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SSW
Smith Shellnut Wilson Ativos da carteira
AUM
US$ 268 mi
Giro
13,41%
Retorno est. (1 ano)
33,54%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-12,49%
Retorno est. (1 ano)
+33,54%
Retorno est. (3 anos)
+90,16%
Retorno est. (5 anos)
+104,43%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 161 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 29,6 mi
(-15%)
Fluxo de capital
-US$ 4,99 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-3,09%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
44,02%
Posição
143
Nova
1
Aumentada
13
Reduzida
80
Encerrada
17
Tempo médio de permanência
3,9
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
2,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
3
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Business First Bancshares
BFST
|
+US$ 3,56 mi |
| 2 |
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
|
+US$ 914 mil |
| 3 |
KraneShares CSI China Internet ETF
KWEB
|
+US$ 394 mil |
| 4 |
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF
NOBL
|
+US$ 269 mil |
| 5 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+US$ 221 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Fidelity MSCI Utilities Index ETF
FUTY
|
+US$ 1,4 mi |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 1 mi |
| 3 |
Investar Holding Corp
ISTR
|
+US$ 725 mil |
| 4 |
Fidelity MSCI Information Technology Index ETF
FTEC
|
+US$ 375 mil |
| 5 |
Netflix
NFLX
|
+US$ 335 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 53,96% |
| 2 | Tecnologia | 11,23% |
| 3 | Bens de consumo básico | 8,98% |
| 4 | Financeiro | 8,24% |
| 5 | Saúde | 5,54% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 887 bi
| US$ 11,9 mi | 7,35% |
31.303
-2.441
| -7% | -US$ 1 mi |
2016 Q4
22 trimestres
|
|
|
2
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF
NOBL
US$ 11,6 bi
| US$ 11 mi | 6,81% |
257.608
+5.900
| +2% | +US$ 269 mil |
2016 Q4
22 trimestres
|
|
|
3
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
US$ 96,7 bi
| US$ 8,75 mi | 5,42% |
104.456
+2.428
| +2% | +US$ 221 mil |
2017 Q3
19 trimestres
|
|
4
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$ 484 bi
| US$ 8,07 mi | 5% |
28.801
-703
| -2% | -US$ 218 mil |
2018 Q1
17 trimestres
|
|
|
5
Fidelity MSCI Utilities Index ETF
FUTY
US$ 2,06 bi
| US$ 6,62 mi | 4,1% |
146.807
-29.998
| -17% | -US$ 1,4 mi |
2018 Q4
14 trimestres
|
|
6
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$ 1,04 tri
| US$ 5,38 mi | 3,33% |
15.518
-524
| -3% | -US$ 197 mil |
2016 Q4
22 trimestres
|
|
7
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$ 123 bi
| US$ 5,33 mi | 3,3% |
117.870
-350
| -0,3% | -US$ 17,3 mil |
2019 Q1
13 trimestres
|
|
8
Apple
AAPL
US$ 4,95 tri
| US$ 4,94 mi | 3,06% |
36.137
| – | – |
2016 Q4
22 trimestres
|
|
9
Oracle
ORCL
US$ 398 bi
| US$ 4,67 mi | 2,89% |
66.869
+4
| +0% | +US$ 293 |
2016 Q4
22 trimestres
|
|
10
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$ 138 bi
| US$ 4,44 mi | 2,75% |
43.664
+1
| +0% | +US$ 103 |
2021 Q4
2 trimestres
|
|
11
Johnson & Johnson
JNJ
US$ 625 bi
| US$ 4,44 mi | 2,75% |
24.997
-147
| -0,6% | -US$ 26,2 mil |
2016 Q4
22 trimestres
|
|
|
12
Business First Bancshares
BFST
US$ 1,03 bi
| US$ 3,62 mi | 2,24% |
170.128
+160.428
| +1.654% | +US$ 3,56 mi |
2021 Q3
3 trimestres
|
|
13
iShares Select Dividend ETF
DVY
US$ 23,3 bi
| US$ 3,6 mi | 2,23% |
30.578
