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Smith Shellnut Wilson Ativos da carteira
AUM
US$ 262 mi
Giro
10,78%
Retorno est. (1 ano)
21,99%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+1,48%
Retorno est. (1 ano)
+21,99%
Retorno est. (3 anos)
+98,56%
Retorno est. (5 anos)
+105,73%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 261 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 455 mil
(+0,17%)
Fluxo de capital
-US$ 1,8 mil
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-0%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
49%
Posição
155
Nova
12
Aumentada
21
Reduzida
68
Encerrada
13
Tempo médio de permanência
4,8
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
4,5
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
4,5
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares S&P 100 ETF
OEF
|
+US$ 1,08 mi |
| 2 |
Walmart Inc
WMT
|
+US$ 1,06 mi |
| 3 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+US$ 1,04 mi |
| 4 |
Fidelity Fundamental Large Cap Core ETF
FFLC
|
+US$ 1,03 mi |
| 5 |
Columbia Research Enhanced Core ETF
RECS
|
+US$ 948 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vivakor
VIVK
|
+US$ 1,26 mi |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+US$ 1,01 mi |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$ 707 mil |
| 4 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$ 630 mil |
| 5 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$ 553 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 59,4% |
| 2 | Tecnologia | 15,35% |
| 3 | Financeiro | 7,3% |
| 4 | Bens de consumo básico | 4,68% |
| 5 | Saúde | 3,43% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$ 1,03 tri
| US$ 22,8 mi | 8,76% |
36.423
+938
| +3% | +US$ 583 mil |
2022 Q4
12 trimestres
|
|
2
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 876 bi
| US$ 21 mi | 8,06% |
30.691
-62
| -0,2% | -US$ 42,1 mil |
2016 Q4
36 trimestres
|
|
3
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
US$ 95,7 bi
| US$ 15,3 mi | 5,85% |
102.670
+5.412
| +6% | +US$ 799 mil |
2017 Q3
33 trimestres
|
|
4
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$ 475 bi
| US$ 13,2 mi | 5,07% |
21.536
+60
| +0,3% | +US$ 36,8 mil |
2018 Q1
31 trimestres
|
|
5
Oracle
ORCL
US$ 382 bi
| US$ 12,7 mi | 4,87% |
65.149
-1.420
| -2% | -US$ 338 mil |
2016 Q4
36 trimestres
|
|
6
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$ 139 bi
| US$ 11,3 mi | 4,32% |
112.839
+4.797
| +4% | +US$ 481 mil |
2022 Q4
12 trimestres
|
|
7
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF
NOBL
US$ 11,7 bi
| US$ 9,46 mi | 3,63% |
181.730
-3.868
| -2% | -US$ 200 mil |
2016 Q4
36 trimestres
|
|
|
8
Apple
AAPL
US$ 5,07 tri
| US$ 8,75 mi | 3,35% |
32.175
-2.634
| -8% | -US$ 707 mil |
2016 Q4
36 trimestres
|
|
9
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$ 121 bi
| US$ 7,97 mi | 3,06% |
120.765
-210
| -0,2% | -US$ 13,8 mil |
2022 Q4
12 trimestres
|
|
10
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$ 188 bi
| US$ 5,28 mi | 2,02% |
58.988
-55
| -0,1% | -US$ 4,86 mil |
2019 Q1
27 trimestres
|
|
11
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
US$ 105 bi
| US$ 5,25 mi | 2,01% |
20.743
+206
| +1% | +US$ 52 mil |
2021 Q3
17 trimestres
|
|
|
12
Microsoft
MSFT
US$ 3,89 tri
| US$ 5,22 mi | 2% |
10.785
-2.018
