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SSW

Smith Shellnut Wilson Portfolio-Positionen

AUM 268 Mio. $ Umschlag 13,41 %
1-J.-Rendite (gesch.) 33,54 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+6,97 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+33,54 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+90,16 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+104,43 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
206 Mio. $
AUM-Wachstum
+17,4 Mio. $
Kapitalfluss
+10,1 Mio. $
Kapitalfluss %
4,89 %
Anteil der Top-10-Positionen
48,25 %
Position
146
Neu
15
Aufgestockt
24
Reduziert
16
Geschlossen
7
Durchschnittliche Haltedauer
4,5 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,6 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
VOO-Symbol
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
+3,07 Mio. $
2
FUTY-Symbol
Fidelity MSCI Utilities Index ETF
FUTY
+1,76 Mio. $
3
IJR-Symbol
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
+1,41 Mio. $
4
AGG-Symbol
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
+1,23 Mio. $
5
FTEC-Symbol
Fidelity MSCI Information Technology Index ETF
FTEC
+833.986 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
IVV-Symbol
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
+898.124 $
2
BMY-Symbol
Bristol-Myers Squibb
BMY
+287.365 $
3
INTC-Symbol
Intel
INTC
+230.788 $
4
QQQJ-Symbol
Invesco NASDAQ Next Gen 100 ETF
QQQJ
+225.874 $
5
FDS-Symbol
Factset
FDS
+221.288 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 52,57 %
2 Technologie 14,73 %
3 Finanzwesen 7,35 %
4 Basiskonsumgüter 6,42 %
5 Industrie 4,1 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
IVV-Symbol
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
887 Mrd. $
15,5 Mio. $ 7,54 %
28.371
-1.708
-6 % -898.124 $
2016 Q4
30 Quartale
VOO-Symbol
2
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,04 Bio. $
13,2 Mio. $ 6,41 %
26.402
+6.381
+32 % +3,07 Mio. $
2022 Q4
6 Quartale
ITOT-Symbol
3
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
96,8 Mrd. $
12,6 Mio. $ 6,11 %
105.885
-724
-0,7 % -83.094 $
2017 Q3
27 Quartale
QQQ-Symbol
4
Invesco QQQ Trust
QQQ
485 Mrd. $
11,9 Mio. $ 5,79 %
24.877
-284
-1 % -127.729 $
2018 Q1
25 Quartale
NOBL-Symbol
5
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF
NOBL
11,6 Mrd. $
10 Mio. $ 4,84 %
207.248
-1.550
-0,7 % -75.879 $
2016 Q4
30 Quartale
ORCL-Symbol
6
Oracle
ORCL
404 Mrd. $
9,22 Mio. $ 4,48 %
65.325
-500
-0,8 % -62.091 $
2016 Q4
30 Quartale
AGG-Symbol
7
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
138 Mrd. $
8,01 Mio. $ 3,89 %
82.542
+12.751
+18 % +1,23 Mio. $
2022 Q4
6 Quartale
AAPL-Symbol
8
Apple
AAPL
4,97 Bio. $
6,74 Mio. $ 3,27 %
31.997
– –
2016 Q4
30 Quartale
IJH-Symbol
9
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
122 Mrd. $
6,21 Mio. $ 3,01 %
106.105
-783
-0,7 % -46.000 $
2022 Q4
6 Quartale
VIVK-Symbol
10
Vivakor
VIVK
832.322 $
6,02 Mio. $ 2,92 %
50
– –
2023 Q2
4 Quartale
MSFT-Symbol
11
Microsoft
MSFT
3,94 Bio. $
5,03 Mio. $ 2,44 %
11.261
– –
2016 Q4
30 Quartale
IEFA-Symbol
12
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
190 Mrd. $
4,08 Mio. $ 1,98 %
56.119
+66
+0,1 % +4.857 $
2019 Q1
21 Quartale
JNJ-Symbol
13
Johnson & Johnson
JNJ
626 Mrd. $
3,43 Mio. $ 1,66 %
23.446
– –
2016 Q4
30 Quartale
PEP-Symbol
14
PepsiCo
PEP
183 Mrd. $
3,39 Mio. $ 1,65 %
20.584
+3
+0 % +518 $
2016 Q4
30 Quartale
DVY-Symbol
15
iShares Select Dividend ETF
DVY
23,2 Mrd. $
2,96 Mio. $ 1,43 %
24.431
– –
2016 Q4
30 Quartale
IJK-Symbol
16
iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF
IJK
10,5 Mrd. $
2,93 Mio. $ 1,42 %
33.201
-771
-2 % -68.149 $
2022 Q4
6 Quartale
LOW-Symbol
17
Lowe's Companies
LOW
112 Mrd. $
2,86 Mio. $ 1,39 %
12.988
– –
2016 Q4
30 Quartale
QQQM-Symbol
18
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
108 Mrd. $
2,65 Mio. $ 1,29 %
13.432
+200
+2 % +37.016 $
2021 Q3
11 Quartale
IJJ-Symbol
19
iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF
IJJ
8,57 Mrd. $
2,64 Mio. $ 1,28 %
23.311
-230
-1 % -26.234 $
2022 Q4
6 Quartale
BFST-Symbol
20
Business First Bancshares
BFST
1,03 Mrd. $
2,64 Mio. $ 1,28 %
121.136
+4.975
+4 % +103.778 $
2021 Q3
11 Quartale
PFF-Symbol
21
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
12 Mrd. $
2,6 Mio. $ 1,26 %
82.544
+2.021
+3 % +63.618 $
2017 Q3
27 Quartale
FTEC-Symbol
22
Fidelity MSCI Information Technology Index ETF
FTEC
21,3 Mrd. $
2,57 Mio. $ 1,25 %
14.959
+5.275
+54 % +833.986 $
2020 Q3
15 Quartale
BAC-Symbol
23
Bank of America
BAC
357 Mrd. $
2,23 Mio. $ 1,08 %
56.120
-100
-0,2 % -3.832 $
2017 Q3
27 Quartale
IJR-Symbol
24
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
103 Mrd. $
2,05 Mio. $ 1 %
19.216
+13.157
+217 % +1,41 Mio. $
2022 Q4
6 Quartale
FUTY-Symbol
25
Fidelity MSCI Utilities Index ETF
FUTY
2,06 Mrd. $
2 Mio. $ 0,97 %
45.578
+39.655
+670 % +1,76 Mio. $
2018 Q4
22 Quartale
1
2 3 4 5

