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Smith Shellnut Wilson Posiciones de la cartera
AUM
USD 268 M
Rotación
13.41%
Rendimiento estimado a 1 año
33.54%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-12.49%
Rendimiento estimado a 1 año
+33.54%
Rendimiento estimado a 3 años
+90.16%
Rendimiento estimado a 5 años
+104.43%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 161 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 29.6 M
(-15%)
Flujo de capital
-USD 4.99 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-3.09%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
44.02%
Posición
143
Nuevas
1
Aumentadas
13
Reducidas
80
Cerradas
17
Tiempo promedio de tenencia
3.9
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Business First Bancshares
BFST
|
+USD 3.56 M |
| 2 |
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
|
+USD 914 k |
| 3 |
KraneShares CSI China Internet ETF
KWEB
|
+USD 394 k |
| 4 |
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF
NOBL
|
+USD 269 k |
| 5 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+USD 221 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Fidelity MSCI Utilities Index ETF
FUTY
|
+USD 1.4 M |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 1 M |
| 3 |
Investar Holding Corp
ISTR
|
+USD 725 k |
| 4 |
Fidelity MSCI Information Technology Index ETF
FTEC
|
+USD 375 k |
| 5 |
Netflix
NFLX
|
+USD 335 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 53.96% |
| 2 | Tecnología | 11.23% |
| 3 | Productos básicos de consumo | 8.98% |
| 4 | Finanzas | 8.24% |
| 5 | Salud | 5.54% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 887 mil M
| USD 11.9 M | 7.35% |
31,303
-2,441
| -7% | -USD 1 M |
2016 Q4
22 trimestres
|
|
|
2
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF
NOBL
USD 11.6 mil M
| USD 11 M | 6.81% |
257,608
+5,900
| +2% | +USD 269 k |
2016 Q4
22 trimestres
|
|
|
3
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
USD 96.7 mil M
| USD 8.75 M | 5.42% |
104,456
+2,428
| +2% | +USD 221 k |
2017 Q3
19 trimestres
|
|
4
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 484 mil M
| USD 8.07 M | 5% |
28,801
-703
| -2% | -USD 218 k |
2018 Q1
17 trimestres
|
|
|
5
Fidelity MSCI Utilities Index ETF
FUTY
USD 2059 M
| USD 6.62 M | 4.1% |
146,807
-29,998
| -17% | -USD 1.4 M |
2018 Q4
14 trimestres
|
|
6
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
USD 1.04 B
| USD 5.38 M | 3.33% |
15,518
-524
| -3% | -USD 197 k |
2016 Q4
22 trimestres
|
|
7
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
USD 123 mil M
| USD 5.33 M | 3.3% |
117,870
-350
| -0.3% | -USD 17.3 k |
2019 Q1
13 trimestres
|
|
8
Apple
AAPL
USD 4.95 B
| USD 4.94 M | 3.06% |
36,137
| – | – |
2016 Q4
22 trimestres
|
|
9
Oracle
ORCL
USD 398 mil M
| USD 4.67 M | 2.89% |
66,869
+4
| +0% | +USD 293 |
2016 Q4
22 trimestres
|
|
10
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
USD 138 mil M
| USD 4.44 M | 2.75% |
43,664
+1
| +0% | +USD 103 |
2021 Q4
2 trimestres
|
|
11
Johnson & Johnson
JNJ
USD 625 mil M
| USD 4.44 M | 2.75% |
24,997
-147
| -0.6% | -USD 26.2 k |
2016 Q4
22 trimestres
|
|
|
12
Business First Bancshares
BFST
USD 1028 M
| USD 3.62 M | 2.24% |
170,128
+160,428
| +1,654% | +USD 3.56 M |
2021 Q3
3 trimestres
|
|
13
iShares Select Dividend ETF
DVY
USD 23.3 mil M
| USD 3.6 M | 2.23% |
30,578
| – | – |
2016 Q4
