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SSW

Smith Shellnut Wilson Portfolio-Positionen

AUM 268 Mio. $ Umschlag 13,41 %
1-J.-Rendite (gesch.) 33,54 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-11,21 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+33,54 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+90,16 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+104,43 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
93,3 Mio. $
AUM-Wachstum
-18,3 Mio. $
Kapitalfluss
-4,71 Mio. $
Kapitalfluss %
-5,04 %
Anteil der Top-10-Positionen
44,15 %
Position
123
Neu
5
Aufgestockt
5
Reduziert
67
Geschlossen
11
Durchschnittliche Haltedauer
1,5 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,9 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,1 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
FUTY-Symbol
Fidelity MSCI Utilities Index ETF
FUTY
+3,33 Mio. $
2
FSTA-Symbol
Fidelity MSCI Consumer Staples Index ETF
FSTA
+3,12 Mio. $
3
FHLC-Symbol
Fidelity MSCI Health Care Index ETF
FHLC
+3,05 Mio. $
4
LIN-Symbol
Linde
LIN
+257.769 $
5
SBUX-Symbol
Starbucks
SBUX
+215.626 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
IVV-Symbol
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
+8,7 Mio. $
2
IWM-Symbol
iShares Russell 2000 ETF
IWM
+1,8 Mio. $
3
QQQ-Symbol
Invesco QQQ Trust
QQQ
+499.239 $
4
PFF-Symbol
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
+363.990 $
5
RNST-Symbol
Renasant Corp
RNST
+270.000 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 39,51 %
2 Basiskonsumgüter 13,1 %
3 Technologie 11,62 %
4 Finanzwesen 9,16 %
5 Gesundheitswesen 8,9 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
IVV-Symbol
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
884 Mrd. $
7,14 Mio. $ 7,65 %
28.389
-32.032
-53 % -8,7 Mio. $
2016 Q4
8 Quartale
JNJ-Symbol
2
Johnson & Johnson
JNJ
612 Mrd. $
5,35 Mio. $ 5,73 %
41.449
-30
-0,1 % -4.185 $
2016 Q4
8 Quartale
NOBL-Symbol
3
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF
NOBL
11,4 Mrd. $
4,63 Mio. $ 4,96 %
153.066
-2.882
-2 % -91.870 $
2016 Q4
8 Quartale
PEP-Symbol
4
PepsiCo
PEP
182 Mrd. $
4,32 Mio. $ 4,63 %
39.093
-34
-0,1 % -3.834 $
2016 Q4
8 Quartale
QQQ-Symbol
5
Invesco QQQ Trust
QQQ
485 Mrd. $
4,18 Mio. $ 4,47 %
27.070
-2.985
-10 % -499.239 $
2018 Q1
3 Quartale
ORCL-Symbol
6
Oracle
ORCL
393 Mrd. $
3,51 Mio. $ 3,76 %
77.749
-151
-0,2 % -7.236 $
2016 Q4
8 Quartale
FUTY-Symbol
7
Fidelity MSCI Utilities Index ETF
FUTY
2,03 Mrd. $
3,25 Mio. $ 3,48 %
+93.107
Neu +3,33 Mio. $
2018 Q4
0 Quartale
VOO-Symbol
8
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,04 Bio. $
3,05 Mio. $ 3,26 %
13.256
-49
-0,4 % -12.138 $
2016 Q4
8 Quartale
FSTA-Symbol
9
Fidelity MSCI Consumer Staples Index ETF
FSTA
1,48 Mrd. $
2,91 Mio. $ 3,12 %
+95.549
Neu +3,12 Mio. $
2018 Q4
0 Quartale
FHLC-Symbol
10
Fidelity MSCI Health Care Index ETF
FHLC
3,74 Mrd. $
2,87 Mio. $ 3,08 %
+69.503
Neu +3,05 Mio. $
2018 Q4
0 Quartale
DVY-Symbol
11
iShares Select Dividend ETF
DVY
22,9 Mrd. $
2,79 Mio. $ 2,99 %
31.203
– –
2016 Q4
8 Quartale
LOW-Symbol
12
Lowe's Companies
LOW
110 Mrd. $
2,31 Mio. $ 2,48 %
25.040
-33
-0,1 % -3.182 $
2016 Q4
8 Quartale
KO-Symbol
13
Coca-Cola
KO
402 Mrd. $
2,29 Mio. $ 2,46 %
48.409
-88
-0,2 % -4.212 $
2016 Q4
8 Quartale
WFC-Symbol
14
Wells Fargo
WFC
246 Mrd. $
1,99 Mio. $ 2,13 %
43.240
– –
2016 Q4
8 Quartale
JKHY-Symbol
15
Jack Henry & Associates
JKHY
10,7 Mrd. $
1,79 Mio. $ 1,92 %
14.155
– –
2016 Q4
8 Quartale
AAPL-Symbol
16
Apple
AAPL
5 Bio. $
1,55 Mio. $ 1,66 %
39.392
-3.488
-8 % -169.096 $
2016 Q4
8 Quartale
MSFT-Symbol
17
Microsoft
MSFT
3,96 Bio. $
1,47 Mio. $ 1,57 %
14.466
– –
2016 Q4
8 Quartale
MMM-Symbol
18
3M
MMM
83,6 Mrd. $
1,42 Mio. $ 1,52 %
8.926
-14
-0,2 % -2.324 $
2016 Q4
8 Quartale
AFL-Symbol
19
Aflac
AFL
59,5 Mrd. $
1,4 Mio. $ 1,5 %
30.662
-64
-0,2 % -2.845 $
2016 Q4
8 Quartale
BAC-Symbol
20
Bank of America
BAC
352 Mrd. $
1,28 Mio. $ 1,38 %
52.132
-580
-1 % -15.736 $
2017 Q3
5 Quartale
FBMS-Symbol
21
Nicht mehr gelistet
The First Bancshares, Inc.
FBMS
1,08 Mio. $ 1,16 %
35.681
– –
2016 Q4
8 Quartale
AMZN-Symbol
22
Amazon
AMZN
2,83 Bio. $
961.000 $ 1,03 %
12.800
– –
2017 Q4
4 Quartale
PFE-Symbol
23
Pfizer
PFE
168 Mrd. $
827.000 $ 0,89 %
19.975
+1
+0 % +42 $
2016 Q4
8 Quartale
SYY-Symbol
24
Sysco
SYY
40,1 Mrd. $
804.000 $ 0,86 %
12.838
-51
-0,4 % -3.438 $
2016 Q4
8 Quartale
PFF-Symbol
25
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
11,9 Mrd. $
797.000 $ 0,85 %
23.281
-10.276
-31 % -363.990 $
2017 Q3
5 Quartale
1
2 3 4 5

