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Smith Shellnut Wilson Posiciones de la cartera
AUM
USD 262 M
Rotación
10.78%
Rendimiento estimado a 1 año
21.99%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+6.97%
Rendimiento estimado a 1 año
+21.99%
Rendimiento estimado a 3 años
+98.56%
Rendimiento estimado a 5 años
+105.73%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 206 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 17.4 M
(+9.2%)
Flujo de capital
+USD 10.1 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
4.89%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
48.25%
Posición
146
Nuevas
15
Aumentadas
24
Reducidas
16
Cerradas
7
Tiempo promedio de tenencia
4.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
3.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
3.6
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+USD 3.07 M |
| 2 |
Fidelity MSCI Utilities Index ETF
FUTY
|
+USD 1.76 M |
| 3 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+USD 1.41 M |
| 4 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+USD 1.23 M |
| 5 |
Fidelity MSCI Information Technology Index ETF
FTEC
|
+USD 834 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 898 k |
| 2 |
Bristol-Myers Squibb
BMY
|
+USD 287 k |
| 3 |
Intel
INTC
|
+USD 231 k |
| 4 |
Invesco NASDAQ Next Gen 100 ETF
QQQJ
|
+USD 226 k |
| 5 |
Factset
FDS
|
+USD 221 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 52.57% |
| 2 | Tecnología | 14.73% |
| 3 | Finanzas | 7.35% |
| 4 | Productos básicos de consumo | 6.42% |
| 5 | Industriales | 4.1% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 892 mil M
| USD 15.5 M | 7.54% |
28,371
-1,708
| -6% | -USD 898 k |
2016 Q4
30 trimestres
|
|
|
2
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
USD 1.05 B
| USD 13.2 M | 6.41% |
26,402
+6,381
| +32% | +USD 3.07 M |
2022 Q4
6 trimestres
|
|
3
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
USD 97.3 mil M
| USD 12.6 M | 6.11% |
105,885
-724
| -0.7% | -USD 83.1 k |
2017 Q3
27 trimestres
|
|
4
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 489 mil M
| USD 11.9 M | 5.79% |
24,877
-284
| -1% | -USD 128 k |
2018 Q1
25 trimestres
|
|
5
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF
NOBL
USD 11.6 mil M
| USD 10 M | 4.84% |
207,248
-1,550
| -0.7% | -USD 75.9 k |
2016 Q4
30 trimestres
|
|
6
Oracle
ORCL
USD 391 mil M
| USD 9.22 M | 4.48% |
65,325
-500
| -0.8% | -USD 62.1 k |
2016 Q4
30 trimestres
|
|
|
7
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
USD 138 mil M
| USD 8.01 M | 3.89% |
82,542
+12,751
| +18% | +USD 1.23 M |
2022 Q4
6 trimestres
|
|
8
Apple
AAPL
USD 5.02 B
| USD 6.74 M | 3.27% |
31,997
| – | – |
2016 Q4
30 trimestres
|
|
9
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
USD 123 mil M
| USD 6.21 M | 3.01% |
106,105
-783
| -0.7% | -USD 46 k |
2022 Q4
6 trimestres
|
|
10
Vivakor
VIVK
USD 748 k
| USD 6.02 M | 2.92% |
50
| – | – |
2023 Q2
4 trimestres
|
|
11
Microsoft
MSFT
USD 3.96 B
| USD 5.03 M | 2.44% |
11,261
| – | – |
2016 Q4
30 trimestres
|
|
12
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
USD 191 mil M
| USD 4.08 M | 1.98% |
56,119
+66
| +0.1% | +USD 4.86 k |
2019 Q1
21 trimestres
|
|
13
Johnson & Johnson
JNJ
USD 621 mil M
| USD 3.43 M | 1.66% |
23,446
| – | – |
2016 Q4
30 trimestres
|
|
14
PepsiCo
PEP
USD 184 mil M