| – | – |
2016 Q4
22 trimestres
|
|
14
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$ 190 bi
| US$ 3,56 mi | 2,2% |
60.416
+737
| +1% | +US$ 47,3 mil |
2019 Q1
13 trimestres
|
|
15
PepsiCo
PEP
US$ 183 bi
| US$ 3,52 mi | 2,18% |
21.090
-414
| -2% | -US$ 69,7 mil |
2016 Q4
22 trimestres
|
|
16
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
US$ 12 bi
| US$ 3,44 mi | 2,13% |
104.777
-1.953
| -2% | -US$ 66,1 mil |
2017 Q3
19 trimestres
|
|
17
Microsoft
MSFT
US$ 3,95 tri
| US$ 3,02 mi | 1,87% |
11.751
| – | – |
2016 Q4
22 trimestres
|
|
18
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
US$ 35,1 bi
| US$ 2,65 mi | 1,64% |
45.000
| – | – |
2022 Q1
1 trimestre
|
|
19
iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF
IJJ
US$ 8,58 bi
| US$ 2,5 mi | 1,55% |
26.529
-465
| -2% | -US$ 47,4 mil |
2019 Q1
13 trimestres
|
|
20
iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF
IJK
US$ 10,5 bi
| US$ 2,45 mi | 1,52% |
38.487
-597
| -2% | -US$ 41,9 mil |
2019 Q1
13 trimestres
|
|
21
Lowe's Companies
LOW
US$ 111 bi
| US$ 2,34 mi | 1,45% |
13.422
-275
| -2% | -US$ 53 mil |
2016 Q4
22 trimestres
|
|
22
Coca-Cola
KO
US$ 402 bi
| US$ 2,06 mi | 1,28% |
32.794
-406
| -1% | -US$ 25,7 mil |
2016 Q4
22 trimestres
|
|
|
23
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
US$ 107 bi
| US$ 2,03 mi | 1,26% |
17.645
+7.157
| +68% | +US$ 914 mil |
2021 Q3
3 trimestres
|
|
24
Bank of America
BAC
US$ 354 bi
| US$ 1,75 mi | 1,08% |
56.220
| – | – |
2017 Q3
19 trimestres
|
|
25
McDonald's
MCD
US$ 174 bi
| US$ 1,49 mi | 0,92% |
6.024
-181
| -3% | -US$ 44,6 mil |
2016 Q4
22 trimestres
|
|
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Revisão da carteira de Smith Shellnut Wilson no T2 2022
No T2 2022, Smith Shellnut Wilson detinha 143 posições no valor de US$ 161 mi, uma queda de 15% em relação a US$ 191 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 44% da carteira.
Smith Shellnut Wilson fez uma retirada líquida de US$ 4,99 mi em T2 2022, encerrando 17 posições e reduzindo 80 participações. Sua saída mais significativa foi Investar Holding Corp, uma posição estimada em US$ 725 mil, vendida por completo.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 54% dos ativos, abaixo dos 54% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Bens de consumo básico.
Na contramão da tendência, Smith Shellnut Wilson abriu uma nova posição em KraneShares CSI China Internet ETF no valor de US$ 449 mil.
- A maior compra de Smith Shellnut Wilson no T2 2022 foi KraneShares CSI China Internet ETF: 13.697 ações no valor de US$ 449 mil.
- Smith Shellnut Wilson foi quem mais aumentou sua posição em Business First Bancshares no T2 2022, com um aumento estimado de US$ 3,56 mi.
- A maior redução de Smith Shellnut Wilson em T2 2022 foi em Fidelity MSCI Utilities Index ETF, com um corte estimado de US$ 1,4 mi.
- Smith Shellnut Wilson encerrou totalmente sua posição em Investar Holding Corp no T2 2022, vendendo um valor estimado de US$ 725 mil.
- As dez maiores posições de Smith Shellnut Wilson representam 44% de sua carteira de US$ 161 mi no T2 2022.
- Smith Shellnut Wilson abriu 1 nova posição e encerrou 17 em T2 2022.
- O valor da carteira de Smith Shellnut Wilson caiu 15% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 161 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Smith Shellnut Wilson referente a T2 2022, protocolado em 2 de ago. de 2022.