Estamos no ar no !
Saiba mais
Smith Shellnut Wilson Ativos da carteira
AUM
US$ 262 mi
Giro
10,78%
Retorno est. (1 ano)
21,99%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+9,76%
Retorno est. (1 ano)
+21,99%
Retorno est. (3 anos)
+98,56%
Retorno est. (5 anos)
+105,73%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 260 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 29,7 mi
(+13%)
Fluxo de capital
+US$ 10,3 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
3,94%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
50,66%
Posição
155
Nova
17
Aumentada
44
Reduzida
47
Encerrada
12
Tempo médio de permanência
4,8
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
4,3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
4,3
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+US$ 1,89 mi |
| 2 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$ 1,64 mi |
| 3 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+US$ 1,33 mi |
| 4 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+US$ 1,31 mi |
| 5 |
Fidelity MSCI Information Technology Index ETF
FTEC
|
+US$ 1,01 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$ 2,48 mi |
| 2 |
Fidelity MSCI Utilities Index ETF
FUTY
|
+US$ 993 mil |
| 3 |
Innovator US Equity Power Buffer ETF March
PMAR
|
+US$ 422 mil |
| 4 |
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF
NOBL
|
+US$ 363 mil |
| 5 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+US$ 344 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 54,97% |
| 2 | Tecnologia | 18,33% |
| 3 | Financeiro | 7,28% |
| 4 | Bens de consumo básico | 4,73% |
| 5 | Bens industriais | 3,46% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$ 1,03 tri
| US$ 21,7 mi | 8,35% |
35.485
+2.784
| +9% | +US$ 1,64 mi |
2022 Q4
11 trimestres
|
|
2
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 876 bi
| US$ 20,6 mi | 7,91% |
30.753
+57
| +0,2% | +US$ 36,7 mil |
2016 Q4
35 trimestres
|
|
3
Oracle
ORCL
US$ 382 bi
| US$ 18,7 mi | 7,19% |
66.569
+1.244
| +2% | +US$ 317 mil |
2016 Q4
35 trimestres
|
|
4
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
US$ 95,7 bi
| US$ 14,2 mi | 5,44% |
97.258
-662
| -0,7% | -US$ 92,8 mil |
2017 Q3
32 trimestres
|
|
|
5
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$ 475 bi
| US$ 12,9 mi | 4,95% |
21.476
-4.331
| -17% | -US$ 2,48 mi |
2018 Q1
30 trimestres
|
|
6
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$ 139 bi
| US$ 10,8 mi | 4,16% |
108.042
+1.352
| +1% | +US$ 134 mil |
2022 Q4
11 trimestres
|
|
|
7
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF
NOBL
US$ 11,7 bi
| US$ 9,6 mi | 3,67% |
185.598
-7.008
| -4% | -US$ 363 mil |
2016 Q4
35 trimestres
|
|
8
Apple
AAPL
US$ 5,07 tri
| US$ 8,86 mi | 3,4% |
34.809
+2.901
| +9% | +US$ 655 mil |
2016 Q4
35 trimestres
|
|
|
9
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$ 121 bi
| US$ 7,89 mi | 3,03% |
120.975
+29.436
| +32% | +US$ 1,89 mi |
2022 Q4
11 trimestres
|
|
10
Microsoft
MSFT
US$ 3,89 tri
| US$ 6,63 mi | 2,55% |
12.803
+1.520
| +13% | +US$ 775 mil |
2016 Q4
35 trimestres
|
|
11
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$ 188 bi
| US$ 5,16 mi | 1,98% |
59.043
+2.848
| +5% | +US$ 242 mil |
2019 Q1
26 trimestres
|
|
12
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
US$ 105 bi
| US$ 5,08 mi | 1,95% |
20.537
+2.153
| +12% | +US$ 508 mil |
2021 Q3
16 trimestres
|
|
|
13
