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Smith Shellnut Wilson Ativos da carteira
AUM
US$ 262 mi
Giro
10,78%
Retorno est. (1 ano)
21,99%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+5,22%
Retorno est. (1 ano)
+21,99%
Retorno est. (3 anos)
+98,56%
Retorno est. (5 anos)
+105,73%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 165 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 2,57 mi
(+1,6%)
Fluxo de capital
-US$ 3,41 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-2,07%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
45,36%
Posição
135
Nova
4
Aumentada
4
Reduzida
20
Encerrada
7
Tempo médio de permanência
4,1
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
2,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2,9
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Tesla
TSLA
|
+US$ 233 mil |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$ 214 mil |
| 3 |
Pentair
PNR
|
+US$ 213 mil |
| 4 |
Innovator US Equity Ultra Buffer ETF July
UJUL
|
+US$ 199 mil |
| 5 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$ 134 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Fidelity MSCI Utilities Index ETF
FUTY
|
+US$ 1,32 mi |
| 2 |
LHCG
LHC Group LLC
LHCG
|
+US$ 744 mil |
| 3 |
Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund
UUP
|
+US$ 668 mil |
| 4 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+US$ 326 mil |
| 5 |
Renasant Corp
RNST
|
+US$ 222 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 53,4% |
| 2 | Tecnologia | 12,68% |
| 3 | Bens de consumo básico | 8,58% |
| 4 | Financeiro | 7,61% |
| 5 | Saúde | 4,92% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 880 bi
| US$ 12,4 mi | 7,51% |
30.056
-373
| -1% | -US$ 150 mil |
2016 Q4
25 trimestres
|
|
2
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF
NOBL
US$ 11,7 bi
| US$ 11,6 mi | 7,07% |
254.914
-504
| -0,2% | -US$ 22,9 mil |
2016 Q4
25 trimestres
|
|
|
3
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
US$ 96,4 bi
| US$ 10,2 mi | 6,18% |
112.286
-3.667
| -3% | -US$ 326 mil |
2017 Q3
22 trimestres
|
|
4
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$ 481 bi
| US$ 8,85 mi | 5,38% |
27.575
-212
| -0,8% | -US$ 62,6 mil |
2018 Q1
20 trimestres
|
|
5
Oracle
ORCL
US$ 382 bi
| US$ 6,12 mi | 3,72% |
65.825
| – | – |
2016 Q4
25 trimestres
|
|
6
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$ 122 bi
| US$ 5,84 mi | 3,55% |
116.675
-1.620
| -1% | -US$ 82,5 mil |
2022 Q4
1 trimestre
|
|
|
7
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$ 1,04 tri
| US$ 5,77 mi | 3,51% |
15.337
+366
| +2% | +US$ 134 mil |
2022 Q4
1 trimestre
|
|
8
Apple
AAPL
US$ 5,02 tri
| US$ 5,38 mi | 3,27% |
32.624
| – | – |
2016 Q4
25 trimestres
|
|
|
9
Fidelity MSCI Utilities Index ETF
FUTY
US$ 2,04 bi
| US$ 4,41 mi | 2,68% |
100.595
-30.029
| -23% | -US$ 1,32 mi |
2018 Q4
17 trimestres
|
|
10
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$ 189 bi
| US$ 4,12 mi | 2,5% |
61.564
-72
| -0,1% | -US$ 4,72 mil |
2019 Q1
16 trimestres
|
|
11
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$ 139 bi
| US$ 4,08 mi | 2,48% |
40.981
+1.156
| +3% | +US$ 114 mil |
2022 Q4
1 trimestre
|
|
12
Johnson & Johnson
JNJ
US$ 641 bi
| US$ 3,87 mi | 2,35% |
24.951
| – | – |
2016 Q4