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NEPPG
New England Professional Planning Group Westerly, Rhode Island 268 Mio. $ AUM 22,36 % 1-J.-Rendite (gesch.)
WSIB
Washington State Investment Board Olympia, Washington 268 Mio. $ AUM 96,93 % 1-J.-Rendite (gesch.)
EAIC
Empower Annuity Insurance Company Hartford, Connecticut 268 Mio. $ AUM 0,49 % 1-J.-Rendite (gesch.)
EMC
Everest Management Corp Cupertino, California 268 Mio. $ AUM 32,42 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MI
Moneywise Inc Forest, Virginia 268 Mio. $ AUM 24,05 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MRI
Mad River Investors Boston, Massachusetts 268 Mio. $ AUM 31,54 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CLA
Carnegie Lake Advisors Princeton, New Jersey 268 Mio. $ AUM 22,32 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CFS
Compass Financial Services West Des Moines, Iowa 268 Mio. $ AUM 17,94 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Smith Shellnut Wilson für Q2 2024

Zum Stand von Q2 2024 hielt Smith Shellnut Wilson 146 Positionen im Wert von 206 Mio. $, ein Anstieg um 9,2 % gegenüber 189 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 48 % des Portfolios aus.

Smith Shellnut Wilson investierte 10,1 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2024, eröffnete 15 neue Positionen und stockte 24 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Sterling Infrastructure: 4.907 Aktien im Wert von 580.694 $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 53 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 52 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf iShares Core S&P 500 ETF; sie wurde auf 898.124 $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Smith Shellnut Wilson im Q2 2024 war Sterling Infrastructure: 4.907 Aktien im Wert von 580.694 $.
  • Smith Shellnut Wilson hat seine Position in Vanguard S&P 500 ETF in Q2 2024 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 3,07 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Smith Shellnut Wilson im Q2 2024 entfiel auf iShares Core S&P 500 ETF und belief sich schätzungsweise auf 898.124 $.
  • Smith Shellnut Wilson hat seine Position in Bristol-Myers Squibb im Q2 2024 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 287.365 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Smith Shellnut Wilson machen im Q2 2024 48 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 206 Mio. $ aus.
  • Smith Shellnut Wilson eröffnete 15 neue Positionen und schloss 7 Positionen im Q2 2024.
  • Der Portfoliowert von Smith Shellnut Wilson stieg gegenüber dem Vorquartal um 9,2 % auf 206 Mio. $.

Auf Grundlage der von Smith Shellnut Wilson für Q2 2024 am 26. Juli 2024 eingereichten 13F-Meldung .