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SSW

Smith Shellnut Wilson Portfolio-Positionen

AUM 268 Mio. $ Umschlag 13,41 %
1-J.-Rendite (gesch.) 33,54 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+6,65 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+33,54 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+90,16 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+104,43 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
118 Mio. $
AUM-Wachstum
+4,66 Mio. $
Kapitalfluss
-2,28 Mio. $
Kapitalfluss %
-1,93 %
Anteil der Top-10-Positionen
46,39 %
Position
129
Neu
1
Aufgestockt
53
Reduziert
24
Geschlossen
5
Durchschnittliche Haltedauer
0,8 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,8 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,9 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
NOBL-Symbol
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF
NOBL
+2,83 Mio. $
2
AMZN-Symbol
Amazon
AMZN
+203.586 $
3
XOM-Symbol
ExxonMobil
XOM
+19.519 $
4
CVX-Symbol
Chevron
CVX
+19.447 $
5
KO-Symbol
Coca-Cola
KO
+19.398 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
DVY-Symbol
iShares Select Dividend ETF
DVY
+2,91 Mio. $
2
VTRS-Symbol
Viatris
VTRS
+329.010 $
3
TTE-Symbol
TotalEnergies
TTE
+309.000 $
4
IVV-Symbol
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
+268.954 $
5
IRCP
IRSA Propiedades Comerciales S.A.
IRCP
+255.000 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 39,22 %
2 Basiskonsumgüter 12,79 %
3 Finanzwesen 10,73 %
4 Gesundheitswesen 10,35 %
5 Technologie 7,75 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
IVV-Symbol
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
880 Mrd. $
17,6 Mio. $ 14,88 %
65.392
-1.027
-2 % -268.954 $
2016 Q4
4 Quartale
JNJ-Symbol
2
Johnson & Johnson
JNJ
616 Mrd. $
5,84 Mio. $ 4,94 %
41.808
+86
+0,2 % +11.979 $
2016 Q4
4 Quartale
PEP-Symbol
3
PepsiCo
PEP
179 Mrd. $
5 Mio. $ 4,23 %
41.706
+25
+0,1 % +2.855 $
2016 Q4
4 Quartale
NOBL-Symbol
4
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF
NOBL
11,6 Mrd. $
4,44 Mio. $ 3,76 %
138.598
+91.764
+196 % +2,83 Mio. $
2016 Q4
4 Quartale
IWF-Symbol
5
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
124 Mrd. $
4,27 Mio. $ 3,61 %
126.820
– –
2016 Q4
4 Quartale
IWD-Symbol
6
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
83,6 Mrd. $
4,04 Mio. $ 3,42 %
32.505
– –
2016 Q4
4 Quartale
ORCL-Symbol
7
Oracle
ORCL
389 Mrd. $
3,68 Mio. $ 3,12 %
77.883
+6
+0 % +294 $
2016 Q4
4 Quartale
IWM-Symbol
8
iShares Russell 2000 ETF
IWM
76,2 Mrd. $
3,6 Mio. $ 3,05 %
23.632
– –
2016 Q4
4 Quartale
IWR-Symbol
9
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
56,1 Mrd. $
3,28 Mio. $ 2,77 %
63.012
– –
2017 Q3
1 Quartal
DVY-Symbol
10
iShares Select Dividend ETF
DVY
23,2 Mrd. $
3,08 Mio. $ 2,61 %
31.291
-30.238
-49 % -2,91 Mio. $
2016 Q4
4 Quartale
WFC-Symbol
11
Wells Fargo
WFC
252 Mrd. $
2,69 Mio. $ 2,28 %
44.322
– –
2016 Q4
4 Quartale
VOO-Symbol
12
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,03 Bio. $
2,63 Mio. $ 2,23 %
10.723
– –
2016 Q4
4 Quartale
LOW-Symbol
13
Lowe's Companies
LOW
111 Mrd. $
2,36 Mio. $ 1,99 %
25.350
+148
+0,6 % +12.235 $
2016 Q4
4 Quartale
KO-Symbol
14
Coca-Cola
KO
404 Mrd. $
2,25 Mio. $ 1,9 %
48.953
+422
+0,9 % +19.398 $
2016 Q4
4 Quartale
MMM-Symbol
15
3M
MMM
85 Mrd. $
2,1 Mio. $ 1,78 %
10.659
+15
+0,1 % +2.886 $
2016 Q4
4 Quartale
MON
16
Nicht mehr gelistet
Monsanto Co
MON
2,02 Mio. $ 1,71 %
17.281
– –
2016 Q4
4 Quartale
JKHY-Symbol
17
Jack Henry & Associates
JKHY
10,7 Mrd. $
1,66 Mio. $ 1,4 %
14.155
– –
2016 Q4
4 Quartale
EFA-Symbol
18
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
76,9 Mrd. $
1,58 Mio. $ 1,34 %
22.530
– –
2016 Q4
4 Quartale
BAC-Symbol
19
Bank of America
BAC
358 Mrd. $
1,57 Mio. $ 1,33 %
53.211
-5.043
-9 % -139.011 $
2017 Q3
1 Quartal
AFL-Symbol
20
Aflac
AFL
60,1 Mrd. $
1,42 Mio. $ 1,21 %
32.470
+284
+0,9 % +12.121 $
2016 Q4
4 Quartale
FDX-Symbol
21
FedEx
FDX
69,5 Mrd. $
1,16 Mio. $ 0,98 %
4.628
– –
2016 Q4
4 Quartale
FBMS-Symbol
22
Nicht mehr gelistet
The First Bancshares, Inc.
FBMS
1,13 Mio. $ 0,96 %
33.012
+3
+0 % +96 $
2016 Q4
4 Quartale
AAPL-Symbol
23
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
1,02 Mio. $ 0,87 %
24.200
-152
-0,6 % -6.352 $
2016 Q4
4 Quartale
MO-Symbol
24
Altria Group
MO
125 Mrd. $
880.000 $ 0,74 %
12.325
-233
-2 % -15.613 $
2016 Q4
4 Quartale
RF-Symbol
25
Regions Financial
RF
23,4 Mrd. $
850.000 $ 0,72 %
49.202
– –
2016 Q4
4 Quartale
1
2 3 4 5