22 trimestres
|
|
14
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
USD 190 mil M
| USD 3.56 M | 2.2% |
60,416
+737
| +1% | +USD 47.3 k |
2019 Q1
13 trimestres
|
|
15
PepsiCo
PEP
USD 183 mil M
| USD 3.52 M | 2.18% |
21,090
-414
| -2% | -USD 69.7 k |
2016 Q4
22 trimestres
|
|
16
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
USD 12 mil M
| USD 3.44 M | 2.13% |
104,777
-1,953
| -2% | -USD 66.1 k |
2017 Q3
19 trimestres
|
|
17
Microsoft
MSFT
USD 3.95 B
| USD 3.02 M | 1.87% |
11,751
| – | – |
2016 Q4
22 trimestres
|
|
18
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
USD 35.1 mil M
| USD 2.65 M | 1.64% |
45,000
| – | – |
2022 Q1
1 trimestre
|
|
19
iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF
IJJ
USD 8583 M
| USD 2.5 M | 1.55% |
26,529
-465
| -2% | -USD 47.4 k |
2019 Q1
13 trimestres
|
|
20
iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF
IJK
USD 10.5 mil M
| USD 2.45 M | 1.52% |
38,487
-597
| -2% | -USD 41.9 k |
2019 Q1
13 trimestres
|
|
21
Lowe's Companies
LOW
USD 111 mil M
| USD 2.34 M | 1.45% |
13,422
-275
| -2% | -USD 53 k |
2016 Q4
22 trimestres
|
|
22
Coca-Cola
KO
USD 402 mil M
| USD 2.06 M | 1.28% |
32,794
-406
| -1% | -USD 25.7 k |
2016 Q4
22 trimestres
|
|
|
23
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
USD 107 mil M
| USD 2.03 M | 1.26% |
17,645
+7,157
| +68% | +USD 914 k |
2021 Q3
3 trimestres
|
|
24
Bank of America
BAC
USD 354 mil M
| USD 1.75 M | 1.08% |
56,220
| – | – |
2017 Q3
19 trimestres
|
|
25
McDonald's
MCD
USD 174 mil M
| USD 1.49 M | 0.92% |
6,024
-181
| -3% | -USD 44.6 k |
2016 Q4
22 trimestres
|
|
Fondos similares
MI
Revisión del portafolio de Smith Shellnut Wilson en T2 2022
Al cierre de T2 2022, Smith Shellnut Wilson mantenía 143 posiciones valuadas en USD 161 M, un 15% menos que los USD 191 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 44% de la cartera.
Smith Shellnut Wilson registró retiros netos por USD 4.99 M en T2 2022, cerró 17 posiciones y redujo 80 tenencias. Su salida más destacada fue Investar Holding Corp, una posición estimada en USD 725 k que vendió por completo.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 54% de los activos, por debajo del 54% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Productos básicos de consumo.
Contra la tendencia, Smith Shellnut Wilson abrió una nueva posición en KraneShares CSI China Internet ETF por valor de USD 449 k.
- La mayor compra de Smith Shellnut Wilson en T2 2022 fue KraneShares CSI China Internet ETF: 13,697 acciones por un valor de USD 449 k.
- Smith Shellnut Wilson fue quien más aumentó su posición en Business First Bancshares durante T2 2022, con un incremento estimado de USD 3.56 M.
- La mayor reducción de Smith Shellnut Wilson durante T2 2022 fue en Fidelity MSCI Utilities Index ETF, con un recorte estimado de USD 1.4 M.
- Smith Shellnut Wilson cerró por completo su posición en Investar Holding Corp en T2 2022, con una venta estimada de USD 725 k.
- Las diez principales posiciones de Smith Shellnut Wilson representan 44% de su cartera de USD 161 M en T2 2022.
- Smith Shellnut Wilson abrió 1 nueva posición y cerró 17 posiciones en T2 2022.
- El valor de la cartera de Smith Shellnut Wilson cayó 15% frente al trimestre anterior, hasta USD 161 M.
Según el Informe 13F de Smith Shellnut Wilson correspondiente a T2 2022, presentado el 2 ago 2022.