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Smith Shellnut Wilson Posiciones de la cartera
AUM
USD 262 M
Rotación
10.78%
Rendimiento estimado a 1 año
21.99%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+10.14%
Rendimiento estimado a 1 año
+21.99%
Rendimiento estimado a 3 años
+98.56%
Rendimiento estimado a 5 años
+105.73%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 174 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 10.9 M
(+6.7%)
Flujo de capital
-USD 4.52 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-2.59%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
48.05%
Posición
131
Nuevas
6
Aumentadas
11
Reducidas
72
Cerradas
5
Tiempo promedio de tenencia
4.6
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
3.2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Fidelity Enhanced International ETF
FENI
|
+USD 1.63 M |
| 2 |
UnitedHealth
UNH
|
+USD 286 k |
| 3 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+USD 205 k |
| 4 |
Cencora
COR
|
+USD 195 k |
| 5 |
Invesco NASDAQ Next Gen 100 ETF
QQQJ
|
+USD 194 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Business First Bancshares
BFST
|
+USD 1.15 M |
| 2 |
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF
NOBL
|
+USD 1.03 M |
| 3 |
iShares Select Dividend ETF
DVY
|
+USD 880 k |
| 4 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+USD 602 k |
| 5 |
Hormel Foods
HRL
|
+USD 286 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 52.01% |
| 2 | Tecnología | 14.1% |
| 3 | Finanzas | 7.88% |
| 4 | Productos básicos de consumo | 7.3% |
| 5 | Salud | 4.63% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 876 mil M
| USD 14.6 M | 8.36% |
30,511
-232
| -0.8% | -USD 104 k |
2016 Q4
28 trimestres
|
|
2
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
USD 95.7 mil M
| USD 11.2 M | 6.44% |
106,740
-607
| -0.6% | -USD 59.5 k |
2017 Q3
25 trimestres
|
|
|
3
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 475 mil M
| USD 10.5 M | 6.03% |
25,661
-1,586
| -6% | -USD 602 k |
2018 Q1
23 trimestres
|
|
|
4
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF
NOBL
USD 11.7 mil M
| USD 10.1 M | 5.78% |
211,606
-22,922
| -10% | -USD 1.03 M |
2016 Q4
28 trimestres
|
|
5
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
USD 1.03 B
| USD 8.16 M | 4.68% |
18,686
+251
| +1% | +USD 103 k |
2022 Q4
4 trimestres
|
|
6
Oracle
ORCL
USD 382 mil M
| USD 6.94 M | 3.98% |
65,825
| – | – |
2016 Q4
28 trimestres
|
|
7
Apple
AAPL
USD 5.07 B
| USD 6.16 M | 3.53% |
31,997
| – | – |
2016 Q4
28 trimestres
|
|
8
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
USD 121 mil M
| USD 6.02 M | 3.45% |
108,595
-1,005
| -0.9% | -USD 51 k |
2022 Q4
4 trimestres
|
|
|
9
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
USD 139 mil M
| USD 5.84 M | 3.35% |
58,830
+2,152
| +4% | +USD 205 k |
2022 Q4
4 trimestres
|
|
10
Microsoft
MSFT
USD 3.89 B
| USD 4.27 M | 2.45% |
11,349
+40
| +0.4% | +USD 14.2 k |
2016 Q4
28 trimestres
|
|
11
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
USD 188 mil M
| USD 3.94 M | 2.26% |
56,064
-1,884
| -3% | -USD 124 k |
2019 Q1
19 trimestres
|
|
12
Johnson & Johnson
JNJ
USD 635 mil M
| USD 3.67 M | 2.11% |
23,446
-1,384
| -6% | -USD 212 k |
2016 Q4
28 trimestres
|
|
13
PepsiCo
PEP
USD 185 mil M
| USD 3.49 M | 2% |
