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Smith Shellnut Wilson Posiciones de la cartera
AUM
USD 262 M
Rotación
10.78%
Rendimiento estimado a 1 año
21.99%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+12.21%
Rendimiento estimado a 1 año
+21.99%
Rendimiento estimado a 3 años
+98.56%
Rendimiento estimado a 5 años
+105.73%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 168 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 100 M
(-37%)
Flujo de capital
+USD 17.3 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
10.3%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
42.93%
Posición
154
Nuevas
19
Aumentadas
64
Reducidas
44
Cerradas
5
Tiempo promedio de tenencia
2.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.5
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+USD 4.52 M |
| 2 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+USD 4.47 M |
| 3 |
iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF
IJK
|
+USD 2.43 M |
| 4 |
iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF
IJJ
|
+USD 2.2 M |
| 5 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+USD 1.7 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Fidelity MSCI Utilities Index ETF
FUTY
|
+USD 3.44 M |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 816 k |
| 3 |
West Pharmaceutical
WST
|
+USD 317 k |
| 4 |
Netflix
NFLX
|
+USD 290 k |
| 5 |
Mastercard
MA
|
+USD 279 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 49.75% |
| 2 | Tecnología | 11.69% |
| 3 | Productos básicos de consumo | 10.59% |
| 4 | Salud | 6.57% |
| 5 | Finanzas | 6.12% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 873 mil M
| USD 13.2 M | 7.86% |
35,119
-2,293
| -6% | -USD 816 k |
2016 Q4
16 trimestres
|
|
2
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 461 mil M
| USD 9.1 M | 5.42% |
28,995
+1,103
| +4% | +USD 324 k |
2018 Q1
11 trimestres
|
|
|
3
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
USD 95.4 mil M
| USD 7.99 M | 4.76% |
92,646
+20,957
| +29% | +USD 1.7 M |
2017 Q3
13 trimestres
|
|
4
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF
NOBL
USD 12.3 mil M
| USD 7.94 M | 4.73% |
198,662
+7,330
| +4% | +USD 282 k |
2016 Q4
16 trimestres
|
|
5
Johnson & Johnson
JNJ
USD 679 mil M
| USD 6.82 M | 4.06% |
43,318
-528
| -1% | -USD 77.9 k |
2016 Q4
16 trimestres
|
|
|
6
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
USD 125 mil M
| USD 6.08 M | 3.63% |
132,365
+106,085
| +404% | +USD 4.47 M |
2019 Q1
7 trimestres
|
|
7
PepsiCo
PEP
USD 193 mil M
| USD 5.76 M | 3.44% |
38,864
-956
| -2% | -USD 136 k |
2016 Q4
16 trimestres
|
|
|
8
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
USD 139 mil M
| USD 5.14 M | 3.07% |
43,530
+38,391
| +747% | +USD 4.52 M |
2019 Q2
6 trimestres
|
|
9
Oracle
ORCL
USD 373 mil M
| USD 5.03 M | 3% |
77,728
+5
| +0% | +USD 298 |
2016 Q4
16 trimestres
|
|
10
Fidelity MSCI Information Technology Index ETF
FTEC
USD 19.9 mil M
| USD 4.96 M | 2.96% |
47,504
+5,106
| +12% | +USD 496 k |
2020 Q3
1 trimestre
|
|
11
Apple
AAPL
USD 5.1 B
| USD 4.8 M | 2.86% |
36,204
+400
| +1% | +USD 48.1 k |
2016 Q4
16 trimestres
|
|
12
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
USD 1.04 B
| USD 4.22 M | 2.52% |
12,279
-174
| -1% | -USD 56.7 k |
2016 Q4
16 trimestres
|
|
13
Lowe's Companies
LOW
USD 130 mil M
| USD 3.89 M | 2.32% |
24,234
+119
| +0.5% | +USD 19.3 k |
