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Smith Shellnut Wilson Ativos da carteira
AUM
US$ 262 mi
Giro
10,78%
Retorno est. (1 ano)
21,99%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+7,61%
Retorno est. (1 ano)
+21,99%
Retorno est. (3 anos)
+98,56%
Retorno est. (5 anos)
+105,73%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 164 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 3,94 mi
(-2,3%)
Fluxo de capital
-US$ 13,9 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-8,48%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
43,81%
Posição
164
Nova
15
Aumentada
47
Reduzida
67
Encerrada
8
Tempo médio de permanência
2,5
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,7
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2,3
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco Leisure and Entertainment ETF
PEJ
|
+US$ 2,17 mi |
| 2 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$ 1,55 mi |
| 3 |
Fidelity MSCI Energy Index ETF
FENY
|
+US$ 952 mil |
| 4 |
Invesco NASDAQ Next Gen 100 ETF
QQQJ
|
+US$ 904 mil |
| 5 |
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF
NOBL
|
+US$ 549 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Fidelity MSCI Information Technology Index ETF
FTEC
|
+US$ 3,26 mi |
| 2 |
PepsiCo
PEP
|
+US$ 2,11 mi |
| 3 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$ 2,09 mi |
| 4 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+US$ 2,06 mi |
| 5 |
Lowe's Companies
LOW
|
+US$ 1,58 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 53,6% |
| 2 | Tecnologia | 10,63% |
| 3 | Bens de consumo básico | 8,62% |
| 4 | Financeiro | 7% |
| 5 | Saúde | 5,77% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 872 bi
| US$ 14,1 mi | 8,63% |
35.518
+399
| +1% | +US$ 154 mil |
2016 Q4
17 trimestres
|
|
|
2
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$ 468 bi
| US$ 10,8 mi | 6,59% |
33.833
+4.838
| +17% | +US$ 1,55 mi |
2018 Q1
12 trimestres
|
|
|
3
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF
NOBL
US$ 11,9 bi
| US$ 9,14 mi | 5,58% |
212.022
+13.360
| +7% | +US$ 549 mil |
2016 Q4
17 trimestres
|
|
4
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
US$ 95,6 bi
| US$ 8,42 mi | 5,14% |
91.976
-670
| -0,7% | -US$ 60,1 mil |
2017 Q3
14 trimestres
|
|
5
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$ 123 bi
| US$ 6,61 mi | 4,04% |
127.030
-5.335
| -4% | -US$ 266 mil |
2019 Q1
8 trimestres
|
|
|
6
Johnson & Johnson
JNJ
US$ 667 bi
| US$ 5,03 mi | 3,07% |
30.589
-12.729
| -29% | -US$ 2,06 mi |
2016 Q4
17 trimestres
|
|
7
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$ 140 bi
| US$ 4,96 mi | 3,02% |
43.530
| – | – |
2019 Q2
7 trimestres
|
|
8
Oracle
ORCL
US$ 403 bi
| US$ 4,72 mi | 2,88% |
67.257
-10.471
| -13% | -US$ 678 mil |
2016 Q4
17 trimestres
|
|
9
Apple
AAPL
US$ 5,06 tri
| US$ 4,34 mi | 2,65% |
35.510
-694
| -2% | -US$ 89,1 mil |
2016 Q4
17 trimestres
|
|
10
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$ 190 bi
| US$ 3,61 mi | 2,21% |
50.129
+1.578
| +3% | +US$ 113 mil |
2019 Q1
8 trimestres
|
|
11
iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF
IJK
US$ 10,4 bi
| US$ 3,58 mi | 2,18% |
45.669
-2.591
| -5% | -US$ 200 mil |
2019 Q1
8 trimestres
|
|
|
12
PepsiCo
PEP
US$ 186 bi
| US$ 3,33 mi | 2,03% |
23.519
-15.345
| -39% | -US$ 2,11 mi |
2016 Q4
17 trimestres
|
|
13
iShares Select Dividend ETF
DVY
US$ 23,7 bi
| US$ 3,13 mi | 1,91% |
27.438
-4.091
| -13% | -US$ 432 mil |