20,564
-605
| -3% | -USD 100 k |
2016 Q4
28 trimestres
|
|
14
Vivakor
VIVK
USD 874 k
| USD 3.15 M | 1.81% |
50
| – | – |
2023 Q2
2 trimestres
|
|
|
15
iShares Select Dividend ETF
DVY
USD 23.5 mil M
| USD 2.92 M | 1.68% |
24,938
-8,000
| -24% | -USD 880 k |
2016 Q4
28 trimestres
|
|
16
Lowe's Companies
LOW
USD 111 mil M
| USD 2.89 M | 1.66% |
12,988
-507
| -4% | -USD 103 k |
2016 Q4
28 trimestres
|
|
|
17
Business First Bancshares
BFST
USD 1035 M
| USD 2.86 M | 1.64% |
116,161
-55,494
| -32% | -USD 1.15 M |
2021 Q3
9 trimestres
|
|
18
iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF
IJK
USD 10.2 mil M
| USD 2.78 M | 1.59% |
35,064
-723
| -2% | -USD 53 k |
2022 Q4
4 trimestres
|
|
19
iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF
IJJ
USD 8606 M
| USD 2.76 M | 1.59% |
24,232
-439
| -2% | -USD 45.1 k |
2022 Q4
4 trimestres
|
|
20
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
USD 11.9 mil M
| USD 2.5 M | 1.44% |
80,208
-1,409
| -2% | -USD 42.1 k |
2017 Q3
25 trimestres
|
|
21
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
USD 105 mil M
| USD 2.23 M | 1.28% |
13,232
-678
| -5% | -USD 106 k |
2021 Q3
9 trimestres
|
|
22
Bank of America
BAC
USD 350 mil M
| USD 1.89 M | 1.09% |
56,220
| – | – |
2017 Q3
25 trimestres
|
|
23
Aflac
AFL
USD 60.4 mil M
| USD 1.7 M | 0.97% |
20,592
-94
| -0.5% | -USD 7.58 k |
2016 Q4
28 trimestres
|
|
|
24
Fidelity Enhanced International ETF
FENI
USD 11.3 mil M
| USD 1.69 M | 0.97% |
+63,589
| Nuevas | +USD 1.63 M |
2023 Q4
0 trimestres
|
|
25
McDonald's
MCD
USD 176 mil M
| USD 1.61 M | 0.92% |
5,434
-374
| -6% | -USD 102 k |
2016 Q4
28 trimestres
|
|
Fondos similares
BCM
Revisión del portafolio de Smith Shellnut Wilson en T4 2023
Al cierre de T4 2023, Smith Shellnut Wilson mantenía 131 posiciones por un valor de USD 174 M, un aumento de 6.7% frente a los USD 163 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 48% de la cartera.
El reporte de T4 2023 de Smith Shellnut Wilson muestra 6 nuevos, Aumentaron 11, 72 reducidas y 5 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Fidelity Enhanced International ETF: 63,589 acciones con un valor de USD 1.69 M. La mayor venta fue Business First Bancshares, por un valor estimado de USD 1.15 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 52% de los activos, frente a 51% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de Smith Shellnut Wilson en T4 2023 fue Fidelity Enhanced International ETF: 63,589 acciones por un valor de USD 1.69 M.
- Smith Shellnut Wilson fue quien más aumentó su posición en iShares Core US Aggregate Bond ETF durante T4 2023, con un incremento estimado de USD 205 k.
- La mayor reducción de Smith Shellnut Wilson durante T4 2023 fue en Business First Bancshares, con un recorte estimado de USD 1.15 M.
- Smith Shellnut Wilson cerró por completo su posición en Hormel Foods en T4 2023, con una venta estimada de USD 286 k.
- Las diez principales posiciones de Smith Shellnut Wilson representan 48% de su cartera de USD 174 M en T4 2023.
- Smith Shellnut Wilson abrió 6 posiciones nuevas y cerró 5 en T4 2023.
- El valor de la cartera de Smith Shellnut Wilson aumentó 6.7% respecto al trimestre anterior, hasta USD 174 M.
Según el Informe 13F de Smith Shellnut Wilson correspondiente a T4 2023, presentado el 21 feb 2024.