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SSW

Smith Shellnut Wilson Portfolio-Positionen

AUM 268 Mio. $ Umschlag 13,41 %
1-J.-Rendite (gesch.) 33,54 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+6,78 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+33,54 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+90,16 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+104,43 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
177 Mio. $
AUM-Wachstum
+12,8 Mio. $
Kapitalfluss
+2,7 Mio. $
Kapitalfluss %
1,52 %
Anteil der Top-10-Positionen
45,47 %
Position
131
Neu
3
Aufgestockt
6
Reduziert
85
Geschlossen
2
Durchschnittliche Haltedauer
4,3 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,4 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
VIVK-Symbol
Vivakor
VIVK
+3,41 Mio. $
2
DVY-Symbol
iShares Select Dividend ETF
DVY
+615.132 $
3
AGG-Symbol
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
+577.900 $
4
CHD-Symbol
Church & Dwight Co
CHD
+468.597 $
5
VOO-Symbol
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
+448.673 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
NOBL-Symbol
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF
NOBL
+900.238 $
2
ITOT-Symbol
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
+390.429 $
3
NUE-Symbol
Nucor
NUE
+383.699 $
4
IVW-Symbol
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
+242.526 $
5
ETR-Symbol
Entergy
ETR
+209.447 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 51,86 %
2 Technologie 13,76 %
3 Basiskonsumgüter 8,51 %
4 Finanzwesen 7,03 %
5 Gesundheitswesen 4,69 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
IVV-Symbol
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
884 Mrd. $
13,4 Mio. $ 7,54 %
30.000
-56
-0,2 % -23.600 $
2016 Q4
26 Quartale
NOBL-Symbol
2
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF
NOBL
11,4 Mrd. $
11,1 Mio. $ 6,25 %
235.242
-19.672
-8 % -900.238 $
2016 Q4
26 Quartale
ITOT-Symbol
3
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
96,3 Mrd. $
10,6 Mio. $ 5,96 %
108.063
-4.223
-4 % -390.429 $
2017 Q3
23 Quartale
QQQ-Symbol
4
Invesco QQQ Trust
QQQ
485 Mrd. $
10,1 Mio. $ 5,69 %
27.325
-250
-0,9 % -84.163 $
2018 Q1
21 Quartale
ORCL-Symbol
5
Oracle
ORCL
393 Mrd. $
7,84 Mio. $ 4,42 %
65.825
– –
2016 Q4
26 Quartale
VOO-Symbol
6
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,04 Bio. $
6,72 Mio. $ 3,79 %
16.500
+1.163
+8 % +448.673 $
2022 Q4
2 Quartale
AAPL-Symbol
7
Apple
AAPL
5 Bio. $
6,22 Mio. $ 3,51 %
32.084
-540
-2 % -94.095 $
2016 Q4
26 Quartale
IJH-Symbol
8
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
121 Mrd. $
5,9 Mio. $ 3,33 %
112.895
-3.780
-3 % -187.864 $
2022 Q4
2 Quartale
AGG-Symbol
9
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
138 Mrd. $
4,59 Mio. $ 2,59 %
46.827
+5.846
+14 % +577.900 $
2022 Q4
2 Quartale
FUTY-Symbol
10
Fidelity MSCI Utilities Index ETF
FUTY
2,03 Mrd. $
4,24 Mio. $ 2,39 %
100.179
-416
-0,4 % -18.089 $
2018 Q4
18 Quartale
JNJ-Symbol
11
Johnson & Johnson
JNJ
612 Mrd. $
4,11 Mio. $ 2,32 %
24.830
-121
-0,5 % -19.529 $
2016 Q4
26 Quartale
IEFA-Symbol
12
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
189 Mrd. $
4,06 Mio. $ 2,29 %
60.158
-1.406
-2 % -95.349 $
2019 Q1
17 Quartale
PEP-Symbol
13
PepsiCo
PEP
182 Mrd. $
3,92 Mio. $ 2,21 %
21.169
-15
-0,1 % -2.799 $
2016 Q4
26 Quartale
MSFT-Symbol
14
Microsoft
MSFT
3,96 Bio. $
3,85 Mio. $ 2,17 %
11.309
-360
-3 % -112.827 $
2016 Q4
26 Quartale
DVY-Symbol
15
iShares Select Dividend ETF
DVY
22,9 Mrd. $
3,77 Mio. $ 2,12 %
33.238
+5.400
+19 % +615.132 $
2016 Q4
26 Quartale
VIVK-Symbol
16
Vivakor
VIVK
832.322 $
3,4 Mio. $ 1,92 %
+50
Neu +3,41 Mio. $
2023 Q2
0 Quartale
LOW-Symbol
17
Lowe's Companies
LOW
110 Mrd. $
3,05 Mio. $ 1,72 %
13.495
-10
-0,1 % -2.080 $
2016 Q4
26 Quartale
IJK-Symbol
18
iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF
IJK
10,4 Mrd. $
2,72 Mio. $ 1,53 %
36.219
-314
-0,9 % -22.419 $
2022 Q4
2 Quartale
IJJ-Symbol
19
iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF
IJJ
8,48 Mrd. $
2,67 Mio. $ 1,51 %
24.950
-214
-0,9 % -21.740 $
2022 Q4
2 Quartale
VGSH-Symbol
20
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
35,1 Mrd. $
2,6 Mio. $ 1,47 %
45.000
– –
2022 Q4
2 Quartale
BFST-Symbol
21
Business First Bancshares
BFST
1,01 Mrd. $
2,59 Mio. $ 1,46 %
171.655
+2.000
+1 % +30.821 $
2021 Q3
7 Quartale
PFF-Symbol
22
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
11,9 Mrd. $
2,54 Mio. $ 1,43 %
82.106
-3.473
-4 % -106.267 $
2017 Q3
23 Quartale
QQQM-Symbol
23
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
107 Mrd. $
2,24 Mio. $ 1,26 %
14.744
-203
-1 % -28.109 $
2021 Q3
7 Quartale
KO-Symbol
24
Coca-Cola
KO
402 Mrd. $
1,97 Mio. $ 1,11 %
32.723
-45
-0,1 % -2.800 $
2016 Q4
26 Quartale
MCD-Symbol
25
McDonald's
MCD
172 Mrd. $
1,74 Mio. $ 0,98 %
5.815
-133
-2 % -38.641 $
2016 Q4
26 Quartale
1
2 3 4 5

