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Smith Shellnut Wilson

Smith Shellnut Wilson Portfolio-Positionen

AUM 262 Mio. $ Umschlag 10,78 %
1-J.-Rendite (gesch.) 21,99 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+12,21 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+21,99 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+98,56 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+105,73 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
168 Mio. $
AUM-Wachstum
-100 Mio. $
Kapitalfluss
+17,3 Mio. $
Kapitalfluss %
10,3 %
Anteil der Top-10-Positionen
42,93 %
Position
154
Neu
19
Aufgestockt
64
Reduziert
44
Geschlossen
5
Durchschnittliche Haltedauer
2,4 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,5 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
AGG-Symbol
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
+4,52 Mio. $
2
IJH-Symbol
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
+4,47 Mio. $
3
IJK-Symbol
iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF
IJK
+2,43 Mio. $
4
IJJ-Symbol
iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF
IJJ
+2,2 Mio. $
5
ITOT-Symbol
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
+1,7 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
FUTY-Symbol
Fidelity MSCI Utilities Index ETF
FUTY
+3,44 Mio. $
2
IVV-Symbol
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
+816.178 $
3
WST-Symbol
West Pharmaceutical
WST
+317.000 $
4
NFLX-Symbol
Netflix
NFLX
+289.991 $
5
MA-Symbol
Mastercard
MA
+279.000 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 49,75 %
2 Technologie 11,69 %
3 Basiskonsumgüter 10,59 %
4 Gesundheitswesen 6,57 %
5 Finanzwesen 6,12 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
IVV-Symbol
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
876 Mrd. $
13,2 Mio. $ 7,86 %
35.119
-2.293
-6 % -816.178 $
2016 Q4
16 Quartale
QQQ-Symbol
2
Invesco QQQ Trust
QQQ
475 Mrd. $
9,1 Mio. $ 5,42 %
28.995
+1.103
+4 % +323.812 $
2018 Q1
11 Quartale
ITOT-Symbol
3
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
95,7 Mrd. $
7,99 Mio. $ 4,76 %
92.646
+20.957
+29 % +1,7 Mio. $
2017 Q3
13 Quartale
NOBL-Symbol
4
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF
NOBL
11,7 Mrd. $
7,94 Mio. $ 4,73 %
198.662
+7.330
+4 % +282.450 $
2016 Q4
16 Quartale
JNJ-Symbol
5
Johnson & Johnson
JNJ
635 Mrd. $
6,82 Mio. $ 4,06 %
43.318
-528
-1 % -77.917 $
2016 Q4
16 Quartale
IJH-Symbol
6
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
121 Mrd. $
6,08 Mio. $ 3,63 %
132.365
+106.085
+404 % +4,47 Mio. $
2019 Q1
7 Quartale
PEP-Symbol
7
PepsiCo
PEP
185 Mrd. $
5,76 Mio. $ 3,44 %
38.864
-956
-2 % -135.883 $
2016 Q4
16 Quartale
AGG-Symbol
8
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
139 Mrd. $
5,14 Mio. $ 3,07 %
43.530
+38.391
+747 % +4,52 Mio. $
2019 Q2
6 Quartale
ORCL-Symbol
9
Oracle
ORCL
382 Mrd. $
5,03 Mio. $ 3 %
77.728
+5
+0 % +298 $
2016 Q4
16 Quartale
FTEC-Symbol
10
Fidelity MSCI Information Technology Index ETF
FTEC
21,1 Mrd. $
4,96 Mio. $ 2,96 %
47.504
+5.106
+12 % +496.414 $
2020 Q3
1 Quartal
AAPL-Symbol
11
Apple
AAPL
5,07 Bio. $
4,8 Mio. $ 2,86 %
36.204
+400
+1 % +48.113 $
2016 Q4
16 Quartale
VOO-Symbol
12
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,03 Bio. $
4,22 Mio. $ 2,52 %
12.279
-174
-1 % -56.724 $
2016 Q4
16 Quartale
LOW-Symbol
13
Lowe's Companies
LOW
111 Mrd. $
3,89 Mio. $ 2,32 %
24.234
+119
+0,5 % +19.330 $
2016 Q4
16 Quartale
FUTY-Symbol
14
Fidelity MSCI Utilities Index ETF
FUTY
2,09 Mrd. $
3,5 Mio. $ 2,09 %
86.273
-84.507
-49 % -3,44 Mio. $
2018 Q4
8 Quartale
IJK-Symbol
15
iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF
IJK
10,2 Mrd. $
3,48 Mio. $ 2,08 %
48.260
+36.400
+307 % +2,43 Mio. $
2019 Q1
7 Quartale
MSFT-Symbol
16
Microsoft
MSFT
3,89 Bio. $
3,37 Mio. $ 2,01 %
15.144
+313
+2 % +67.303 $
2016 Q4
16 Quartale
IEFA-Symbol
17
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
188 Mrd. $
3,35 Mio. $ 2 %
48.551
+749
+2 % +48.433 $
2019 Q1
7 Quartale
DVY-Symbol
18
iShares Select Dividend ETF
DVY
23,5 Mrd. $
3,03 Mio. $ 1,81 %
31.529
– –
2016 Q4
16 Quartale
IJJ-Symbol
19
iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF
IJJ
8,61 Mrd. $
2,8 Mio. $ 1,67 %
32.464
+28.090
+642 % +2,2 Mio. $
2019 Q1
7 Quartale
KO-Symbol
20
Coca-Cola
KO
399 Mrd. $
2,56 Mio. $ 1,53 %
46.700
+1.107
+2 % +57.238 $
2016 Q4
16 Quartale
JKHY-Symbol
21
Jack Henry & Associates
JKHY
11,4 Mrd. $
2,18 Mio. $ 1,3 %
13.486
– –
2016 Q4
16 Quartale
AMZN-Symbol
22
Amazon
AMZN
2,68 Bio. $
1,9 Mio. $ 1,13 %
11.680
+180
+2 % +28.724 $
2017 Q4
12 Quartale
BAC-Symbol
23
Bank of America
BAC
354 Mrd. $
1,71 Mio. $ 1,02 %
56.502
+51
+0,1 % +1.367 $
2017 Q3
13 Quartale
FENY-Symbol
24
Fidelity MSCI Energy Index ETF
FENY
2,35 Mrd. $
1,52 Mio. $ 0,9 %
+149.545
Neu +1,37 Mio. $
2020 Q4
0 Quartale
PFF-Symbol
25
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
11,9 Mrd. $
1,47 Mio. $ 0,88 %
38.118
-643
-2 % -24.026 $
2017 Q3
13 Quartale
1
2 3 4 5

