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Smith Shellnut Wilson ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$2.68億
売買回転率
13.41%
推定1年リターン
33.54%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+7.69%
1年予想リターン
+33.54%
3年間の予想リターン
+90.16%
5年予想リターン
+104.43%
10年間の推定リターン
–
AUM
$1.12億
運用資産残高の伸び率
–
資金フロー
+$1.1億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
98.21%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
49.35%
保有額
118
新規
118
買い増し
–
減少
–
解消
–
平均保有期間
1.3
年
トップ10の平均保有期間
0.8
年
上位20銘柄の平均保有期間
1
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+$1733万 |
| 2 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+$551万 |
| 3 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+$544万 |
| 4 |
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF
NOBL
|
+$512万 |
| 5 |
PepsiCo
PEP
|
+$443万 |
売却上位銘柄
今四半期の売却はありません。
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 39.92% |
| 2 | 情報技術 | 11.95% |
| 3 | 生活必需品 | 11.38% |
| 4 | 金融 | 10.08% |
| 5 | ヘルスケア | 8.17% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
$8896億
| $1769万 | 15.84% |
+60,421
| 新規 | +$1733万 |
2016 Q4
7四半期
|
|
|
2
Johnson & Johnson
JNJ
$6154億
| $573万 | 5.13% |
+41,479
| 新規 | +$551万 |
2016 Q4
7四半期
|
|
|
3
Invesco QQQ Trust
QQQ
$4887億
| $558万 | 5% |
+30,055
| 新規 | +$544万 |
2018 Q1
2四半期
|
|
|
4
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF
NOBL
$116億
| $521万 | 4.66% |
+155,948
| 新規 | +$512万 |
2016 Q4
7四半期
|
|
|
5
PepsiCo
PEP
$1838億
| $437万 | 3.92% |
+39,127
| 新規 | +$443万 |
2016 Q4
7四半期
|
|
6
Oracle
ORCL
$3935億
| $402万 | 3.6% |
+77,900
| 新規 | +$378万 |
2016 Q4
7四半期
|
|
7
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
$1.04兆
| $355万 | 3.18% |
+13,305
| 新規 | +$348万 |
2016 Q4
7四半期
|
|
8
iShares Select Dividend ETF
DVY
$232億
| $311万 | 2.79% |
+31,203
| 新規 | +$313万 |
2016 Q4
7四半期
|
|
9
iShares Russell 2000 ETF
IWM
$794億
| $297万 | 2.66% |
+17,598
| 新規 | +$297万 |
2016 Q4
7四半期
|
|
10
Lowe's Companies
LOW
$1099億
| $288万 | 2.58% |
+25,073
| 新規 | +$261万 |
2016 Q4
7四半期
|
|
11
Apple
AAPL
$5.03兆
| $242万 | 2.17% |
+42,880
| 新規 | +$223万 |
2016 Q4
7四半期
|
|
12
Wells Fargo
WFC
$2466億
| $227万 | 2.04% |
+43,240
| 新規 | +$247万 |
2016 Q4
7四半期
|
|
13
Jack Henry & Associates
JKHY
$108億
| $227万 | 2.03% |
+14,155
| 新規 | +$208万 |
2016 Q4
7四半期
|
|
14
Coca-Cola
KO
$3997億
| $224万 | 2.01% |
+48,497
| 新規 | +$222万 |
2016 Q4
7四半期
|
|
15
Microsoft
MSFT
$3.94兆
| $165万 | 1.48% |
+14,466
| 新規 | +$157万 |
2016 Q4
7四半期
|
|
16
3M
MMM
$881億
| $158万 | 1.41% |
+8,940
| 新規 | +$154万 |
2016 Q4
7四半期
|
|
17
Bank of America
BAC
$3555億
| $155万 | 1.39% |
+52,712
| 新規 | +$161万 |
2017 Q3
4四半期
|
|
18
Aflac
AFL
$605億
| $145万 | 1.29% |
+30,726
| 新規 | +$141万 |
2016 Q4
7四半期
|
|
19
上場廃止
The First Bancshares, Inc.
FBMS
| $139万 | 1.25% |
+35,681
| 新規 | +$139万 |
2016 Q4
7四半期
|
|
20
Amazon
AMZN
$2.82兆
| $128万 | 1.15% |
+12,800
| 新規 | +$120万 |
2017 Q4
3四半期
|
|
21
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
$120億
| $125万 | 1.12% |
+33,557
| 新規 | +$126万 |
2017 Q3
4四半期
|
|
22
FedEx
FDX
$708億
| $112万 | 1.01% |
+4,668
| 新規 | +$113万 |
2016 Q4
7四半期
|
|
23
Sysco
SYY
$403億
| $94.4万 | 0.85% |
+12,889
| 新規 | +$92.9万 |
2016 Q4
7四半期
|
|
24
Regions Financial
RF
$238億
| $89.1万 | 0.8% |
+48,567
| 新規 | +$91.4万 |
2016 Q4
7四半期
|
|
25
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
$1266億
| $86.4万 | 0.77% |
+22,152
| 新規 | +$83.9万 |
2016 Q4
7四半期
|
|
類似するファンド
MI
Smith Shellnut Wilsonの2018年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2018年第3四半期時点で、Smith Shellnut Wilsonは$1.12億相当のポジションを118件保有していました。 上位10銘柄がポートフォリオの 49% を占めています。
Smith Shellnut Wilsonは2018年第3四半期に新たに$1.1億を投資し、118銘柄の新規ポジションを開設しました。 最大の新規保有銘柄はiShares Core S&P 500 ETFで、保有株数は60,421株、評価額は$1769万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の40%を占めるその他への比重が最も高く、次いで情報技術、生活必需品です。
- Smith Shellnut Wilsonが2018年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はiShares Core S&P 500 ETFで、株数は60,421株、評価額は$1769万でした。
- 2018年第3四半期時点で、Smith Shellnut Wilsonの上位10銘柄は、運用資産総額$1.12億のポートフォリオの49%を占めています。
- Smith Shellnut Wilsonは2018年第3四半期に新たに118件のポジションを取り、0件のポジションを解消しました。
2018年10月9日に提出された、2018年第3四半期分のSmith Shellnut Wilsonの 13F報告書 に基づいています。