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Smith Shellnut Wilson Ativos da carteira
AUM
US$ 262 mi
Giro
10,78%
Retorno est. (1 ano)
21,99%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-3,98%
Retorno est. (1 ano)
+21,99%
Retorno est. (3 anos)
+98,56%
Retorno est. (5 anos)
+105,73%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 163 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 13,9 mi
(-7,8%)
Fluxo de capital
-US$ 6,35 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-3,88%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
47,61%
Posição
130
Nova
1
Aumentada
7
Reduzida
22
Encerrada
5
Tempo médio de permanência
4,6
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
2,5
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2,9
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$ 949 mil |
| 2 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$ 791 mil |
| 3 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 332 mil |
| 4 |
Intel
INTC
|
+US$ 198 mil |
| 5 |
Amazon
AMZN
|
+US$ 104 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Fidelity MSCI Utilities Index ETF
FUTY
|
+US$ 3,88 mi |
| 2 |
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
|
+US$ 2,6 mi |
| 3 |
Invesco NASDAQ Next Gen 100 ETF
QQQJ
|
+US$ 261 mil |
| 4 |
Coca-Cola
KO
|
+US$ 252 mil |
| 5 |
Albemarle
ALB
|
+US$ 204 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 50,69% |
| 2 | Tecnologia | 13,7% |
| 3 | Bens de consumo básico | 8,38% |
| 4 | Financeiro | 7,92% |
| 5 | Saúde | 4,84% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 876 bi
| US$ 13,2 mi | 8,08% |
30.743
+743
| +2% | +US$ 332 mil |
2016 Q4
27 trimestres
|
|
2
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF
NOBL
US$ 11,7 bi
| US$ 10,4 mi | 6,35% |
234.528
-714
| -0,3% | -US$ 33,5 mil |
2016 Q4
27 trimestres
|
|
3
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
US$ 95,7 bi
| US$ 10,1 mi | 6,19% |
107.347
-716
| -0,7% | -US$ 70,4 mil |
2017 Q3
24 trimestres
|
|
4
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$ 475 bi
| US$ 9,8 mi | 5,97% |
27.247
-78
| -0,3% | -US$ 28,9 mil |
2018 Q1
22 trimestres
|
|
|
5
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$ 1,03 tri
| US$ 7,24 mi | 4,43% |
18.435
+1.935
| +12% | +US$ 791 mil |
2022 Q4
3 trimestres
|
|
6
Oracle
ORCL
US$ 382 bi
| US$ 6,97 mi | 4,27% |
65.825
| – | – |
2016 Q4
27 trimestres
|
|
7
Apple
AAPL
US$ 5,07 tri
| US$ 5,48 mi | 3,35% |
31.997
-87
| -0,3% | -US$ 16 mil |
2016 Q4
27 trimestres
|
|
8
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$ 121 bi
| US$ 5,47 mi | 3,34% |
109.600
-3.295
| -3% | -US$ 173 mil |
2022 Q4
3 trimestres
|
|
|
9
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$ 139 bi
| US$ 5,33 mi | 3,26% |
56.678
+9.851
| +21% | +US$ 949 mil |
2022 Q4
3 trimestres
|
|
10
Johnson & Johnson
JNJ
US$ 635 bi
| US$ 3,87 mi | 2,37% |
24.830
| – | – |
2016 Q4
27 trimestres
|
|
11
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$ 188 bi
| US$ 3,73 mi | 2,28% |
57.948
-2.210
| -4% | -US$ 148 mil |
2019 Q1
18 trimestres
|
|
12
PepsiCo
PEP
US$ 185 bi
| US$ 3,59 mi | 2,19% |
21.169
| – | – |
2016 Q4
27 trimestres
|
|
13
Microsoft
MSFT
US$ 3,89 tri
| US$ 3,57 mi | 2,18% |
11.309
| – | – |
2016 Q4
27 trimestres
|
