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Smith Shellnut Wilson

Smith Shellnut Wilson Portfolio-Positionen

AUM 262 Mio. $ Umschlag 10,78 %
1-J.-Rendite (gesch.) 21,99 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-0,37 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+21,99 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+98,56 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+105,73 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
173 Mio. $
AUM-Wachstum
+957.000 $
Kapitalfluss
+2,48 Mio. $
Kapitalfluss %
1,43 %
Anteil der Top-10-Positionen
44,54 %
Position
177
Neu
14
Aufgestockt
84
Reduziert
21
Geschlossen
21
Durchschnittliche Haltedauer
2,8 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,1 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,6 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
ITOT-Symbol
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
+1,94 Mio. $
2
IVV-Symbol
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
+1,25 Mio. $
3
PFF-Symbol
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
+898.423 $
4
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+834.018 $
5
QQQM-Symbol
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
+706.355 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
AGG-Symbol
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
+5,02 Mio. $
2
FMAT-Symbol
Fidelity MSCI Materials Index ETF
FMAT
+1,54 Mio. $
3
IJS-Symbol
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
+995.882 $
4
T-Symbol
AT&T
T
+340.483 $
5
IJK-Symbol
iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF
IJK
+295.818 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 52,1 %
2 Technologie 12,26 %
3 Basiskonsumgüter 8,22 %
4 Finanzwesen 7,6 %
5 Gesundheitswesen 4,88 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
IVV-Symbol
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
892 Mrd. $
14,9 Mio. $ 8,64 %
34.673
+2.821
+9 % +1,25 Mio. $
2016 Q4
19 Quartale
QQQ-Symbol
2
Invesco QQQ Trust
QQQ
489 Mrd. $
11,8 Mio. $ 6,84 %
33.032
-286
-0,9 % -105.328 $
2018 Q1
14 Quartale
ITOT-Symbol
3
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
97,3 Mrd. $
10,6 Mio. $ 6,14 %
107.922
+19.207
+22 % +1,94 Mio. $
2017 Q3
16 Quartale
NOBL-Symbol
4
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF
NOBL
11,6 Mrd. $
9,9 Mio. $ 5,75 %
224.580
+6.948
+3 % +320.782 $
2016 Q4
19 Quartale
IJH-Symbol
5
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
123 Mrd. $
6,57 Mio. $ 3,8 %
124.860
-1.280
-1 % -68.863 $
2019 Q1
10 Quartale
ORCL-Symbol
6
Oracle
ORCL
391 Mrd. $
5,86 Mio. $ 3,39 %
67.267
+5
+0 % +442 $
2016 Q4
19 Quartale
AAPL-Symbol
7
Apple
AAPL
5,02 Bio. $
5,35 Mio. $ 3,1 %
37.811
+5.665
+18 % +834.018 $
2016 Q4
19 Quartale
IEFA-Symbol
8
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
191 Mrd. $
4,44 Mio. $ 2,57 %
59.863
+1.312
+2 % +99.809 $
2019 Q1
10 Quartale
JNJ-Symbol
9
Johnson & Johnson
JNJ
621 Mrd. $
3,98 Mio. $ 2,3 %
24.645
+88
+0,4 % +15.013 $
2016 Q4
19 Quartale
DVY-Symbol
10
iShares Select Dividend ETF
DVY
23,2 Mrd. $
3,45 Mio. $ 2 %
30.088
+1.630
+6 % +190.531 $
2016 Q4
19 Quartale
IJK-Symbol
11
iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF
IJK
10,5 Mrd. $
3,31 Mio. $ 1,92 %
41.845
-3.644
-8 % -295.818 $
2019 Q1
10 Quartale
PEP-Symbol
12
PepsiCo
PEP
184 Mrd. $
3,24 Mio. $ 1,88 %
21.575
+1.185
+6 % +183.423 $
2016 Q4
19 Quartale
MSFT-Symbol
13
Microsoft
MSFT
3,96 Bio. $
3,23 Mio. $ 1,87 %
11.451
+800
+8 % +232.760 $
2016 Q4
19 Quartale
FENY-Symbol
14
Fidelity MSCI Energy Index ETF
FENY
2,31 Mrd. $
3,16 Mio. $ 1,83 %
219.556
+4.982
+2 % +67.546 $
2020 Q4
3 Quartale
IJJ-Symbol
15
iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF
IJJ
8,6 Mrd. $
3,16 Mio. $ 1,83 %
30.635
+621
+2 % +65.252 $
2019 Q1
10 Quartale
FUTY-Symbol
16
Fidelity MSCI Utilities Index ETF
FUTY
2,07 Mrd. $
2,98 Mio. $ 1,72 %
72.374
-348
-0,5 % -15.008 $
2018 Q4
11 Quartale
LOW-Symbol
17
Lowe's Companies
LOW
110 Mrd. $
2,8 Mio. $ 1,62 %
13.806
+1
+0 % +199 $
2016 Q4
19 Quartale
VOO-Symbol
18
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,05 Bio. $
2,51 Mio. $ 1,45 %
6.369
+1
+0 % +406 $
2016 Q4
19 Quartale
PFF-Symbol
19
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
11,9 Mrd. $
2,4 Mio. $ 1,39 %
61.808
+22.904
+59 % +898.423 $
2017 Q3
16 Quartale
BAC-Symbol
20
Bank of America
BAC
355 Mrd. $
2,39 Mio. $ 1,38 %
56.338
– –
2017 Q3
16 Quartale
FTEC-Symbol
21
Fidelity MSCI Information Technology Index ETF
FTEC
21,7 Mrd. $
2,01 Mio. $ 1,16 %
16.929
-34
-0,2 % -4.163 $
2020 Q3
4 Quartale
PEJ-Symbol
22
Invesco Leisure and Entertainment ETF
PEJ
355 Mio. $
1,98 Mio. $ 1,15 %
39.359
-1.636
-4 % -81.183 $
2021 Q1
2 Quartale
GOOG-Symbol
23
Alphabet (Google) Class C
GOOG
4,05 Bio. $
1,69 Mio. $ 0,98 %
12.680
+1.520
+14 % +209.563 $
2018 Q1
14 Quartale
KO-Symbol
24
Coca-Cola
KO
399 Mrd. $
1,68 Mio. $ 0,97 %
32.004
+313
+1 % +17.447 $
2016 Q4
19 Quartale
WFC-Symbol
25
Wells Fargo
WFC
247 Mrd. $
1,67 Mio. $ 0,97 %
36.053
+1.000
+3 % +46.284 $
2016 Q4
19 Quartale
1
2 3 4 5

