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SSW
Smith Shellnut Wilson ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$2.68億
売買回転率
13.41%
推定1年リターン
33.54%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+6.65%
1年予想リターン
+33.54%
3年間の予想リターン
+90.16%
5年予想リターン
+104.43%
10年間の推定リターン
–
AUM
$1.18億
運用資産残高の伸び率
+$466万
(+4.1%)
資金フロー
-$228万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-1.93%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
46.39%
保有額
129
新規
1
買い増し
53
減少
24
解消
5
平均保有期間
0.8
年
トップ10の平均保有期間
0.8
年
上位20銘柄の平均保有期間
0.9
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF
NOBL
|
+$283万 |
| 2 |
Amazon
AMZN
|
+$20.4万 |
| 3 |
ExxonMobil
XOM
|
+$1.95万 |
| 4 |
Chevron
CVX
|
+$1.94万 |
| 5 |
Coca-Cola
KO
|
+$1.94万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Select Dividend ETF
DVY
|
+$291万 |
| 2 |
Viatris
VTRS
|
+$32.9万 |
| 3 |
TotalEnergies
TTE
|
+$30.9万 |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+$26.9万 |
| 5 |
IRCP
IRSA Propiedades Comerciales S.A.
IRCP
|
+$25.5万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 39.22% |
| 2 | 生活必需品 | 12.79% |
| 3 | 金融 | 10.73% |
| 4 | ヘルスケア | 10.35% |
| 5 | 情報技術 | 7.75% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
$8847億
| $1758万 | 14.88% |
65,392
-1,027
| -2% | -$26.9万 |
2016 Q4
4四半期
|
|
2
Johnson & Johnson
JNJ
$6126億
| $584万 | 4.94% |
41,808
+86
| +0.2% | +$1.2万 |
2016 Q4
4四半期
|
|
3
PepsiCo
PEP
$1816億
| $500万 | 4.23% |
41,706
+25
| +0.1% | +$2,855 |
2016 Q4
4四半期
|
|
|
4
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF
NOBL
$115億
| $444万 | 3.76% |
138,598
+91,764
| +196% | +$283万 |
2016 Q4
4四半期
|
|
5
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
$1260億
| $427万 | 3.61% |
126,820
| – | – |
2016 Q4
4四半期
|
|
6
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
$837億
| $404万 | 3.42% |
32,505
| – | – |
2016 Q4
4四半期
|
|
7
Oracle
ORCL
$3935億
| $368万 | 3.12% |
77,883
+6
| +0% | +$294 |
2016 Q4
4四半期
|
|
8
iShares Russell 2000 ETF
IWM
$778億
| $360万 | 3.05% |
23,632
| – | – |
2016 Q4
4四半期
|
|
9
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
$562億
| $328万 | 2.77% |
63,012
| – | – |
2017 Q3
1四半期
|
|
|
10
iShares Select Dividend ETF
DVY
$230億
| $308万 | 2.61% |
31,291
-30,238
| -49% | -$291万 |
2016 Q4
4四半期
|
|
11
Wells Fargo
WFC
$2467億
| $269万 | 2.28% |
44,322
| – | – |
2016 Q4
4四半期
|
|
12
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
$1.04兆
| $263万 | 2.23% |
10,723
| – | – |
2016 Q4
4四半期
|
|
13
Lowe's Companies
LOW
$1102億
| $236万 | 1.99% |
25,350
+148
| +0.6% | +$1.22万 |
2016 Q4
4四半期
|
|
|
14
Coca-Cola
KO
$4031億
| $225万 | 1.9% |
48,953
+422
| +0.9% | +$1.94万 |
2016 Q4
4四半期
|
|
15
3M
MMM
$841億
| $210万 | 1.78% |
10,659
+15
| +0.1% | +$2,886 |
2016 Q4
4四半期
|
|
|
MON
16
上場廃止
Monsanto Co
MON
| $202万 | 1.71% |
17,281
| – | – |
2016 Q4
4四半期
|
|
17
Jack Henry & Associates
JKHY
$107億
| $166万 | 1.4% |
14,155
| – | – |
2016 Q4
4四半期
|
|
18
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
$764億
| $158万 | 1.34% |
22,530
| – | – |
2016 Q4
4四半期
|
|
19
Bank of America
BAC
$3526億
| $157万 | 1.33% |
53,211
-5,043
| -9% | -$13.9万 |
2017 Q3
1四半期
|
|
20
Aflac
AFL
$598億
| $142万 | 1.21% |
32,470
+284
| +0.9% | +$1.21万 |
2016 Q4
4四半期
|
|
21
FedEx
FDX
$693億
| $116万 | 0.98% |
4,628
| – | – |
2016 Q4
4四半期
|
|
22
上場廃止
The First Bancshares, Inc.
FBMS
| $113万 | 0.96% |
33,012
+3
| +0% | +$96 |
2016 Q4
4四半期
|
|
23
Apple
AAPL
$5.02兆
| $102万 | 0.87% |
24,200
-152
| -0.6% | -$6,352 |
2016 Q4
4四半期
|
|
24
Altria Group
MO
$1246億
| $88万 | 0.74% |
12,325
-233
| -2% | -$1.56万 |
2016 Q4
4四半期
|
|
25
Regions Financial
RF
$232億
| $85万 | 0.72% |
49,202
| – | – |
2016 Q4
4四半期
|
|
類似するファンド
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Smith Shellnut Wilsonの2017年第4四半期ポートフォリオを振り返る
2017年第4四半期時点で、Smith Shellnut Wilsonは129銘柄を保有し、保有額は$1.18億でした。前四半期の$1.14億から4.1%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 46% を占めています。
2017年第4四半期の売買は低調で、ポートフォリオの回転率は4.7%でした。 Smith Shellnut Wilsonは新たに1銘柄を組み入れ、5銘柄の保有を解消しましたが、保有銘柄数129のポートフォリオはほぼ維持しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち39%を占めています。前四半期の39%から上昇しており、次いで生活必需品、金融です。
- Smith Shellnut Wilsonが2017年第4四半期に最も多く買い付けた銘柄はAmazonで、株数は3,700株、評価額は$21.6万でした。
- Smith Shellnut Wilsonは2017年第4四半期にProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$283万でした。
- Smith Shellnut Wilsonが2017年第4四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はiShares Select Dividend ETFで、推定$291万相当を減らしました。
- Smith Shellnut Wilsonは2017年第4四半期にTotalEnergiesの保有株をすべて売却し、売却額は推定$30.9万でした。
- 2017年第4四半期時点で、Smith Shellnut Wilsonの上位10銘柄は、運用資産総額$1.18億のポートフォリオの46%を占めています。
- Smith Shellnut Wilsonは2017年第4四半期に新たに1銘柄を買い付け、5銘柄を売却しました。
- Smith Shellnut Wilsonのポートフォリオ評価額は前四半期比で4.1%増加し、$1.18億となりました。
2018年2月22日に提出された、2017年第4四半期分のSmith Shellnut Wilsonの 13F報告書 に基づいています。