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Smith Shellnut Wilson Posiciones de la cartera
AUM
USD 262 M
Rotación
10.78%
Rendimiento estimado a 1 año
21.99%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+17.45%
Rendimiento estimado a 1 año
+21.99%
Rendimiento estimado a 3 años
+98.56%
Rendimiento estimado a 5 años
+105.73%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 140 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 20.4 M
(+17%)
Flujo de capital
+USD 1.19 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
0.85%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
46.72%
Posición
132
Nuevas
8
Aumentadas
20
Reducidas
36
Cerradas
1
Tiempo promedio de tenencia
2.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2.1
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Chevron
CVX
|
+USD 251 k |
| 2 |
Fidelity MSCI Utilities Index ETF
FUTY
|
+USD 245 k |
| 3 |
West Pharmaceutical
WST
|
+USD 226 k |
| 4 |
ASML
ASML
|
+USD 214 k |
| 5 |
General Dynamics
GD
|
+USD 205 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Walgreens Boots Alliance
WBA
|
+USD 202 k |
| 2 |
Commerce Bancshares
CBSH
|
+USD 113 k |
| 3 |
Flagstar Bank National Association
FLG
|
+USD 110 k |
| 4 |
Regions Financial
RF
|
+USD 85.2 k |
| 5 |
Coca-Cola
KO
|
+USD 84.5 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 50.04% |
| 2 | Tecnología | 11.89% |
| 3 | Productos básicos de consumo | 11.41% |
| 4 | Salud | 6.75% |
| 5 | Finanzas | 6.04% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 876 mil M
| USD 12.2 M | 8.77% |
39,547
+190
| +0.5% | +USD 55.8 k |
2016 Q4
14 trimestres
|
|
|
2
Fidelity MSCI Utilities Index ETF
FUTY
USD 2091 M
| USD 8.73 M | 6.26% |
239,449
+6,582
| +3% | +USD 245 k |
2018 Q4
6 trimestres
|
|
3
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 475 mil M
| USD 7 M | 5.02% |
28,292
+83
| +0.3% | +USD 18.6 k |
2018 Q1
9 trimestres
|
|
4
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF
NOBL
USD 11.7 mil M
| USD 6.36 M | 4.56% |
188,856
+3,888
| +2% | +USD 125 k |
2016 Q4
14 trimestres
|
|
5
Johnson & Johnson
JNJ
USD 635 mil M
| USD 6.18 M | 4.43% |
43,966
| – | – |
2016 Q4
14 trimestres
|
|
6
PepsiCo
PEP
USD 185 mil M
| USD 5.31 M | 3.8% |
40,154
-55
| -0.1% | -USD 7.25 k |
2016 Q4
14 trimestres
|
|
7
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
USD 139 mil M
| USD 5.14 M | 3.68% |
43,503
+1
| +0% | +USD 117 |
2019 Q2
4 trimestres
|
|
8
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
USD 121 mil M
| USD 5.05 M | 3.62% |
142,075
-120
| -0.1% | -USD 3.98 k |
2019 Q1
5 trimestres
|
|
9
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
USD 95.7 mil M
| USD 4.89 M | 3.5% |
70,425
+656
| +0.9% | +USD 42.9 k |
2017 Q3
11 trimestres
|
|
10
Oracle
ORCL
USD 382 mil M
| USD 4.3 M | 3.08% |
77,717
+6
| +0% | +USD 318 |
2016 Q4
14 trimestres
|
|
11
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
USD 1.03 B
| USD 3.53 M | 2.53% |
12,453
| – | – |
2016 Q4
14 trimestres
|
|
12
Lowe's Companies
LOW
USD 111 mil M
| USD 3.34 M | 2.4% |
24,748
| – | – |
2016 Q4
14 trimestres
|
|
13
Apple
AAPL
USD 5.07 B
| USD 3.26 M | 2.34% |
35,804
| – | – |
2016 Q4
14 trimestres
|
|
14
Microsoft
MSFT