2016 Q4
17 trimestres
|
|
14
Fidelity MSCI Utilities Index ETF
FUTY
US$ 2,09 bi
| US$ 3,13 mi | 1,91% |
75.423
-10.850
| -13% | -US$ 437 mil |
2018 Q4
9 trimestres
|
|
15
iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF
IJJ
US$ 8,69 bi
| US$ 3,11 mi | 1,9% |
30.554
-1.910
| -6% | -US$ 182 mil |
2019 Q1
8 trimestres
|
|
|
16
Fidelity MSCI Energy Index ETF
FENY
US$ 2,38 bi
| US$ 2,99 mi | 1,83% |
225.942
+76.397
| +51% | +US$ 952 mil |
2020 Q4
1 trimestre
|
|
|
17
Lowe's Companies
LOW
US$ 117 bi
| US$ 2,86 mi | 1,75% |
15.055
-9.179
| -38% | -US$ 1,58 mi |
2016 Q4
17 trimestres
|
|
18
Microsoft
MSFT
US$ 3,88 tri
| US$ 2,51 mi | 1,53% |
10.651
-4.493
| -30% | -US$ 1,04 mi |
2016 Q4
17 trimestres
|
|
|
19
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$ 1,03 tri
| US$ 2,33 mi | 1,42% |
6.394
-5.885
| -48% | -US$ 2,09 mi |
2016 Q4
17 trimestres
|
|
20
Bank of America
BAC
US$ 348 bi
| US$ 2,19 mi | 1,33% |
56.502
| – | – |
2017 Q3
14 trimestres
|
|
|
21
Invesco Leisure and Entertainment ETF
PEJ
US$ 359 mi
| US$ 2,16 mi | 1,32% |
+47.089
| Nova | +US$ 2,17 mi |
2021 Q1
0 trimestres
|
|
22
Coca-Cola
KO
US$ 406 bi
| US$ 2,03 mi | 1,24% |
38.459
-8.241
| -18% | -US$ 415 mil |
2016 Q4
17 trimestres
|
|
|
23
Fidelity MSCI Information Technology Index ETF
FTEC
US$ 20,8 bi
| US$ 1,78 mi | 1,09% |
16.850
-30.654
| -65% | -US$ 3,26 mi |
2020 Q3
2 trimestres
|
|
24
Deslistada
The First Bancshares, Inc.
FBMS
| US$ 1,49 mi | 0,91% |
40.781
| – | – |
2016 Q4
17 trimestres
|
|
25
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
US$ 11,8 bi
| US$ 1,47 mi | 0,9% |
38.379
+261
| +0,7% | +US$ 9,9 mil |
2017 Q3
14 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
BCM
Revisão da carteira de Smith Shellnut Wilson no T1 2021
No T1 2021, Smith Shellnut Wilson detinha 164 posições no valor de US$ 164 mi, uma queda de 2,3% em relação a US$ 168 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 44% da carteira.
Smith Shellnut Wilson fez uma retirada líquida de US$ 13,9 mi em T1 2021, encerrando 8 posições e reduzindo 67 participações. Sua saída mais significativa foi Lockheed Martin, uma posição estimada em US$ 357 mil, vendida por completo.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 54% dos ativos, ante 50% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Bens de consumo básico.
Na contramão da tendência, Smith Shellnut Wilson abriu uma nova posição em Invesco Leisure and Entertainment ETF no valor de US$ 2,16 mi.
- A maior compra de Smith Shellnut Wilson no T1 2021 foi Invesco Leisure and Entertainment ETF: 47.089 ações no valor de US$ 2,16 mi.
- Smith Shellnut Wilson foi quem mais aumentou sua posição em Invesco QQQ Trust no T1 2021, com um aumento estimado de US$ 1,55 mi.
- A maior redução de Smith Shellnut Wilson em T1 2021 foi em Fidelity MSCI Information Technology Index ETF, com um corte estimado de US$ 3,26 mi.
- Smith Shellnut Wilson encerrou totalmente sua posição em Lockheed Martin no T1 2021, vendendo um valor estimado de US$ 357 mil.
- As dez maiores posições de Smith Shellnut Wilson representam 44% de sua carteira de US$ 164 mi no T1 2021.
- Smith Shellnut Wilson abriu 15 novas posições e encerrou 8 em T1 2021.
- O valor da carteira de Smith Shellnut Wilson caiu 2,3% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 164 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Smith Shellnut Wilson referente a T1 2021, protocolado em 6 de abr. de 2021.