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Smith Shellnut Wilson Posiciones de la cartera
AUM
USD 262 M
Rotación
10.78%
Rendimiento estimado a 1 año
21.99%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+7.69%
Rendimiento estimado a 1 año
+21.99%
Rendimiento estimado a 3 años
+98.56%
Rendimiento estimado a 5 años
+105.73%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 112 M
Crecimiento de activos bajo gestión
–
Flujo de capital
+USD 110 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
98.21%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
49.35%
Posición
118
Nuevas
118
Aumentadas
–
Reducidas
–
Cerradas
–
Tiempo promedio de tenencia
1.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.8
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1
año
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 17.3 M |
| 2 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+USD 5.51 M |
| 3 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+USD 5.44 M |
| 4 |
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF
NOBL
|
+USD 5.12 M |
| 5 |
PepsiCo
PEP
|
+USD 4.43 M |
Principales ventas
No hubo ventas este trimestre.
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 39.92% |
| 2 | Tecnología | 11.95% |
| 3 | Productos básicos de consumo | 11.38% |
| 4 | Finanzas | 10.08% |
| 5 | Salud | 8.17% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 892 mil M
| USD 17.7 M | 15.84% |
+60,421
| Nuevas | +USD 17.3 M |
2016 Q4
7 trimestres
|
|
|
2
Johnson & Johnson
JNJ
USD 621 mil M
| USD 5.73 M | 5.13% |
+41,479
| Nuevas | +USD 5.51 M |
2016 Q4
7 trimestres
|
|
|
3
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 489 mil M
| USD 5.58 M | 5% |
+30,055
| Nuevas | +USD 5.44 M |
2018 Q1
2 trimestres
|
|
|
4
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF
NOBL
USD 11.6 mil M
| USD 5.21 M | 4.66% |
+155,948
| Nuevas | +USD 5.12 M |
2016 Q4
7 trimestres
|
|
|
5
PepsiCo
PEP
USD 184 mil M
| USD 4.37 M | 3.92% |
+39,127
| Nuevas | +USD 4.43 M |
2016 Q4
7 trimestres
|
|
6
Oracle
ORCL
USD 391 mil M
| USD 4.02 M | 3.6% |
+77,900
| Nuevas | +USD 3.78 M |
2016 Q4
7 trimestres
|
|
7
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
USD 1.05 B
| USD 3.55 M | 3.18% |
+13,305
| Nuevas | +USD 3.48 M |
2016 Q4
7 trimestres
|
|
8
iShares Select Dividend ETF
DVY
USD 23.2 mil M
| USD 3.11 M | 2.79% |
+31,203
| Nuevas | +USD 3.13 M |
2016 Q4
7 trimestres
|
|
9
iShares Russell 2000 ETF
IWM
USD 79.3 mil M
| USD 2.97 M | 2.66% |
+17,598
| Nuevas | +USD 2.97 M |
2016 Q4
7 trimestres
|
|
10
Lowe's Companies
LOW
USD 110 mil M
| USD 2.88 M | 2.58% |
+25,073
| Nuevas | +USD 2.61 M |
2016 Q4
7 trimestres
|
|
11
Apple
AAPL
USD 5.02 B
| USD 2.42 M | 2.17% |
+42,880
| Nuevas | +USD 2.23 M |
2016 Q4
7 trimestres
|
|
12
Wells Fargo
WFC
USD 247 mil M
| USD 2.27 M | 2.04% |
+43,240
| Nuevas | +USD 2.47 M |
2016 Q4
7 trimestres
|
|
13
Jack Henry & Associates
JKHY
USD 10.8 mil M
| USD 2.27 M | 2.03% |
+14,155
| Nuevas | +USD 2.08 M |
2016 Q4
7 trimestres
|
|
14
Coca-Cola
KO
USD 399 mil M
| USD 2.24 M | 2.01% |
+48,497
| Nuevas | +USD 2.22 M |
2016 Q4
7 trimestres
|
|
15
Microsoft
MSFT
USD 3.96 B
| USD 1.65 M | 1.48% |
+14,466
| Nuevas | +USD 1.57 M |
2016 Q4
7 trimestres
|
|
16
3M
MMM
USD 90.1 mil M
| USD 1.58 M | 1.41% |
+8,940
| Nuevas | +USD 1.54 M |
2016 Q4
7 trimestres
|
|
17
Bank of America
BAC
USD 355 mil M
| USD 1.55 M | 1.39% |
+52,712
| Nuevas | +USD 1.61 M |
2017 Q3
4 trimestres
|
|
18
Aflac
AFL
USD 60.2 mil M
| USD 1.45 M | 1.29% |
+30,726
| Nuevas | +USD 1.41 M |
2016 Q4
7 trimestres
|
|
19
Dejó de cotizar
The First Bancshares, Inc.
FBMS
| USD 1.39 M | 1.25% |
+35,681
| Nuevas | +USD 1.39 M |
2016 Q4
7 trimestres
|
|
20
Amazon
AMZN
USD 2.83 B
| USD 1.28 M | 1.15% |
+12,800
| Nuevas | +USD 1.2 M |
2017 Q4
3 trimestres
|
|
21
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
USD 11.9 mil M
| USD 1.25 M | 1.12% |
+33,557
| Nuevas | +USD 1.26 M |
2017 Q3
4 trimestres
|
|
22
FedEx
FDX
USD 70.6 mil M
| USD 1.12 M | 1.01% |
+4,668
| Nuevas | +USD 1.13 M |
2016 Q4
7 trimestres
|
|
23
Sysco
SYY
USD 40.4 mil M
| USD 944 k | 0.85% |
+12,889
| Nuevas | +USD 929 k |
2016 Q4
7 trimestres
|
|
24
Regions Financial
RF
USD 23.9 mil M
| USD 891 k | 0.8% |
+48,567
| Nuevas | +USD 914 k |
2016 Q4
7 trimestres
|
|
25
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
USD 127 mil M
| USD 864 k | 0.77% |
+22,152
| Nuevas | +USD 839 k |
2016 Q4
7 trimestres
|
|
Fondos similares
BCM
Revisión del portafolio de Smith Shellnut Wilson en T3 2018
Al cierre de T3 2018, Smith Shellnut Wilson tenía 118 posiciones valuadas en USD 112 M. Sus diez principales posiciones representan 49% de la cartera.
Smith Shellnut Wilson invirtió USD 110 M de capital neto nuevo en T3 2018, abriendo 118 nuevas posiciones. Su mayor nueva posición fue iShares Core S&P 500 ETF: 60,421 acciones con un valor de USD 17.7 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 40% de los activos, seguida de Tecnología y Productos básicos de consumo.
- La mayor compra de Smith Shellnut Wilson en T3 2018 fue iShares Core S&P 500 ETF: 60,421 acciones por un valor de USD 17.7 M.
- Las diez principales posiciones de Smith Shellnut Wilson representan 49% de su cartera de USD 112 M en T3 2018.
- Smith Shellnut Wilson abrió 118 posiciones nuevas y cerró 0 en T3 2018.
Según el Informe 13F de Smith Shellnut Wilson correspondiente a T3 2018, presentado el 9 oct 2018.