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Smith Shellnut Wilson 投資組合持股
AUM
US$2.62億
週轉率
10.78%
1年估算報酬率
21.99%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
-3.98%
1年估算報酬率
+21.99%
3年估算報酬率
+98.56%
5年估算報酬率
+105.73%
10年估算報酬率
–
AUM
US$1.63億
AUM 成長
-US$1390萬
(-7.8%)
資金流向
-US$635萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-3.88%
前10大持股比重
前十大持股占比
47.61%
持股
130
新
1
增持
7
減碼
22
已平倉
5
平均持有時間
4.6
年
前10名平均持有時間
2.5
年
前20名平均持有期間
2.9
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$94.9萬 |
| 2 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$79.1萬 |
| 3 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$33.2萬 |
| 4 |
Intel
INTC
|
+US$19.8萬 |
| 5 |
Amazon
AMZN
|
+US$10.4萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Fidelity MSCI Utilities Index ETF
FUTY
|
+US$388萬 |
| 2 |
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
|
+US$260萬 |
| 3 |
Invesco NASDAQ Next Gen 100 ETF
QQQJ
|
+US$26.1萬 |
| 4 |
Coca-Cola
KO
|
+US$25.2萬 |
| 5 |
Albemarle
ALB
|
+US$20.4萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 50.69% |
| 2 | 資訊科技 | 13.7% |
| 3 | 必需消費品 | 8.38% |
| 4 | 金融 | 7.92% |
| 5 | 醫療保健 | 4.84% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8679億
| US$1320萬 | 8.08% |
30,743
+743
| +2% | +US$33.2萬 |
2016 Q4
27個季度
|
|
2
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF
NOBL
US$122億
| US$1038萬 | 6.35% |
234,528
-714
| -0.3% | -US$3.35萬 |
2016 Q4
27個季度
|
|
3
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
US$949億
| US$1011萬 | 6.19% |
107,347
-716
| -0.7% | -US$7.04萬 |
2017 Q3
24個季度
|
|
4
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4568億
| US$976萬 | 5.97% |
27,247
-78
| -0.3% | -US$2.89萬 |
2018 Q1
22個季度
|
|
|
5
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.04兆
| US$724萬 | 4.43% |
18,435
+1,935
| +12% | +US$79.1萬 |
2022 Q4
3個季度
|
|
6
Oracle
ORCL
US$3725億
| US$697萬 | 4.27% |
65,825
| – | – |
2016 Q4
27個季度
|
|
7
Apple
AAPL
US$5.1兆
| US$548萬 | 3.35% |
31,997
-87
| -0.3% | -US$1.6萬 |
2016 Q4
27個季度
|
|
8
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1243億
| US$547萬 | 3.34% |
109,600
-3,295
| -3% | -US$17.3萬 |
2022 Q4
3個季度
|
|
|
9
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$1383億
| US$533萬 | 3.26% |
56,678
+9,851
| +21% | +US$94.9萬 |
2022 Q4
3個季度
|
|
10
Johnson & Johnson
JNJ
US$6787億
| US$387萬 | 2.37% |
24,830
| – | – |
2016 Q4
27個季度
|
|
11
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$1921億
| US$373萬 | 2.28% |
57,948
-2,210
| -4% | -US$14.8萬 |
2019 Q1
18個季度
|
|
12
PepsiCo
PEP
US$1932億
| US$359萬 | 2.19% |
21,169
| – | – |
2016 Q4
27個季度
|
|
13
Microsoft
MSFT
US$4.03兆
| US$357萬 | 2.18% |
11,309
| – | – |
2016 Q4
27個季度
|
|
14
iShares Select Dividend ETF
DVY
US$235億
| US$355萬 | 2.17% |
32,938
-300
| -0.9% | -US$3.41萬 |
2016 Q4
27個季度
|
|
15
Business First Bancshares
BFST
US$10.5億
| US$322萬 | 1.97% |
171,655
| – | – |
2021 Q3
8個季度
|
|
16
Vivakor
VIVK
US$20.9萬
| US$307萬 | 1.88% |
50
| – | – |
2023 Q2
1季度
|
|
17
Lowe's Companies
LOW
US$1288億
| US$280萬 | 1.72% |
13,495
| – | – |
2016 Q4
27個季度
|
|
18
iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF
IJK
US$105億
| US$259萬 | 1.58% |
35,787
-432
| -1% | -US$3.26萬 |
2022 Q4
3個季度
|
|
19
iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF
IJJ
US$87.6億
| US$249萬 | 1.52% |
24,671
-279
| -1% | -US$2.98萬 |
2022 Q4
3個季度
|
|
20
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
US$116億
| US$246萬 | 1.51% |
81,617
-489
| -0.6% | -US$1.49萬 |
2017 Q3
24個季度
|
|
21
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
US$1042億
| US$205萬 | 1.25% |
13,910
-834
| -6% | -US$12.7萬 |
2021 Q3
8個季度
|
|
|
22
Coca-Cola
KO
US$4142億
| US$160萬 | 0.98% |
28,515
-4,208
| -13% | -US$25.2萬 |
2016 Q4
27個季度
|
|
23
Aflac
AFL
US$623億
| US$159萬 | 0.97% |
20,686
| – | – |
2016 Q4
27個季度
|
|
24
Bank of America
BAC
US$3498億
| US$154萬 | 0.94% |
56,220
| – | – |
2017 Q3
24個季度
|
|
25
McDonald's
MCD
US$1988億
| US$153萬 | 0.94% |
5,808
-7
| -0.1% | -US$1,996 |
2016 Q4
27個季度
|
|
相似基金
BCM
Smith Shellnut Wilson的2023年第3季投資組合回顧
截至2023年第3季，Smith Shellnut Wilson持有130個部位，管理資產為US$1.63億，較前一季的US$1.77億減少7.8%。 其前十大持股占投資組合的48%。
Smith Shellnut Wilson於2023年第3季淨撤出US$635萬，平倉5個部位，並減持22檔持股。 最受矚目的出清持股是Vanguard Short-Term Treasury ETF，這筆估值約為US$260萬的持倉已全數賣出。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產51%，低於前一季的52%，其次為資訊科技和必需消費品。
與趨勢相反，Smith Shellnut Wilson新建了Intel的部位，價值US$20.2萬。
- Smith Shellnut Wilson在2023年第3季最大筆買進的是Intel：共買進5,695股，價值US$20.2萬。
- Smith Shellnut Wilson在2023年第3季增持iShares Core US Aggregate Bond ETF的幅度最大，估計增加US$94.9萬。
- Smith Shellnut Wilson在2023年第3季最大幅度減持的標的是Fidelity MSCI Utilities Index ETF，估計減持了US$388萬。
- Smith Shellnut Wilson於2023年第3季完全出清Vanguard Short-Term Treasury ETF，估計賣出金額為US$260萬。
- 在2023年第3季，Smith Shellnut Wilson的投資組合規模為US$1.63億，前十大持股占48%。
- Smith Shellnut Wilson在2023年第3季新增1個部位，並平倉5個部位。
- Smith Shellnut Wilson的投資組合價值較前一季下跌7.8%，降至US$1.63億。
根據Smith Shellnut Wilson的2023年第3季 13F申報資料 ，於2023年11月14日提交。