. $
| 2,73 Mio. $ | 1,96 % |
47.787
+198
| +0,4 % | +10.730 $ |
2019 Q1
5 Quartale
|
|
17
Jack Henry & Associates
JKHY
10,8 Mrd. $
| 2,58 Mio. $ | 1,85 % |
14.010
| – | – |
2016 Q4
14 Quartale
|
|
18
iShares Select Dividend ETF
DVY
23,2 Mrd. $
| 2,54 Mio. $ | 1,82 % |
31.529
| – | – |
2016 Q4
14 Quartale
|
|
19
iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF
IJJ
8,6 Mrd. $
| 2,14 Mio. $ | 1,54 % |
32.276
+166
| +0,5 % | +10.413 $ |
2019 Q1
5 Quartale
|
|
|
20
Coca-Cola
KO
400 Mrd. $
| 2,05 Mio. $ | 1,47 % |
45.825
-1.834
| -4 % | -84.476 $ |
2016 Q4
14 Quartale
|
|
21
Amazon
AMZN
2,81 Bio. $
| 1,59 Mio. $ | 1,14 % |
11.500
| – | – |
2017 Q4
10 Quartale
|
|
22
3M
MMM
88,2 Mrd. $
| 1,35 Mio. $ | 0,97 % |
10.365
-34
| -0,3 % | -4.284 $ |
2016 Q4
14 Quartale
|
|
23
Bank of America
BAC
356 Mrd. $
| 1,34 Mio. $ | 0,96 % |
56.612
-1.050
| -2 % | -24.809 $ |
2017 Q3
11 Quartale
|
|
24
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
12 Mrd. $
| 1,34 Mio. $ | 0,96 % |
38.550
+526
| +1 % | +17.922 $ |
2017 Q3
11 Quartale
|
|
25
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
36,9 Mrd. $
| 1,25 Mio. $ | 0,9 % |
15.934
-100
| -0,6 % | -7.581 $ |
2017 Q3
11 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
MI
Portfolio-Rückblick von Smith Shellnut Wilson für Q2 2020
Zum Stand von Q2 2020 hielt Smith Shellnut Wilson 132 Positionen im Wert von 140 Mio. $, ein Anstieg um 17 % gegenüber 119 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 47 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Smith Shellnut Wilson für Q2 2020 weist 8 neu, 20 erhöht, 36 reduziert und 1 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Chevron: 2.805 Aktien im Wert von 250.000 $. Der größte Verkauf betraf Walgreens Boots Alliance mit einem geschätzten Wert von 202.000 $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 50 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 50 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Basiskonsumgüter.
- Der größte Kauf von Smith Shellnut Wilson im Q2 2020 war Chevron: 2.805 Aktien im Wert von 250.000 $.
- Smith Shellnut Wilson hat seine Position in Fidelity MSCI Utilities Index ETF in Q2 2020 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 245.293 $.
- Der größte Positionsabbau von Smith Shellnut Wilson im Q2 2020 entfiel auf Commerce Bancshares und belief sich schätzungsweise auf 113.218 $.
- Smith Shellnut Wilson hat seine Position in Walgreens Boots Alliance im Q2 2020 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 202.000 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Smith Shellnut Wilson machen im Q2 2020 47 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 140 Mio. $ aus.
- Smith Shellnut Wilson eröffnete 8 neue Positionen und schloss 1 Positionen im Q2 2020.
- Der Portfoliowert von Smith Shellnut Wilson stieg gegenüber dem Vorquartal um 17 % auf 140 Mio. $.
Auf Grundlage der von Smith Shellnut Wilson für Q2 2020 am 26. Aug. 2020 eingereichten 13F-Meldung .