25 trimestres
|
|
13
PepsiCo
PEP
US$ 185 bi
| US$ 3,86 mi | 2,35% |
21.184
| – | – |
2016 Q4
25 trimestres
|
|
14
Microsoft
MSFT
US$ 3,95 tri
| US$ 3,36 mi | 2,04% |
11.669
| – | – |
2016 Q4
25 trimestres
|
|
15
iShares Select Dividend ETF
DVY
US$ 23,5 bi
| US$ 3,26 mi | 1,98% |
27.838
| – | – |
2016 Q4
25 trimestres
|
|
16
Business First Bancshares
BFST
US$ 1,04 bi
| US$ 2,91 mi | 1,77% |
169.655
+4.102
| +2% | +US$ 81,6 mil |
2021 Q3
6 trimestres
|
|
17
Lowe's Companies
LOW
US$ 111 bi
| US$ 2,7 mi | 1,64% |
13.505
| – | – |
2016 Q4
25 trimestres
|
|
18
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
US$ 11,9 bi
| US$ 2,67 mi | 1,62% |
85.579
-176
| -0,2% | -US$ 5,65 mil |
2017 Q3
22 trimestres
|
|
19
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
US$ 35,2 bi
| US$ 2,63 mi | 1,6% |
45.000
| – | – |
2022 Q4
1 trimestre
|
|
20
iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF
IJK
US$ 10,3 bi
| US$ 2,61 mi | 1,59% |
36.533
-8
| -0% | -US$ 571 |
2022 Q4
1 trimestre
|
|
21
iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF
IJJ
US$ 8,6 bi
| US$ 2,59 mi | 1,57% |
25.164
-7
| -0% | -US$ 748 |
2022 Q4
1 trimestre
|
|
22
Coca-Cola
KO
US$ 399 bi
| US$ 2,03 mi | 1,24% |
32.768
| – | – |
2016 Q4
25 trimestres
|
|
23
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
US$ 108 bi
| US$ 1,97 mi | 1,2% |
14.947
-400
| -3% | -US$ 48,6 mil |
2021 Q3
6 trimestres
|
|
24
McDonald's
MCD
US$ 177 bi
| US$ 1,66 mi | 1,01% |
5.948
-144
| -2% | -US$ 38,6 mil |
2016 Q4
25 trimestres
|
|
25
Bank of America
BAC
US$ 350 bi
| US$ 1,61 mi | 0,98% |
56.220
| – | – |
2017 Q3
22 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
BCM
Revisão da carteira de Smith Shellnut Wilson no T1 2023
No fechamento de T1 2023, Smith Shellnut Wilson detinha 135 posições avaliadas em US$ 165 mi, alta de 1,6% em relação a US$ 162 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 45% da carteira.
O relatório de T1 2023 de Smith Shellnut Wilson mostra 4 novas, 4 aumentaram, 20 reduções e 7 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Tesla: 1.335 ações no valor de US$ 277 mil. A maior venda foi de Fidelity MSCI Utilities Index ETF, estimada em US$ 1,32 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 53% dos ativos, ante 53% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Bens de consumo básico.
- A maior compra de Smith Shellnut Wilson no T1 2023 foi Tesla: 1.335 ações no valor de US$ 277 mil.
- Smith Shellnut Wilson foi quem mais aumentou sua posição em Vanguard S&P 500 ETF no T1 2023, com um aumento estimado de US$ 134 mil.
- A maior redução de Smith Shellnut Wilson em T1 2023 foi em Fidelity MSCI Utilities Index ETF, com um corte estimado de US$ 1,32 mi.
- Smith Shellnut Wilson encerrou totalmente sua posição em LHC Group LLC no T1 2023, vendendo um valor estimado de US$ 744 mil.
- As dez maiores posições de Smith Shellnut Wilson representam 45% de sua carteira de US$ 165 mi no T1 2023.
- Smith Shellnut Wilson abriu 4 novas posições e encerrou 7 em T1 2023.
- O valor da carteira de Smith Shellnut Wilson subiu 1,6% em relação ao trimestre anterior, para US$ 165 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Smith Shellnut Wilson referente a T1 2023, protocolado em 12 de mai. de 2023.