USD 3.89 B
| USD 3.02 M | 2.16% |
14,831
| – | – |
2016 Q4
14 trimestres
|
|
15
iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF
IJK
USD 10.2 mil M
| USD 2.81 M | 2.01% |
50,128
-120
| -0.2% | -USD 6.23 k |
2019 Q1
5 trimestres
|
|
16
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
USD 188 mil M
| USD 2.73 M | 1.96% |
47,787
+198
| +0.4% | +USD 10.7 k |
2019 Q1
5 trimestres
|
|
17
Jack Henry & Associates
JKHY
USD 11.4 mil M
| USD 2.58 M | 1.85% |
14,010
| – | – |
2016 Q4
14 trimestres
|
|
18
iShares Select Dividend ETF
DVY
USD 23.5 mil M
| USD 2.54 M | 1.82% |
31,529
| – | – |
2016 Q4
14 trimestres
|
|
19
iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF
IJJ
USD 8606 M
| USD 2.14 M | 1.54% |
32,276
+166
| +0.5% | +USD 10.4 k |
2019 Q1
5 trimestres
|
|
|
20
Coca-Cola
KO
USD 399 mil M
| USD 2.05 M | 1.47% |
45,825
-1,834
| -4% | -USD 84.5 k |
2016 Q4
14 trimestres
|
|
21
Amazon
AMZN
USD 2.68 B
| USD 1.59 M | 1.14% |
11,500
| – | – |
2017 Q4
10 trimestres
|
|
22
3M
MMM
USD 89.5 mil M
| USD 1.35 M | 0.97% |
10,365
-34
| -0.3% | -USD 4.28 k |
2016 Q4
14 trimestres
|
|
23
Bank of America
BAC
USD 354 mil M
| USD 1.34 M | 0.96% |
56,612
-1,050
| -2% | -USD 24.8 k |
2017 Q3
11 trimestres
|
|
24
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
USD 11.9 mil M
| USD 1.34 M | 0.96% |
38,550
+526
| +1% | +USD 17.9 k |
2017 Q3
11 trimestres
|
|
25
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
USD 37.2 mil M
| USD 1.25 M | 0.9% |
15,934
-100
| -0.6% | -USD 7.58 k |
2017 Q3
11 trimestres
|
|
Fondos similares
BCM
Revisión del portafolio de Smith Shellnut Wilson en T2 2020
Al cierre de T2 2020, Smith Shellnut Wilson mantenía 132 posiciones por un valor de USD 140 M, un aumento de 17% frente a los USD 119 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 47% de la cartera.
El reporte de T2 2020 de Smith Shellnut Wilson muestra 8 nuevos, Aumentaron 20, 36 reducidas y 1 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Chevron: 2,805 acciones con un valor de USD 250 k. La mayor venta fue Walgreens Boots Alliance, por un valor estimado de USD 202 k.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 50% de los activos, por debajo del 50% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Productos básicos de consumo.
- La mayor compra de Smith Shellnut Wilson en T2 2020 fue Chevron: 2,805 acciones por un valor de USD 250 k.
- Smith Shellnut Wilson fue quien más aumentó su posición en Fidelity MSCI Utilities Index ETF durante T2 2020, con un incremento estimado de USD 245 k.
- La mayor reducción de Smith Shellnut Wilson durante T2 2020 fue en Commerce Bancshares, con un recorte estimado de USD 113 k.
- Smith Shellnut Wilson cerró por completo su posición en Walgreens Boots Alliance en T2 2020, con una venta estimada de USD 202 k.
- Las diez principales posiciones de Smith Shellnut Wilson representan 47% de su cartera de USD 140 M en T2 2020.
- Smith Shellnut Wilson abrió 8 posiciones nuevas y cerró 1 en T2 2020.
- El valor de la cartera de Smith Shellnut Wilson aumentó 17% respecto al trimestre anterior, hasta USD 140 M.
Según el Informe 13F de Smith Shellnut Wilson correspondiente a T2 2020, presentado el 26 ago 2020.