| USD 3.39 M | 1.65% |
20,584
+3
| +0% | +USD 518 |
2016 Q4
30 trimestres
|
|
15
iShares Select Dividend ETF
DVY
USD 23.2 mil M
| USD 2.96 M | 1.43% |
24,431
| – | – |
2016 Q4
30 trimestres
|
|
16
iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF
IJK
USD 10.5 mil M
| USD 2.93 M | 1.42% |
33,201
-771
| -2% | -USD 68.1 k |
2022 Q4
6 trimestres
|
|
17
Lowe's Companies
LOW
USD 110 mil M
| USD 2.86 M | 1.39% |
12,988
| – | – |
2016 Q4
30 trimestres
|
|
18
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
USD 109 mil M
| USD 2.65 M | 1.29% |
13,432
+200
| +2% | +USD 37 k |
2021 Q3
11 trimestres
|
|
19
iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF
IJJ
USD 8599 M
| USD 2.64 M | 1.28% |
23,311
-230
| -1% | -USD 26.2 k |
2022 Q4
6 trimestres
|
|
20
Business First Bancshares
BFST
USD 1021 M
| USD 2.64 M | 1.28% |
121,136
+4,975
| +4% | +USD 104 k |
2021 Q3
11 trimestres
|
|
21
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
USD 11.9 mil M
| USD 2.6 M | 1.26% |
82,544
+2,021
| +3% | +USD 63.6 k |
2017 Q3
27 trimestres
|
|
|
22
Fidelity MSCI Information Technology Index ETF
FTEC
USD 21.7 mil M
| USD 2.57 M | 1.25% |
14,959
+5,275
| +54% | +USD 834 k |
2020 Q3
15 trimestres
|
|
23
Bank of America
BAC
USD 355 mil M
| USD 2.23 M | 1.08% |
56,120
-100
| -0.2% | -USD 3.83 k |
2017 Q3
27 trimestres
|
|
|
24
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
USD 103 mil M
| USD 2.05 M | 1% |
19,216
+13,157
| +217% | +USD 1.41 M |
2022 Q4
6 trimestres
|
|
|
25
Fidelity MSCI Utilities Index ETF
FUTY
USD 2066 M
| USD 2 M | 0.97% |
45,578
+39,655
| +670% | +USD 1.76 M |
2018 Q4
22 trimestres
|
|
Fondos similares
BCM
Revisión del portafolio de Smith Shellnut Wilson en T2 2024
Al cierre de T2 2024, Smith Shellnut Wilson mantenía 146 posiciones por un valor de USD 206 M, un aumento de 9.2% frente a los USD 189 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 48% de la cartera.
Smith Shellnut Wilson destinó USD 10.1 M de nuevo capital neto durante T2 2024, abrió 15 nuevas posiciones y aumentó 24 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Sterling Infrastructure: 4,907 acciones con un valor de USD 581 k.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 53% de los activos, frente a 52% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
La mayor reducción de posición fue en iShares Core S&P 500 ETF, por un valor estimado de USD 898 k.
- La mayor compra de Smith Shellnut Wilson en T2 2024 fue Sterling Infrastructure: 4,907 acciones por un valor de USD 581 k.
- Smith Shellnut Wilson fue quien más aumentó su posición en Vanguard S&P 500 ETF durante T2 2024, con un incremento estimado de USD 3.07 M.
- La mayor reducción de Smith Shellnut Wilson durante T2 2024 fue en iShares Core S&P 500 ETF, con un recorte estimado de USD 898 k.
- Smith Shellnut Wilson cerró por completo su posición en Bristol-Myers Squibb en T2 2024, con una venta estimada de USD 287 k.
- Las diez principales posiciones de Smith Shellnut Wilson representan 48% de su cartera de USD 206 M en T2 2024.
- Smith Shellnut Wilson abrió 15 posiciones nuevas y cerró 7 en T2 2024.
- El valor de la cartera de Smith Shellnut Wilson aumentó 9.2% respecto al trimestre anterior, hasta USD 206 M.
Según el Informe 13F de Smith Shellnut Wilson correspondiente a T2 2024, presentado el 26 jul 2024.