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Smith Shellnut Wilson

Smith Shellnut Wilson Portfolio-Positionen

AUM 262 Mio. $ Umschlag 10,78 %
1-J.-Rendite (gesch.) 21,99 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+10,14 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+21,99 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+98,56 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+105,73 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
174 Mio. $
AUM-Wachstum
+10,9 Mio. $
Kapitalfluss
-4,52 Mio. $
Kapitalfluss %
-2,59 %
Anteil der Top-10-Positionen
48,05 %
Position
131
Neu
6
Aufgestockt
11
Reduziert
72
Geschlossen
5
Durchschnittliche Haltedauer
4,6 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,7 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,2 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
FENI-Symbol
Fidelity Enhanced International ETF
FENI
+1,63 Mio. $
2
UNH-Symbol
UnitedHealth
UNH
+285.869 $
3
AGG-Symbol
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
+204.797 $
4
COR-Symbol
Cencora
COR
+195.167 $
5
QQQJ-Symbol
Invesco NASDAQ Next Gen 100 ETF
QQQJ
+193.980 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
BFST-Symbol
Business First Bancshares
BFST
+1,15 Mio. $
2
NOBL-Symbol
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF
NOBL
+1,03 Mio. $
3
DVY-Symbol
iShares Select Dividend ETF
DVY
+880.206 $
4
QQQ-Symbol
Invesco QQQ Trust
QQQ
+602.064 $
5
HRL-Symbol
Hormel Foods
HRL
+286.442 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 52,01 %
2 Technologie 14,1 %
3 Finanzwesen 7,88 %
4 Basiskonsumgüter 7,3 %
5 Gesundheitswesen 4,63 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
IVV-Symbol
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
892 Mrd. $
14,6 Mio. $ 8,36 %
30.511
-232
-0,8 % -103.842 $
2016 Q4
28 Quartale
ITOT-Symbol
2
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
97,3 Mrd. $
11,2 Mio. $ 6,44 %
106.740
-607
-0,6 % -59.486 $
2017 Q3
25 Quartale
QQQ-Symbol
3
Invesco QQQ Trust
QQQ
489 Mrd. $
10,5 Mio. $ 6,03 %
25.661
-1.586
-6 % -602.064 $
2018 Q1
23 Quartale
NOBL-Symbol
4
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF
NOBL
11,6 Mrd. $
10,1 Mio. $ 5,78 %
211.606
-22.922
-10 % -1,03 Mio. $
2016 Q4
28 Quartale
VOO-Symbol
5
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,05 Bio. $
8,16 Mio. $ 4,68 %
18.686
+251
+1 % +102.759 $
2022 Q4
4 Quartale
ORCL-Symbol
6
Oracle
ORCL
391 Mrd. $
6,94 Mio. $ 3,98 %
65.825
– –
2016 Q4
28 Quartale
AAPL-Symbol
7
Apple
AAPL
5,02 Bio. $
6,16 Mio. $ 3,53 %
31.997
– –
2016 Q4
28 Quartale
IJH-Symbol
8
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
123 Mrd. $
6,02 Mio. $ 3,45 %
108.595
-1.005
-0,9 % -50.973 $
2022 Q4
4 Quartale
AGG-Symbol
9
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
138 Mrd. $
5,84 Mio. $ 3,35 %
58.830
+2.152
+4 % +204.797 $
2022 Q4
4 Quartale
MSFT-Symbol
10
Microsoft
MSFT
3,96 Bio. $
4,27 Mio. $ 2,45 %
11.349
+40
+0,4 % +14.237 $
2016 Q4
28 Quartale
IEFA-Symbol
11
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
191 Mrd. $
3,94 Mio. $ 2,26 %
56.064
-1.884
-3 % -124.176 $
2019 Q1
19 Quartale
JNJ-Symbol
12
Johnson & Johnson
JNJ
621 Mrd. $
3,67 Mio. $ 2,11 %
23.446
-1.384
-6 % -212.219 $
2016 Q4
28 Quartale
PEP-Symbol
13
PepsiCo
PEP
184 Mrd. $
3,49 Mio. $ 2 %
20.564
-605
-3 % -100.339 $
2016 Q4
28 Quartale
VIVK-Symbol
14
Vivakor
VIVK
748.491 $
3,15 Mio. $ 1,81 %
50
– –
2023 Q2
2 Quartale
DVY-Symbol
15
iShares Select Dividend ETF
DVY
23,2 Mrd. $
2,92 Mio. $ 1,68 %
24.938
-8.000
-24 % -880.206 $
2016 Q4
28 Quartale
LOW-Symbol
16
Lowe's Companies
LOW
110 Mrd. $
2,89 Mio. $ 1,66 %
12.988
-507
-4 % -102.770 $
2016 Q4
28 Quartale
BFST-Symbol
17
Business First Bancshares
BFST
1,02 Mrd. $
2,86 Mio. $ 1,64 %
116.161
-55.494
-32 % -1,15 Mio. $
2021 Q3
9 Quartale
IJK-Symbol
18
iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF
IJK
10,5 Mrd. $
2,78 Mio. $ 1,59 %
35.064
-723
-2 % -53.048 $
2022 Q4
4 Quartale
IJJ-Symbol
19
iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF
IJJ
8,6 Mrd. $
2,76 Mio. $ 1,59 %
24.232
-439
-2 % -45.144 $
2022 Q4
4 Quartale
PFF-Symbol
20
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
11,9 Mrd. $
2,5 Mio. $ 1,44 %
80.208
-1.409
-2 % -42.093 $
2017 Q3
25 Quartale
QQQM-Symbol
21
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
109 Mrd. $
2,23 Mio. $ 1,28 %
13.232
-678
-5 % -105.888 $
2021 Q3
9 Quartale
BAC-Symbol
22
Bank of America
BAC
355 Mrd. $
1,89 Mio. $ 1,09 %
56.220
– –
2017 Q3
25 Quartale
AFL-Symbol
23
Aflac
AFL
60,2 Mrd. $
1,7 Mio. $ 0,97 %
20.592
-94
-0,5 % -7.575 $
2016 Q4
28 Quartale
FENI-Symbol
24
Fidelity Enhanced International ETF
FENI
11,5 Mrd. $
1,69 Mio. $ 0,97 %
+63.589
Neu +1,63 Mio. $
2023 Q4
0 Quartale
MCD-Symbol
25
McDonald's
MCD
174 Mrd. $
1,61 Mio. $ 0,92 %
5.434
-374
-6 % -101.792 $
2016 Q4
28 Quartale
1
2 3 4 5