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NEPPG
New England Professional Planning Group Westerly, Rhode Island 268 Mio. $ AUM 22,36 % 1-J.-Rendite (gesch.)
WSIB
Washington State Investment Board Olympia, Washington 268 Mio. $ AUM 96,93 % 1-J.-Rendite (gesch.)
EAIC
Empower Annuity Insurance Company Hartford, Connecticut 268 Mio. $ AUM 0,49 % 1-J.-Rendite (gesch.)
EMC
Everest Management Corp Cupertino, California 268 Mio. $ AUM 32,42 % 1-J.-Rendite (gesch.)
AP
Aspect Partners Fairfax, Virginia 268 Mio. $ AUM 22,57 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MI
Moneywise Inc Forest, Virginia 268 Mio. $ AUM 24,05 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MRI
Mad River Investors Boston, Massachusetts 268 Mio. $ AUM 31,54 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CLA
Carnegie Lake Advisors Princeton, New Jersey 268 Mio. $ AUM 22,32 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Smith Shellnut Wilson für Q4 2018

Zum Stand von Q4 2018 hielt Smith Shellnut Wilson 123 Positionen im Wert von 93,3 Mio. $, ein Rückgang um 16 % gegenüber 112 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 44 % des Portfolios aus.

Smith Shellnut Wilson zog im Q4 2018 netto 4,71 Mio. $ ab, schloss 11 Positionen und reduzierte 67 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Renasant Corp – eine Position im geschätzten Wert von 270.000 $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 40 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 40 % ein Quartal zuvor. Es folgen Basiskonsumgüter und Technologie.

Entgegen dem Trend eröffnete Smith Shellnut Wilson eine neue Position in Fidelity MSCI Utilities Index ETF im Wert von 3,25 Mio. $.

  • Der größte Kauf von Smith Shellnut Wilson im Q4 2018 war Fidelity MSCI Utilities Index ETF: 93.107 Aktien im Wert von 3,25 Mio. $.
  • Smith Shellnut Wilson hat seine Position in iShares Core S&P Total US Stock Market ETF in Q4 2018 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 53.515 $.
  • Der größte Positionsabbau von Smith Shellnut Wilson im Q4 2018 entfiel auf iShares Core S&P 500 ETF und belief sich schätzungsweise auf 8,7 Mio. $.
  • Smith Shellnut Wilson hat seine Position in Renasant Corp im Q4 2018 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 270.000 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Smith Shellnut Wilson machen im Q4 2018 44 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 93,3 Mio. $ aus.
  • Smith Shellnut Wilson eröffnete 5 neue Positionen und schloss 11 Positionen im Q4 2018.
  • Der Portfoliowert von Smith Shellnut Wilson sank gegenüber dem Vorquartal um 16 % auf 93,3 Mio. $.

Auf Grundlage der von Smith Shellnut Wilson für Q4 2018 am 13. Feb. 2019 eingereichten 13F-Meldung .