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Smith Shellnut Wilson 投資組合持股
AUM
US$2.62億
週轉率
10.78%
1年估算報酬率
21.99%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+10.14%
1年估算報酬率
+21.99%
3年估算報酬率
+98.56%
5年估算報酬率
+105.73%
10年估算報酬率
–
AUM
US$1.74億
AUM 成長
+US$1090萬
(+6.7%)
資金流向
-US$452萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-2.59%
前10大持股比重
前十大持股占比
48.05%
持股
131
新
6
增持
11
減碼
72
已平倉
5
平均持有時間
4.6
年
前10名平均持有時間
2.7
年
前20名平均持有期間
3.2
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Fidelity Enhanced International ETF
FENI
|
+US$163萬 |
| 2 |
UnitedHealth
UNH
|
+US$28.6萬 |
| 3 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$20.5萬 |
| 4 |
Cencora
COR
|
+US$19.5萬 |
| 5 |
Invesco NASDAQ Next Gen 100 ETF
QQQJ
|
+US$19.4萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Business First Bancshares
BFST
|
+US$115萬 |
| 2 |
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF
NOBL
|
+US$103萬 |
| 3 |
iShares Select Dividend ETF
DVY
|
+US$88萬 |
| 4 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$60.2萬 |
| 5 |
Hormel Foods
HRL
|
+US$28.6萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 52.01% |
| 2 | 資訊科技 | 14.1% |
| 3 | 金融 | 7.88% |
| 4 | 必需消費品 | 7.3% |
| 5 | 醫療保健 | 4.63% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8746億
| US$1457萬 | 8.36% |
30,511
-232
| -0.8% | -US$10.4萬 |
2016 Q4
28個季度
|
|
2
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
US$955億
| US$1123萬 | 6.44% |
106,740
-607
| -0.6% | -US$5.95萬 |
2017 Q3
25個季度
|
|
|
3
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4612億
| US$1051萬 | 6.03% |
25,661
-1,586
| -6% | -US$60.2萬 |
2018 Q1
23個季度
|
|
|
4
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF
NOBL
US$123億
| US$1007萬 | 5.78% |
211,606
-22,922
| -10% | -US$103萬 |
2016 Q4
28個季度
|
|
5
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.04兆
| US$816萬 | 4.68% |
18,686
+251
| +1% | +US$10.3萬 |
2022 Q4
4個季度
|
|
6
Oracle
ORCL
US$3908億
| US$694萬 | 3.98% |
65,825
| – | – |
2016 Q4
28個季度
|
|
7
Apple
AAPL
US$5.18兆
| US$616萬 | 3.53% |
31,997
| – | – |
2016 Q4
28個季度
|
|
8
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1242億
| US$602萬 | 3.45% |
108,595
-1,005
| -0.9% | -US$5.1萬 |
2022 Q4
4個季度
|
|
|
9
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$1371億
| US$584萬 | 3.35% |
58,830
+2,152
| +4% | +US$20.5萬 |
2022 Q4
4個季度
|
|
10
Microsoft
MSFT
US$3.89兆
| US$427萬 | 2.45% |
11,349
+40
| +0.4% | +US$1.42萬 |
2016 Q4
28個季度
|
|
11
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$1915億
| US$394萬 | 2.26% |
56,064
-1,884
| -3% | -US$12.4萬 |
2019 Q1
19個季度
|
|
12
Johnson & Johnson
JNJ
US$6879億
| US$367萬 | 2.11% |
23,446
-1,384
| -6% | -US$21.2萬 |
2016 Q4
28個季度
|
|
13
PepsiCo
PEP
US$1982億
| US$349萬 | 2% |
20,564
-605
| -3% | -US$10萬 |
2016 Q4
28個季度
|
|
14
Vivakor
VIVK
US$15.3萬
| US$315萬 | 1.81% |
50
| – | – |
2023 Q2
2個季度
|
|
|
15
iShares Select Dividend ETF
DVY
US$238億
| US$292萬 | 1.68% |
24,938
-8,000
| -24% | -US$88萬 |
2016 Q4
28個季度
|
|
16
Lowe's Companies
LOW
US$1278億
| US$289萬 | 1.66% |
12,988
-507
| -4% | -US$10.3萬 |
2016 Q4
28個季度
|
|
|
17
Business First Bancshares
BFST
US$10.4億
| US$286萬 | 1.64% |
116,161
-55,494
| -32% | -US$115萬 |
2021 Q3
9個季度
|
|
18
iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF
IJK
US$104億
| US$278萬 | 1.59% |
35,064
-723
| -2% | -US$5.3萬 |
2022 Q4
4個季度
|
|
19
iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF
IJJ
US$87.7億
| US$276萬 | 1.59% |
24,232
-439
| -2% | -US$4.51萬 |
2022 Q4
4個季度
|
|
20
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
US$114億
| US$250萬 | 1.44% |
80,208
-1,409
| -2% | -US$4.21萬 |
2017 Q3
25個季度
|
|
21
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
US$1052億
| US$223萬 | 1.28% |
13,232
-678
| -5% | -US$10.6萬 |
2021 Q3
9個季度
|
|
22
Bank of America
BAC
US$3520億
| US$189萬 | 1.09% |
56,220
| – | – |
2017 Q3
25個季度
|
|
23
Aflac
AFL
US$631億
| US$170萬 | 0.97% |
20,592
-94
| -0.5% | -US$7,575 |
2016 Q4
28個季度
|
|
|
24
Fidelity Enhanced International ETF
FENI
US$117億
| US$169萬 | 0.97% |
+63,589
| 新 | +US$163萬 |
2023 Q4
0個季度
|
|
25
McDonald's
MCD
US$1920億
| US$161萬 | 0.92% |
5,434
-374
| -6% | -US$10.2萬 |
2016 Q4
28個季度
|
|
相似基金
Smith Shellnut Wilson的2023年第4季投資組合回顧
截至2023年第4季，Smith Shellnut Wilson持有131個部位，價值US$1.74億，較前一季的US$1.63億增加6.7%。 其前十大持股占投資組合的48%。
Smith Shellnut Wilson的2023年第4季申報資料顯示有新增6項、增加11檔、減碼72檔持股和已平倉5筆個持倉部位。 其最大的新持股是Fidelity Enhanced International ETF：共63,589股，價值US$169萬。 最大的一筆賣出是Business First Bancshares，估計金額為US$115萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的52%，較前一季的51%上升，其次為資訊科技和金融。
- Smith Shellnut Wilson在2023年第4季最大筆買進的是Fidelity Enhanced International ETF：共買進63,589股，價值US$169萬。
- Smith Shellnut Wilson在2023年第4季增持iShares Core US Aggregate Bond ETF的幅度最大，估計增加US$20.5萬。
- Smith Shellnut Wilson在2023年第4季最大幅度減持的標的是Business First Bancshares，估計減持了US$115萬。
- Smith Shellnut Wilson於2023年第4季完全出清Hormel Foods，估計賣出金額為US$28.6萬。
- 在2023年第4季，Smith Shellnut Wilson的投資組合規模為US$1.74億，前十大持股占48%。
- Smith Shellnut Wilson在2023年第4季新增了6個部位，並平倉5個部位。
- Smith Shellnut Wilson的投資組合價值較前一季上升6.7%，達到US$1.74億。
根據Smith Shellnut Wilson的2023年第4季 13F申報資料 ，於2024年2月21日提交。