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Smith Shellnut Wilson 投資組合持股
AUM
US$2.62億
週轉率
10.78%
1年估算報酬率
21.99%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+7.16%
1年估算報酬率
+21.99%
3年估算報酬率
+98.56%
5年估算報酬率
+105.73%
10年估算報酬率
–
AUM
US$1.5億
AUM 成長
+US$1504萬
(+11%)
資金流向
+US$574萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
3.82%
前10大持股比重
前十大持股占比
41.3%
持股
138
新
10
增持
34
減碼
18
已平倉
3
平均持有時間
2
年
前10名平均持有時間
1.7
年
前20名平均持有期間
1.7
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
McDonald's
MCD
|
+US$85.2萬 |
| 2 |
JPMorgan Chase
JPM
|
+US$52.4萬 |
| 3 |
Mondelez International
MDLZ
|
+US$40.3萬 |
| 4 |
Procter & Gamble
PG
|
+US$36.6萬 |
| 5 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+US$25.7萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Franklin Templeton
BEN
|
+US$21萬 |
| 2 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$16.1萬 |
| 3 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$14.4萬 |
| 4 |
Commerce Bancshares
CBSH
|
+US$11.4萬 |
| 5 |
Fidelity MSCI Health Care Index ETF
FHLC
|
+US$9.7萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 46.74% |
| 2 | 必需消費品 | 11.86% |
| 3 | 資訊科技 | 9.94% |
| 4 | 金融 | 8.84% |
| 5 | 醫療保健 | 6.97% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8676億
| US$1547萬 | 10.31% |
47,848
-466
| -1% | -US$14.4萬 |
2016 Q4
12個季度
|
|
2
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF
NOBL
US$123億
| US$709萬 | 4.73% |
187,594
+3,746
| +2% | +US$13.7萬 |
2016 Q4
12個季度
|
|
3
Johnson & Johnson
JNJ
US$6727億
| US$640萬 | 4.27% |
43,908
+1,363
| +3% | +US$18.5萬 |
2016 Q4
12個季度
|
|
|
4
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4557億
| US$567萬 | 3.78% |
26,675
-806
| -3% | -US$16.1萬 |
2018 Q1
7個季度
|
|
5
PepsiCo
PEP
US$1950億
| US$564萬 | 3.76% |
41,281
+1,444
| +4% | +US$19.7萬 |
2016 Q4
12個季度
|
|
6
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1247億
| US$497萬 | 3.31% |
120,835
+3,895
| +3% | +US$15.4萬 |
2019 Q1
3個季度
|
|
7
Fidelity MSCI Utilities Index ETF
FUTY
US$20.7億
| US$449萬 | 3% |
106,239
-1,867
| -2% | -US$7.77萬 |
2018 Q4
4個季度
|
|
8
Oracle
ORCL
US$3658億
| US$417萬 | 2.78% |
78,668
-60
| -0.1% | -US$3,303 |
2016 Q4
12個季度
|
|
|
9
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
US$948億
| US$415萬 | 2.76% |
57,045
+3,688
| +7% | +US$25.7萬 |
2017 Q3
9個季度
|
|
|
10
Fidelity MSCI Health Care Index ETF
FHLC
US$40.3億
| US$391萬 | 2.61% |
78,680
-2,094
| -3% | -US$9.7萬 |
2018 Q4
4個季度
|
|
11
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.04兆
| US$386萬 | 2.58% |
13,064
-216
| -2% | -US$6.11萬 |
2016 Q4
12個季度
|
|
12
iShares Select Dividend ETF
DVY
US$237億
| US$333萬 | 2.22% |
31,537
-166
| -0.5% | -US$1.71萬 |
2016 Q4
12個季度
|
|
13
Lowe's Companies
LOW
US$1299億
| US$303萬 | 2.02% |
25,338
| – | – |
2016 Q4
12個季度
|
|
14
iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF
IJK
US$105億
| US$298萬 | 1.98% |
50,024
+260
| +0.5% | +US$1.49萬 |
2019 Q1
3個季度
|
|
15
Apple
AAPL
US$5.06兆
| US$273萬 | 1.82% |
37,248
+80
| +0.2% | +US$5,147 |
2016 Q4
12個季度
|
|
16
Coca-Cola
KO
US$4161億
| US$273萬 | 1.82% |
49,321
-135
| -0.3% | -US$7,258 |
2016 Q4
12個季度
|
|
17
iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF
IJJ
US$88.1億
| US$272萬 | 1.81% |
31,824
+188
| +0.6% | +US$1.54萬 |
2019 Q1
3個季度
|
|
18
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$1919億
| US$268萬 | 1.78% |
41,028
+986
| +2% | +US$6.25萬 |
2019 Q1
3個季度
|
|
19
Wells Fargo
WFC
US$2577億
| US$248萬 | 1.65% |
46,129
+2,900
| +7% | +US$15.2萬 |
2016 Q4
12個季度
|
|
20
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$1381億
| US$239萬 | 1.59% |
21,272
+1
| +0% | +US$113 |
2019 Q2
2個季度
|
|
21
Microsoft
MSFT
US$3.97兆
| US$234萬 | 1.56% |
14,831
+694
| +5% | +US$10.2萬 |
2016 Q4
12個季度
|
|
22
Jack Henry & Associates
JKHY
US$122億
| US$204萬 | 1.36% |
14,010
| – | – |
2016 Q4
12個季度
|
|
23
Bank of America
BAC
US$3498億
| US$203萬 | 1.35% |
57,662
+4,513
| +8% | +US$14.6萬 |
2017 Q3
9個季度
|
|
24
Aflac
AFL
US$631億
| US$165萬 | 1.1% |
31,257
| – | – |
2016 Q4
12個季度
|
|
25
3M
MMM
US$976億
| US$156萬 | 1.04% |
10,586
+1,157
| +12% | +US$16.2萬 |
2016 Q4
12個季度
|
|
相似基金
BCM
Smith Shellnut Wilson的2019年第4季投資組合回顧
截至2019年第4季，Smith Shellnut Wilson持有138個部位，價值US$1.5億，較前一季的US$1.35億增加11%。 其前十大持股占投資組合的41%。
Smith Shellnut Wilson在2019年第4季投入US$574萬淨新增資金，建立10個新部位，並加碼34個既有持股。 其最大的新持股是JPMorgan Chase：共4,082股，價值US$56.9萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產47%，低於前一季的48%，其次為必需消費品和資訊科技。
賣出方面，減碼金額最大的是Invesco QQQ Trust，估計減持了US$16.1萬。
- Smith Shellnut Wilson在2019年第4季最大筆買進的是JPMorgan Chase：共買進4,082股，價值US$56.9萬。
- Smith Shellnut Wilson在2019年第4季增持McDonald's的幅度最大，估計增加US$85.2萬。
- Smith Shellnut Wilson在2019年第4季最大幅度減持的標的是Invesco QQQ Trust，估計減持了US$16.1萬。
- Smith Shellnut Wilson於2019年第4季完全出清Franklin Templeton，估計賣出金額為US$21萬。
- 在2019年第4季，Smith Shellnut Wilson的投資組合規模為US$1.5億，前十大持股占41%。
- Smith Shellnut Wilson在2019年第4季新增了10個部位，並平倉3個部位。
- Smith Shellnut Wilson的投資組合價值較前一季上升11%，達到US$1.5億。
根據Smith Shellnut Wilson的2019年第4季 13F申報資料 ，於2020年2月5日提交。