|
14
iShares Select Dividend ETF
DVY
US$ 23,5 bi
| US$ 3,55 mi | 2,17% |
32.938
-300
| -0,9% | -US$ 34,1 mil |
2016 Q4
27 trimestres
|
|
15
Business First Bancshares
BFST
US$ 1,04 bi
| US$ 3,22 mi | 1,97% |
171.655
| – | – |
2021 Q3
8 trimestres
|
|
16
Vivakor
VIVK
US$ 874 mil
| US$ 3,07 mi | 1,88% |
50
| – | – |
2023 Q2
1 trimestre
|
|
17
Lowe's Companies
LOW
US$ 111 bi
| US$ 2,8 mi | 1,72% |
13.495
| – | – |
2016 Q4
27 trimestres
|
|
18
iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF
IJK
US$ 10,2 bi
| US$ 2,59 mi | 1,58% |
35.787
-432
| -1% | -US$ 32,6 mil |
2022 Q4
3 trimestres
|
|
19
iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF
IJJ
US$ 8,61 bi
| US$ 2,49 mi | 1,52% |
24.671
-279
| -1% | -US$ 29,8 mil |
2022 Q4
3 trimestres
|
|
20
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
US$ 11,9 bi
| US$ 2,46 mi | 1,51% |
81.617
-489
| -0,6% | -US$ 14,9 mil |
2017 Q3
24 trimestres
|
|
21
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
US$ 105 bi
| US$ 2,05 mi | 1,25% |
13.910
-834
| -6% | -US$ 127 mil |
2021 Q3
8 trimestres
|
|
|
22
Coca-Cola
KO
US$ 399 bi
| US$ 1,6 mi | 0,98% |
28.515
-4.208
| -13% | -US$ 252 mil |
2016 Q4
27 trimestres
|
|
23
Aflac
AFL
US$ 60,4 bi
| US$ 1,59 mi | 0,97% |
20.686
| – | – |
2016 Q4
27 trimestres
|
|
24
Bank of America
BAC
US$ 354 bi
| US$ 1,54 mi | 0,94% |
56.220
| – | – |
2017 Q3
24 trimestres
|
|
25
McDonald's
MCD
US$ 176 bi
| US$ 1,53 mi | 0,94% |
5.808
-7
| -0,1% | -US$ 2 mil |
2016 Q4
27 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
BCM
Revisão da carteira de Smith Shellnut Wilson no T3 2023
No T3 2023, Smith Shellnut Wilson detinha 130 posições no valor de US$ 163 mi, uma queda de 7,8% em relação a US$ 177 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 48% da carteira.
Smith Shellnut Wilson fez uma retirada líquida de US$ 6,35 mi em T3 2023, encerrando 5 posições e reduzindo 22 participações. Sua saída mais significativa foi Vanguard Short-Term Treasury ETF, uma posição estimada em US$ 2,6 mi, vendida por completo.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 51% dos ativos, abaixo dos 52% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Bens de consumo básico.
Na contramão da tendência, Smith Shellnut Wilson abriu uma nova posição em Intel no valor de US$ 202 mil.
- A maior compra de Smith Shellnut Wilson no T3 2023 foi Intel: 5.695 ações no valor de US$ 202 mil.
- Smith Shellnut Wilson foi quem mais aumentou sua posição em iShares Core US Aggregate Bond ETF no T3 2023, com um aumento estimado de US$ 949 mil.
- A maior redução de Smith Shellnut Wilson em T3 2023 foi em Fidelity MSCI Utilities Index ETF, com um corte estimado de US$ 3,88 mi.
- Smith Shellnut Wilson encerrou totalmente sua posição em Vanguard Short-Term Treasury ETF no T3 2023, vendendo um valor estimado de US$ 2,6 mi.
- As dez maiores posições de Smith Shellnut Wilson representam 48% de sua carteira de US$ 163 mi no T3 2023.
- Smith Shellnut Wilson abriu 1 nova posição e encerrou 5 em T3 2023.
- O valor da carteira de Smith Shellnut Wilson caiu 7,8% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 163 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Smith Shellnut Wilson referente a T3 2023, protocolado em 14 de nov. de 2023.