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Portfolio-Rückblick von Smith Shellnut Wilson für Q3 2021

Zum Stand von Q3 2021 hielt Smith Shellnut Wilson 177 Positionen im Wert von 173 Mio. $, ein Anstieg um 0,56 % gegenüber 172 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 45 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Smith Shellnut Wilson für Q3 2021 weist 14 neu, 84 erhöht, 21 reduziert und 21 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Invesco NASDAQ 100 ETF: 4.667 Aktien im Wert von 687.000 $. Der größte Verkauf betraf iShares Core US Aggregate Bond ETF mit einem geschätzten Wert von 5,02 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 52 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 55 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Basiskonsumgüter.

  • Der größte Kauf von Smith Shellnut Wilson im Q3 2021 war Invesco NASDAQ 100 ETF: 4.667 Aktien im Wert von 687.000 $.
  • Smith Shellnut Wilson hat seine Position in iShares Core S&P Total US Stock Market ETF in Q3 2021 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,94 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Smith Shellnut Wilson im Q3 2021 entfiel auf iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF und belief sich schätzungsweise auf 995.882 $.
  • Smith Shellnut Wilson hat seine Position in iShares Core US Aggregate Bond ETF im Q3 2021 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 5,02 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Smith Shellnut Wilson machen im Q3 2021 45 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 173 Mio. $ aus.
  • Smith Shellnut Wilson eröffnete 14 neue Positionen und schloss 21 Positionen im Q3 2021.
  • Der Portfoliowert von Smith Shellnut Wilson stieg gegenüber dem Vorquartal um 0,56 % auf 173 Mio. $.

Auf Grundlage der von Smith Shellnut Wilson für Q3 2021 am 12. Nov. 2021 eingereichten 13F-Meldung .