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Smith Shellnut Wilson Ativos da carteira
AUM
US$ 262 mi
Giro
10,78%
Retorno est. (1 ano)
21,99%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-1,67%
Retorno est. (1 ano)
+21,99%
Retorno est. (3 anos)
+98,56%
Retorno est. (5 anos)
+105,73%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 116 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 1,83 mi
(-1,6%)
Fluxo de capital
+US$ 1,09 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
0,94%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
47,08%
Posição
143
Nova
19
Aumentada
33
Reduzida
49
Encerrada
24
Tempo médio de permanência
0,9
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1
ano
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,1
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$ 5,21 mi |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+US$ 804 mil |
| 3 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$ 708 mil |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+US$ 651 mil |
| 5 |
Microsoft
MSFT
|
+US$ 638 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 796 mil |
| 2 |
BCR
CR Bard Inc.
BCR
|
+US$ 477 mil |
| 3 |
Walmart Inc
WMT
|
+US$ 453 mil |
| 4 |
Mastercard
MA
|
+US$ 433 mil |
| 5 |
Lockheed Martin
LMT
|
+US$ 431 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 44,82% |
| 2 | Bens de consumo básico | 10,49% |
| 3 | Tecnologia | 9,73% |
| 4 | Financeiro | 9,41% |
| 5 | Saúde | 7,29% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 881 bi
| US$ 16,6 mi | 14,26% |
62.499
-2.893
| -4% | -US$ 796 mil |
2016 Q4
5 trimestres
|
|
2
Johnson & Johnson
JNJ
US$ 644 bi
| US$ 5,32 mi | 4,58% |
41.548
-260
| -0,6% | -US$ 35,1 mil |
2016 Q4
5 trimestres
|
|
|
3
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$ 475 bi
| US$ 5,05 mi | 4,34% |
+31.559
| Nova | +US$ 5,21 mi |
2018 Q1
0 trimestres
|
|
4
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF
NOBL
US$ 11,9 bi
| US$ 4,87 mi | 4,19% |
156.508
+17.910
| +13% | +US$ 575 mil |
2016 Q4
5 trimestres
|
|
5
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$ 123 bi
| US$ 4,32 mi | 3,71% |
126.820
| – | – |
2016 Q4
5 trimestres
|
|
6
PepsiCo
PEP
US$ 189 bi
| US$ 4,27 mi | 3,67% |
39.126
-2.580
| -6% | -US$ 293 mil |
2016 Q4
5 trimestres
|
|
7
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
US$ 84,8 bi
| US$ 3,9 mi | 3,35% |
32.505
| – | – |
2016 Q4
5 trimestres
|
|
8
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$ 79,4 bi
| US$ 3,61 mi | 3,1% |
23.790
+158
| +0,7% | +US$ 24,4 mil |
2016 Q4
5 trimestres
|
|
9
Oracle
ORCL
US$ 381 bi
| US$ 3,56 mi | 3,06% |
77.888
+5
| +0% | +US$ 249 |
2016 Q4
5 trimestres
|
|
10
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
US$ 57,1 bi
| US$ 3,28 mi | 2,82% |
63.472
+460
| +0,7% | +US$ 24,2 mil |
2017 Q3
2 trimestres
|
|
11
iShares Select Dividend ETF
DVY
US$ 23,7 bi
| US$ 3,07 mi | 2,64% |
32.283
+992
| +3% | +US$ 96,9 mil |
2016 Q4
5 trimestres
|
|
12
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$ 1,03 tri
| US$ 3,02 mi | 2,6% |
12.482
+1.759
| +16% | +US$ 441 mil |
2016 Q4
5 trimestres
|
|
13