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Portfolio-Rückblick von Smith Shellnut Wilson für Q4 2020

Zum Stand von Q4 2020 hielt Smith Shellnut Wilson 154 Positionen im Wert von 168 Mio. $, ein Rückgang um 37 % gegenüber 268 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 43 % des Portfolios aus.

Smith Shellnut Wilson investierte 17,3 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q4 2020, eröffnete 19 neue Positionen und stockte 64 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Fidelity MSCI Energy Index ETF: 149.545 Aktien im Wert von 1,52 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 50 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 72 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Basiskonsumgüter.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Fidelity MSCI Utilities Index ETF; sie wurde auf 3,44 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Smith Shellnut Wilson im Q4 2020 war Fidelity MSCI Energy Index ETF: 149.545 Aktien im Wert von 1,52 Mio. $.
  • Smith Shellnut Wilson hat seine Position in iShares Core US Aggregate Bond ETF in Q4 2020 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 4,52 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Smith Shellnut Wilson im Q4 2020 entfiel auf Fidelity MSCI Utilities Index ETF und belief sich schätzungsweise auf 3,44 Mio. $.
  • Smith Shellnut Wilson hat seine Position in West Pharmaceutical im Q4 2020 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 317.000 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Smith Shellnut Wilson machen im Q4 2020 43 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 168 Mio. $ aus.
  • Smith Shellnut Wilson eröffnete 19 neue Positionen und schloss 5 Positionen im Q4 2020.
  • Der Portfoliowert von Smith Shellnut Wilson sank gegenüber dem Vorquartal um 37 % auf 168 Mio. $.

Auf Grundlage der von Smith Shellnut Wilson für Q4 2020 am 5. Feb. 2021 eingereichten 13F-Meldung .