Ähnliche Fonds

NEPPG
New England Professional Planning Group Westerly, Rhode Island 268 Mio. $ AUM 22,36 % 1-J.-Rendite (gesch.)
WSIB
Washington State Investment Board Olympia, Washington 268 Mio. $ AUM 96,93 % 1-J.-Rendite (gesch.)
EAIC
Empower Annuity Insurance Company Hartford, Connecticut 268 Mio. $ AUM 0,49 % 1-J.-Rendite (gesch.)
EMC
Everest Management Corp Cupertino, California 268 Mio. $ AUM 32,42 % 1-J.-Rendite (gesch.)
AP
Aspect Partners Fairfax, Virginia 268 Mio. $ AUM 22,57 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MI
Moneywise Inc Forest, Virginia 268 Mio. $ AUM 24,05 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MRI
Mad River Investors Boston, Massachusetts 268 Mio. $ AUM 31,54 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CLA
Carnegie Lake Advisors Princeton, New Jersey 268 Mio. $ AUM 22,32 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Smith Shellnut Wilson für Q4 2017

Zum Stand von Q4 2017 hielt Smith Shellnut Wilson 129 Positionen im Wert von 118 Mio. $, ein Anstieg um 4,1 % gegenüber 114 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 46 % des Portfolios aus.

Der Handel war in Q4 2017 verhalten: Die Portfolio-Umschlagshäufigkeit lag bei 4,7 %. Smith Shellnut Wilson eröffnete eine neue Position und schloss 5 Positionen, sodass das Portfolio mit 129 Positionen weitgehend unverändert blieb.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 39 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 39 % im Vorquartal. Es folgen Basiskonsumgüter und Finanzwesen.

  • Der größte Kauf von Smith Shellnut Wilson im Q4 2017 war Amazon: 3.700 Aktien im Wert von 216.000 $.
  • Smith Shellnut Wilson hat seine Position in ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF in Q4 2017 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,83 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Smith Shellnut Wilson im Q4 2017 entfiel auf iShares Select Dividend ETF und belief sich schätzungsweise auf 2,91 Mio. $.
  • Smith Shellnut Wilson hat seine Position in TotalEnergies im Q4 2017 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 309.000 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Smith Shellnut Wilson machen im Q4 2017 46 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 118 Mio. $ aus.
  • Smith Shellnut Wilson hat in Q4 2017 eine neue Position eröffnet und 5 Positionen geschlossen.
  • Der Portfoliowert von Smith Shellnut Wilson stieg gegenüber dem Vorquartal um 4,1 % auf 118 Mio. $.

Auf Grundlage der von Smith Shellnut Wilson für Q4 2017 am 22. Feb. 2018 eingereichten 13F-Meldung .