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Smith Shellnut Wilson ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$2.62億
売買回転率
10.78%
推定1年リターン
21.99%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
-0.93%
1年予想リターン
+21.99%
3年間の予想リターン
+98.56%
5年予想リターン
+105.73%
10年間の推定リターン
–
AUM
$2.29億
運用資産残高の伸び率
-$3167万
(-12%)
資金フロー
-$2649万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-11.56%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
44.3%
保有額
150
新規
7
買い増し
10
減少
76
解消
5
平均保有期間
4.8
年
トップ10の平均保有期間
4.5
年
上位20銘柄の平均保有期間
4.7
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
|
+$48.5万 |
| 2 |
Fidelity MSCI Energy Index ETF
FENY
|
+$38.1万 |
| 3 |
RTX Corp
RTX
|
+$26.5万 |
| 4 |
BlackRock Flexible Income ETF
BINC
|
+$25.9万 |
| 5 |
Halliburton
HAL
|
+$23.3万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+$1240万 |
| 2 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+$627万 |
| 3 |
Walmart Inc
WMT
|
+$173万 |
| 4 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+$129万 |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+$49.3万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 56.58% |
| 2 | 情報技術 | 15.29% |
| 3 | 金融 | 7.43% |
| 4 | 生活必需品 | 4.85% |
| 5 | 資本財・サービス | 4.33% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
$8854億
| $1998万 | 8.72% |
30,581
-110
| -0.4% | -$7.51万 |
2016 Q4
37四半期
|
|
|
2
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
$970億
| $1339万 | 5.84% |
93,985
-8,685
| -8% | -$129万 |
2017 Q3
34四半期
|
|
3
Invesco QQQ Trust
QQQ
$4868億
| $1237万 | 5.4% |
21,440
-96
| -0.4% | -$5.83万 |
2018 Q1
32四半期
|
|
|
4
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
$1.04兆
| $992万 | 4.33% |
16,601
-19,822
| -54% | -$1240万 |
2022 Q4
13四半期
|
|
5
Oracle
ORCL
$3957億
| $956万 | 4.17% |
64,990
-159
| -0.2% | -$2.58万 |
2016 Q4
37四半期
|
|
6
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF
NOBL
$117億
| $951万 | 4.15% |
179,472
-2,258
| -1% | -$12.4万 |
2016 Q4
37四半期
|
|
7
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
$1227億
| $818万 | 3.57% |
121,070
+305
| +0.3% | +$2.12万 |
2022 Q4
13四半期
|
|
|
8
Apple
AAPL
$5.07兆
| $769万 | 3.35% |
30,281
-1,894
| -6% | -$49.3万 |
2016 Q4
37四半期
|
|
9
Johnson & Johnson
JNJ
$6469億
| $558万 | 2.44% |
22,836
| – | – |
2016 Q4
37四半期
|
|
10
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
$1902億
| $531万 | 2.32% |
58,622
-366
| -0.6% | -$3.42万 |
2019 Q1
28四半期
|
|
|
11
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
$1394億
| $498万 | 2.17% |
50,140
-62,699
| -56% | -$627万 |
2022 Q4
13四半期
|
|
12
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
$1093億
| $476万 | 2.08% |
20,017
-726
| -3% | -$18.2万 |
2021 Q3
18四半期
|
|
13
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
$1046億
| $442万 | 1.93% |
35,551
-98
| -0.3% | -$1.24万 |
2022 Q4
13四半期
|
|
14
Microsoft
MSFT
$3.95兆
| $381万 | 1.66% |
10,281
-504
| -5% | -$21.1万 |
2016 Q4
37四半期
|
|
15
Fidelity MSCI Information Technology Index ETF
FTEC
$218億
| $379万 | 1.65% |
18,217
-109
| -0.6% | -$2.39万 |
2020 Q3
22四半期
|
|
16
NVIDIA
NVDA
$5.26兆
| $350万 | 1.53% |
20,090
+979
| +5% | +$18万 |
2023 Q1
12四半期
|
|
17
Seagate
STX
$1519億
| $331万 | 1.44% |
8,443
-4
| -0% | -$1,526 |
2016 Q4
37四半期
|
|
18
PepsiCo
PEP
$1819億
| $315万 | 1.38% |
20,302
-9
| -0% | -$1,402 |
2016 Q4
37四半期
|
|
19
Lowe's Companies
LOW
$1112億
| $301万 | 1.31% |
12,736
-27
| -0.2% | -$7,042 |
2016 Q4
37四半期
|
|
20
iShares Select Dividend ETF
DVY
$234億
| $268万 | 1.17% |
17,677
| – | – |
2016 Q4
37四半期
|
|
21
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
$119億
| $264万 | 1.15% |
87,037
-744
| -0.8% | -$2.33万 |
2017 Q3
34四半期
|
|
22
Invesco S&P 500 Top 50 ETF
XLG
$119億
| $259万 | 1.13% |
47,413
-8,281
| -15% | -$47.6万 |
2024 Q2
7四半期
|
|
23
Bank of America
BAC
$3508億
| $254万 | 1.11% |
52,070
-4,058
| -7% | -$20.9万 |
2017 Q3
34四半期
|
|
24
Wells Fargo
WFC
$2481億
| $240万 | 1.05% |
30,106
-367
| -1% | -$3.15万 |
2016 Q4
37四半期
|
|
25
Alphabet (Google) Class C
GOOG
$3.87兆
| $238万 | 1.04% |
8,305
+375
| +5% | +$11.8万 |
2018 Q1
32四半期
|
|
類似するファンド
BCM
Smith Shellnut Wilsonの2026年第1四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第1四半期時点で、Smith Shellnut Wilsonは$2.29億相当のポジションを150件保有しており、前四半期の$2.61億から12%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 44% を占めています。
Smith Shellnut Wilsonは2026年第1四半期に純額で$2649万を引き出し、5銘柄のポジションを解消し、76銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はMondelez Internationalで、推定 $34.9万 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の57%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の59%から低下しています。次いで情報技術、金融です。
相場の流れに反して、Smith Shellnut Wilsonは$46.8万相当のVanguard FTSE Emerging Markets ETFの新規ポジションを取りました。
- Smith Shellnut Wilsonが2026年第1四半期に最も多く買い付けた銘柄はVanguard FTSE Emerging Markets ETFで、株数は8,653株、評価額は$46.8万でした。
- Smith Shellnut Wilsonは2026年第1四半期にFidelity MSCI Energy Index ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$38.1万でした。
- Smith Shellnut Wilsonが2026年第1四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はVanguard S&P 500 ETFで、推定$1240万相当を減らしました。
- Smith Shellnut Wilsonは2026年第1四半期にMondelez Internationalの保有株をすべて売却し、売却額は推定$34.9万でした。
- 2026年第1四半期時点で、Smith Shellnut Wilsonの上位10銘柄は、運用資産総額$2.29億のポートフォリオの44%を占めています。
- Smith Shellnut Wilsonは2026年第1四半期に新たに7件のポジションを取り、5件のポジションを解消しました。
- Smith Shellnut Wilsonのポートフォリオ評価額は前四半期比で12%減少し、$2.29億となりました。
2026年8月3日に提出された、2026年第1四半期分のSmith Shellnut Wilsonの 13F報告書 に基づいています。