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NEPPG
New England Professional Planning Group Westerly, Rhode Island 268 Mio. $ AUM 22,36 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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Empower Annuity Insurance Company Hartford, Connecticut 268 Mio. $ AUM 0,49 % 1-J.-Rendite (gesch.)
EMC
Everest Management Corp Cupertino, California 268 Mio. $ AUM 32,42 % 1-J.-Rendite (gesch.)
AP
Aspect Partners Fairfax, Virginia 268 Mio. $ AUM 22,57 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MI
Moneywise Inc Forest, Virginia 268 Mio. $ AUM 24,05 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MRI
Mad River Investors Boston, Massachusetts 268 Mio. $ AUM 31,54 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CLA
Carnegie Lake Advisors Princeton, New Jersey 268 Mio. $ AUM 22,32 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Smith Shellnut Wilson für Q2 2023

Zum Stand von Q2 2023 hielt Smith Shellnut Wilson 131 Positionen im Wert von 177 Mio. $, ein Anstieg um 7,8 % gegenüber 165 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 45 % des Portfolios aus.

Der Handel war in Q2 2023 verhalten: Die Portfolio-Umschlagshäufigkeit lag bei 3,8 %. Smith Shellnut Wilson eröffnete 3 neue Positionen und schloss 2, sodass das Portfolio mit 131 Positionen weitgehend unverändert blieb.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 52 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 53 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Basiskonsumgüter.

  • Der größte Kauf von Smith Shellnut Wilson im Q2 2023 war Vivakor: 50 Aktien im Wert von 3,4 Mio. $.
  • Smith Shellnut Wilson hat seine Position in iShares Select Dividend ETF in Q2 2023 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 615.132 $.
  • Der größte Positionsabbau von Smith Shellnut Wilson im Q2 2023 entfiel auf ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF und belief sich schätzungsweise auf 900.238 $.
  • Smith Shellnut Wilson hat seine Position in iShares S&P 500 Growth ETF im Q2 2023 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 242.526 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Smith Shellnut Wilson machen im Q2 2023 45 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 177 Mio. $ aus.
  • Smith Shellnut Wilson eröffnete 3 neue Positionen und schloss 2 Positionen im Q2 2023.
  • Der Portfoliowert von Smith Shellnut Wilson stieg gegenüber dem Vorquartal um 7,8 % auf 177 Mio. $.

Auf Grundlage der von Smith Shellnut Wilson für Q2 2023 am 4. Aug. 2023 eingereichten 13F-Meldung .