Wells Fargo
WFC
US$ 249 bi
| US$ 2,27 mi | 1,95% |
43.240
-1.082
| -2% | -US$ 64,3 mil |
2016 Q4
5 trimestres
|
|
14
Lowe's Companies
LOW
US$ 115 bi
| US$ 2,2 mi | 1,89% |
25.073
-277
| -1% | -US$ 26,2 mil |
2016 Q4
5 trimestres
|
|
15
Coca-Cola
KO
US$ 410 bi
| US$ 2,12 mi | 1,82% |
48.831
-122
| -0,2% | -US$ 5,48 mil |
2016 Q4
5 trimestres
|
|
|
MON
16
Deslistada
Monsanto Co
MON
| US$ 2,02 mi | 1,73% |
17.281
| – | – |
2016 Q4
5 trimestres
|
|
|
17
Apple
AAPL
US$ 5,08 tri
| US$ 1,8 mi | 1,55% |
42.880
+18.680
| +77% | +US$ 804 mil |
2016 Q4
5 trimestres
|
|
18
Jack Henry & Associates
JKHY
US$ 11,3 bi
| US$ 1,71 mi | 1,47% |
14.155
| – | – |
2016 Q4
5 trimestres
|
|
19
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$ 76,6 bi
| US$ 1,68 mi | 1,44% |
24.110
+1.580
| +7% | +US$ 113 mil |
2016 Q4
5 trimestres
|
|
20
3M
MMM
US$ 90,5 bi
| US$ 1,64 mi | 1,41% |
8.940
-1.719
| -16% | -US$ 341 mil |
2016 Q4
5 trimestres
|
|
21
Bank of America
BAC
US$ 357 bi
| US$ 1,6 mi | 1,37% |
53.265
+54
| +0,1% | +US$ 1,7 mil |
2017 Q3
2 trimestres
|
|
22
Aflac
AFL
US$ 61,8 bi
| US$ 1,34 mi | 1,16% |
30.726
-1.744
| -5% | -US$ 77,2 mil |
2016 Q4
5 trimestres
|
|
|
23
Microsoft
MSFT
US$ 3,87 tri
| US$ 1,32 mi | 1,13% |
14.466
+6.980
| +93% | +US$ 638 mil |
2016 Q4
5 trimestres
|
|
24
FedEx
FDX
US$ 71,9 bi
| US$ 1,12 mi | 0,96% |
4.668
+40
| +0,9% | +US$ 10,1 mil |
2016 Q4
5 trimestres
|
|
|
25
Amazon
AMZN
US$ 2,7 tri
| US$ 926 mil | 0,8% |
12.800
+9.100
| +246% | +US$ 651 mil |
2017 Q4
1 trimestre
|
|
Fundos semelhantes
BCM
Revisão da carteira de Smith Shellnut Wilson no T1 2018
No T1 2018, Smith Shellnut Wilson detinha 143 posições no valor de US$ 116 mi, uma queda de 1,6% em relação a US$ 118 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 47% da carteira.
O relatório de T1 2018 de Smith Shellnut Wilson mostra 19 novas, 33 aumentaram, 49 reduções e 24 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Invesco QQQ Trust: 31.559 ações no valor de US$ 5,05 mi. A maior venda foi de iShares Core S&P 500 ETF, estimada em US$ 796 mil.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 45% dos ativos, ante 39% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Bens de consumo básico e Tecnologia.
- A maior compra de Smith Shellnut Wilson no T1 2018 foi Invesco QQQ Trust: 31.559 ações no valor de US$ 5,05 mi.
- Smith Shellnut Wilson foi quem mais aumentou sua posição em Apple no T1 2018, com um aumento estimado de US$ 804 mil.
- A maior redução de Smith Shellnut Wilson em T1 2018 foi em iShares Core S&P 500 ETF, com um corte estimado de US$ 796 mil.
- Smith Shellnut Wilson encerrou totalmente sua posição em CR Bard Inc. no T1 2018, vendendo um valor estimado de US$ 477 mil.
- As dez maiores posições de Smith Shellnut Wilson representam 47% de sua carteira de US$ 116 mi no T1 2018.
- Smith Shellnut Wilson abriu 19 novas posições e encerrou 24 em T1 2018.
- O valor da carteira de Smith Shellnut Wilson caiu 1,6% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 116 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Smith Shellnut Wilson referente a T1 2018, protocolado em 24 de abr. de 2018.