2016 Q4
16 trimestres
|
|
|
14
Fidelity MSCI Utilities Index ETF
FUTY
USD 2081 M
| USD 3.5 M | 2.09% |
86,273
-84,507
| -49% | -USD 3.44 M |
2018 Q4
8 trimestres
|
|
|
15
iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF
IJK
USD 10.5 mil M
| USD 3.48 M | 2.08% |
48,260
+36,400
| +307% | +USD 2.43 M |
2019 Q1
7 trimestres
|
|
16
Microsoft
MSFT
USD 4.05 B
| USD 3.37 M | 2.01% |
15,144
+313
| +2% | +USD 67.3 k |
2016 Q4
16 trimestres
|
|
17
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
USD 193 mil M
| USD 3.35 M | 2% |
48,551
+749
| +2% | +USD 48.4 k |
2019 Q1
7 trimestres
|
|
18
iShares Select Dividend ETF
DVY
USD 23.6 mil M
| USD 3.03 M | 1.81% |
31,529
| – | – |
2016 Q4
16 trimestres
|
|
|
19
iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF
IJJ
USD 8830 M
| USD 2.8 M | 1.67% |
32,464
+28,090
| +642% | +USD 2.2 M |
2019 Q1
7 trimestres
|
|
20
Coca-Cola
KO
USD 413 mil M
| USD 2.56 M | 1.53% |
46,700
+1,107
| +2% | +USD 57.2 k |
2016 Q4
16 trimestres
|
|
21
Jack Henry & Associates
JKHY
USD 11.9 mil M
| USD 2.18 M | 1.3% |
13,486
| – | – |
2016 Q4
16 trimestres
|
|
22
Amazon
AMZN
USD 2.89 B
| USD 1.9 M | 1.13% |
11,680
+180
| +2% | +USD 28.7 k |
2017 Q4
12 trimestres
|
|
23
Bank of America
BAC
USD 349 mil M
| USD 1.71 M | 1.02% |
56,502
+51
| +0.1% | +USD 1.37 k |
2017 Q3
13 trimestres
|
|
24
Fidelity MSCI Energy Index ETF
FENY
USD 2089 M
| USD 1.52 M | 0.9% |
+149,545
| Nuevas | +USD 1.37 M |
2020 Q4
0 trimestres
|
|
25
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
USD 11.7 mil M
| USD 1.47 M | 0.88% |
38,118
-643
| -2% | -USD 24 k |
2017 Q3
13 trimestres
|
|
Fondos similares
BCM
Revisión del portafolio de Smith Shellnut Wilson en T4 2020
Al cierre de T4 2020, Smith Shellnut Wilson mantenía 154 posiciones valuadas en USD 168 M, un 37% menos que los USD 268 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 43% de la cartera.
Smith Shellnut Wilson destinó USD 17.3 M de nuevo capital neto durante T4 2020, abrió 19 nuevas posiciones y aumentó 64 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Fidelity MSCI Energy Index ETF: 149,545 acciones con un valor de USD 1.52 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 50% de los activos, por debajo del 72% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Productos básicos de consumo.
La mayor reducción de posición fue en Fidelity MSCI Utilities Index ETF, por un valor estimado de USD 3.44 M.
- La mayor compra de Smith Shellnut Wilson en T4 2020 fue Fidelity MSCI Energy Index ETF: 149,545 acciones por un valor de USD 1.52 M.
- Smith Shellnut Wilson fue quien más aumentó su posición en iShares Core US Aggregate Bond ETF durante T4 2020, con un incremento estimado de USD 4.52 M.
- La mayor reducción de Smith Shellnut Wilson durante T4 2020 fue en Fidelity MSCI Utilities Index ETF, con un recorte estimado de USD 3.44 M.
- Smith Shellnut Wilson cerró por completo su posición en West Pharmaceutical en T4 2020, con una venta estimada de USD 317 k.
- Las diez principales posiciones de Smith Shellnut Wilson representan 43% de su cartera de USD 168 M en T4 2020.
- Smith Shellnut Wilson abrió 19 posiciones nuevas y cerró 5 en T4 2020.
- El valor de la cartera de Smith Shellnut Wilson cayó 37% frente al trimestre anterior, hasta USD 168 M.
Según el Informe 13F de Smith Shellnut Wilson correspondiente a T4 2020, presentado el 5 feb 2021.