Fidelity MSCI Information Technology Index ETF
FTEC
US$ 21,1 bi
| US$ 4,51 mi | 1,73% |
20.284
+4.835
| +31% | +US$ 1,01 mi |
2020 Q3
20 trimestres
|
|
14
Johnson & Johnson
JNJ
US$ 635 bi
| US$ 4,3 mi | 1,65% |
23.172
+934
| +4% | +US$ 160 mil |
2016 Q4
35 trimestres
|
|
|
15
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$ 104 bi
| US$ 4,11 mi | 1,58% |
34.618
+11.524
| +50% | +US$ 1,33 mi |
2022 Q4
11 trimestres
|
|
16
NVIDIA
NVDA
US$ 5,09 tri
| US$ 3,57 mi | 1,37% |
19.131
+5.007
| +35% | +US$ 873 mil |
2023 Q1
10 trimestres
|
|
17
Lowe's Companies
LOW
US$ 111 bi
| US$ 3,26 mi | 1,25% |
12.973
-303
| -2% | -US$ 74,4 mil |
2016 Q4
35 trimestres
|
|
18
Bank of America
BAC
US$ 354 bi
| US$ 2,9 mi | 1,11% |
56.128
+62
| +0,1% | +US$ 3,02 mil |
2017 Q3
32 trimestres
|
|
19
PepsiCo
PEP
US$ 185 bi
| US$ 2,88 mi | 1,1% |
20.472
-233
| -1% | -US$ 33,3 mil |
2016 Q4
35 trimestres
|
|
20
Invesco S&P 500 Top 50 ETF
XLG
US$ 11,5 bi
| US$ 2,8 mi | 1,08% |
48.725
+2.249
| +5% | +US$ 123 mil |
2024 Q2
5 trimestres
|
|
21
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
US$ 11,9 bi
| US$ 2,77 mi | 1,07% |
87.719
+2.609
| +3% | +US$ 82 mil |
2017 Q3
32 trimestres
|
|
22
Wells Fargo
WFC
US$ 247 bi
| US$ 2,59 mi | 1% |
30.922
+31
| +0,1% | +US$ 2,51 mil |
2016 Q4
35 trimestres
|
|
23
iShares Select Dividend ETF
DVY
US$ 23,5 bi
| US$ 2,51 mi | 0,97% |
17.677
-24
| -0,1% | -US$ 3,32 mil |
2016 Q4
35 trimestres
|
|
24
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$ 3,88 tri
| US$ 2,47 mi | 0,95% |
10.130
+45
| +0,4% | +US$ 9,46 mil |
2018 Q1
30 trimestres
|
|
25
Fidelity MSCI Financials Index ETF
FNCL
US$ 2,31 bi
| US$ 2,26 mi | 0,87% |
29.556
-1.338
| -4% | -US$ 101 mil |
2024 Q4
3 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
BCM
Revisão da carteira de Smith Shellnut Wilson no T3 2025
No fechamento de T3 2025, Smith Shellnut Wilson detinha 155 posições avaliadas em US$ 260 mi, alta de 13% em relação a US$ 231 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 51% da carteira.
Smith Shellnut Wilson alocou US$ 10,3 mi em novo capital líquido no T3 2025, abrindo 17 novas posições e aumentando 44 posições existentes. Sua maior nova posição foi em SPDR Gold Trust: 4.106 ações no valor de US$ 1,46 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 55% dos ativos, abaixo dos 56% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
Entre as reduções, a maior foi em Invesco QQQ Trust, com um corte estimado de US$ 2,48 mi.
- A maior compra de Smith Shellnut Wilson no T3 2025 foi SPDR Gold Trust: 4.106 ações no valor de US$ 1,46 mi.
- Smith Shellnut Wilson foi quem mais aumentou sua posição em iShares Core S&P Mid-Cap ETF no T3 2025, com um aumento estimado de US$ 1,89 mi.
- A maior redução de Smith Shellnut Wilson em T3 2025 foi em Invesco QQQ Trust, com um corte estimado de US$ 2,48 mi.
- Smith Shellnut Wilson encerrou totalmente sua posição em Innovator US Equity Power Buffer ETF March no T3 2025, vendendo um valor estimado de US$ 422 mil.
- As dez maiores posições de Smith Shellnut Wilson representam 51% de sua carteira de US$ 260 mi no T3 2025.
- Smith Shellnut Wilson abriu 17 novas posições e encerrou 12 em T3 2025.
- O valor da carteira de Smith Shellnut Wilson subiu 13% em relação ao trimestre anterior, para US$ 260 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Smith Shellnut Wilson referente a T3 2025, protocolado em 27 de out. de 2025.