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Portfolio-Rückblick von Smith Shellnut Wilson für Q4 2023

Zum Stand von Q4 2023 hielt Smith Shellnut Wilson 131 Positionen im Wert von 174 Mio. $, ein Anstieg um 6,7 % gegenüber 163 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 48 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Smith Shellnut Wilson für Q4 2023 weist 6 neu, 11 erhöht, 72 reduziert und 5 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Fidelity Enhanced International ETF: 63.589 Aktien im Wert von 1,69 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Business First Bancshares mit einem geschätzten Wert von 1,15 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 52 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 51 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

  • Der größte Kauf von Smith Shellnut Wilson im Q4 2023 war Fidelity Enhanced International ETF: 63.589 Aktien im Wert von 1,69 Mio. $.
  • Smith Shellnut Wilson hat seine Position in iShares Core US Aggregate Bond ETF in Q4 2023 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 204.797 $.
  • Der größte Positionsabbau von Smith Shellnut Wilson im Q4 2023 entfiel auf Business First Bancshares und belief sich schätzungsweise auf 1,15 Mio. $.
  • Smith Shellnut Wilson hat seine Position in Hormel Foods im Q4 2023 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 286.442 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Smith Shellnut Wilson machen im Q4 2023 48 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 174 Mio. $ aus.
  • Smith Shellnut Wilson eröffnete 6 neue Positionen und schloss 5 Positionen im Q4 2023.
  • Der Portfoliowert von Smith Shellnut Wilson stieg gegenüber dem Vorquartal um 6,7 % auf 174 Mio. $.

Auf Grundlage der von Smith Shellnut Wilson für Q4 2023 am 21. Feb. 2024 eingereichten 13F-Meldung .