| -16% | -US$ 1,01 mi |
2016 Q4
36 trimestres
|
|
13
Johnson & Johnson
JNJ
US$ 635 bi
| US$ 4,73 mi | 1,81% |
22.836
-336
| -1% | -US$ 66,4 mil |
2016 Q4
36 trimestres
|
|
14
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$ 104 bi
| US$ 4,28 mi | 1,64% |
35.649
+1.031
| +3% | +US$ 123 mil |
2022 Q4
12 trimestres
|
|
15
Fidelity MSCI Information Technology Index ETF
FTEC
US$ 21,1 bi
| US$ 4,12 mi | 1,58% |
18.326
-1.958
| -10% | -US$ 444 mil |
2020 Q3
21 trimestres
|
|
16
NVIDIA
NVDA
US$ 5,09 tri
| US$ 3,56 mi | 1,37% |
19.111
-20
| -0,1% | -US$ 3,72 mil |
2023 Q1
11 trimestres
|
|
17
Invesco S&P 500 Top 50 ETF
XLG
US$ 11,5 bi
| US$ 3,3 mi | 1,27% |
55.694
+6.969
| +14% | +US$ 410 mil |
2024 Q2
6 trimestres
|
|
18
Bank of America
BAC
US$ 350 bi
| US$ 3,09 mi | 1,18% |
56.128
| – | – |
2017 Q3
33 trimestres
|
|
19
Lowe's Companies
LOW
US$ 111 bi
| US$ 3,08 mi | 1,18% |
12.763
-210
| -2% | -US$ 50,4 mil |
2016 Q4
36 trimestres
|
|
20
PepsiCo
PEP
US$ 185 bi
| US$ 2,92 mi | 1,12% |
20.311
-161
| -0,8% | -US$ 23,7 mil |
2016 Q4
36 trimestres
|
|
21
Wells Fargo
WFC
US$ 247 bi
| US$ 2,84 mi | 1,09% |
30.473
-449
| -1% | -US$ 39 mil |
2016 Q4
36 trimestres
|
|
22
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
US$ 11,9 bi
| US$ 2,72 mi | 1,04% |
87.781
+62
| +0,1% | +US$ 1,93 mil |
2017 Q3
33 trimestres
|
|
|
23
Walmart Inc
WMT
US$ 951 bi
| US$ 2,63 mi | 1,01% |
23.618
+9.828
| +71% | +US$ 1,06 mi |
2016 Q4
36 trimestres
|
|
24
iShares Select Dividend ETF
DVY
US$ 23,5 bi
| US$ 2,49 mi | 0,96% |
17.677
| – | – |
2016 Q4
36 trimestres
|
|
|
25
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$ 3,88 tri
| US$ 2,49 mi | 0,95% |
7.930
-2.200
| -22% | -US$ 630 mil |
2018 Q1
31 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
BCM
Revisão da carteira de Smith Shellnut Wilson no T4 2025
No fechamento de T4 2025, Smith Shellnut Wilson detinha 155 posições avaliadas em US$ 261 mi, alta de 0,17% em relação a US$ 260 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 49% da carteira.
O relatório de T4 2025 de Smith Shellnut Wilson mostra 12 novas, 21 aumentaram, 68 reduções e 13 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em iShares S&P 100 ETF: 3.181 ações no valor de US$ 1,09 mi. A maior venda foi de Vivakor, estimada em US$ 1,26 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 59% dos ativos, ante 55% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de Smith Shellnut Wilson no T4 2025 foi iShares S&P 100 ETF: 3.181 ações no valor de US$ 1,09 mi.
- Smith Shellnut Wilson foi quem mais aumentou sua posição em Walmart Inc no T4 2025, com um aumento estimado de US$ 1,06 mi.
- A maior redução de Smith Shellnut Wilson em T4 2025 foi em Microsoft, com um corte estimado de US$ 1,01 mi.
- Smith Shellnut Wilson encerrou totalmente sua posição em Vivakor no T4 2025, vendendo um valor estimado de US$ 1,26 mi.
- As dez maiores posições de Smith Shellnut Wilson representam 49% de sua carteira de US$ 261 mi no T4 2025.
- Smith Shellnut Wilson abriu 12 novas posições e encerrou 13 em T4 2025.
- O valor da carteira de Smith Shellnut Wilson subiu 0,17% em relação ao trimestre anterior, para US$ 261 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Smith Shellnut Wilson referente a T4 2025, protocolado em 3 de ago. de 2026.