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Smith Shellnut Wilson 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$2.62억
회전율
10.78%
1년 추정 수익률
21.99%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+10.14%
1년 예상 수익률
+21.99%
3년 예상 수익률
+98.56%
5년 예상 수익률
+105.73%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.74억
AUM 성장
+US$1090만
(+6.7%)
자금 흐름
-US$452만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-2.59%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
48.05%
보유액
131
신규
6
증가
11
축소
72
청산됨
5
평균 보유 기간
4.6
년
상위 10개 평균 보유 기간
2.7
년
상위 20개 평균 보유 기간
3.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Fidelity Enhanced International ETF
FENI
|
+US$163만 |
| 2 |
UnitedHealth
UNH
|
+US$28.6만 |
| 3 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$20.5만 |
| 4 |
Cencora
COR
|
+US$19.5만 |
| 5 |
Invesco NASDAQ Next Gen 100 ETF
QQQJ
|
+US$19.4만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Business First Bancshares
BFST
|
+US$115만 |
| 2 |
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF
NOBL
|
+US$103만 |
| 3 |
iShares Select Dividend ETF
DVY
|
+US$88만 |
| 4 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$60.2만 |
| 5 |
Hormel Foods
HRL
|
+US$28.6만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 52.01% |
| 2 | 정보기술 | 14.1% |
| 3 | 금융 | 7.88% |
| 4 | 필수소비재 | 7.3% |
| 5 | 헬스케어 | 4.63% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8796억
| US$1457만 | 8.36% |
30,511
-232
| -0.8% | -US$10.4만 |
2016 Q4
28개 분기
|
|
2
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
US$960억
| US$1123만 | 6.44% |
106,740
-607
| -0.6% | -US$5.95만 |
2017 Q3
25개 분기
|
|
|
3
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4783억
| US$1051만 | 6.03% |
25,661
-1,586
| -6% | -US$60.2만 |
2018 Q1
23개 분기
|
|
|
4
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF
NOBL
US$118억
| US$1007만 | 5.78% |
211,606
-22,922
| -10% | -US$103만 |
2016 Q4
28개 분기
|
|
5
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03조
| US$816만 | 4.68% |
18,686
+251
| +1% | +US$10.3만 |
2022 Q4
4개 분기
|
|
6
Oracle
ORCL
US$3842억
| US$694만 | 3.98% |
65,825
| – | – |
2016 Q4
28개 분기
|
|
7
Apple
AAPL
US$5.08조
| US$616만 | 3.53% |
31,997
| – | – |
2016 Q4
28개 분기
|
|
8
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1215억
| US$602만 | 3.45% |
108,595
-1,005
| -0.9% | -US$5.1만 |
2022 Q4
4개 분기
|
|
|
9
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$1394억
| US$584만 | 3.35% |
58,830
+2,152
| +4% | +US$20.5만 |
2022 Q4
4개 분기
|
|
10
Microsoft
MSFT
US$3.9조
| US$427만 | 2.45% |
11,349
+40
| +0.4% | +US$1.42만 |
2016 Q4
28개 분기
|
|
11
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$1881억
| US$394만 | 2.26% |
56,064
-1,884
| -3% | -US$12.4만 |
2019 Q1
19개 분기
|
|
12
Johnson & Johnson
JNJ
US$6347억
| US$367만 | 2.11% |
23,446
-1,384
| -6% | -US$21.2만 |
2016 Q4
28개 분기
|
|
13
PepsiCo
PEP
US$1852억
| US$349만 | 2% |
20,564
-605
| -3% | -US$10만 |
2016 Q4
28개 분기
|
|
14
Vivakor
VIVK
US$95.8만
| US$315만 | 1.81% |
50
| – | – |
2023 Q2
2개 분기
|
|
|
15
iShares Select Dividend ETF
DVY
US$235억
| US$292만 | 1.68% |
24,938
-8,000
| -24% | -US$88만 |
2016 Q4
28개 분기
|
|
16
Lowe's Companies
LOW
US$1118억
| US$289만 | 1.66% |
12,988
-507
| -4% | -US$10.3만 |
2016 Q4
28개 분기
|
|
|
17
Business First Bancshares
BFST
US$10.4억
| US$286만 | 1.64% |
116,161
-55,494
| -32% | -US$115만 |
2021 Q3
9개 분기
|
|
18
iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF
IJK
US$103억
| US$278만 | 1.59% |
35,064
-723
| -2% | -US$5.3만 |
2022 Q4
4개 분기
|
|
19
iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF
IJJ
US$86.1억
| US$276만 | 1.59% |
24,232
-439
| -2% | -US$4.51만 |
2022 Q4
4개 분기
|
|
20
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
US$119억
| US$250만 | 1.44% |
80,208
-1,409
| -2% | -US$4.21만 |
2017 Q3
25개 분기
|
|
21
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
US$1060억
| US$223만 | 1.28% |
13,232
-678
| -5% | -US$10.6만 |
2021 Q3
9개 분기
|
|
22
Bank of America
BAC
US$3538억
| US$189만 | 1.09% |
56,220
| – | – |
2017 Q3
25개 분기
|
|
23
Aflac
AFL
US$607억
| US$170만 | 0.97% |
20,592
-94
| -0.5% | -US$7.58천 |
2016 Q4
28개 분기
|
|
|
24
Fidelity Enhanced International ETF
FENI
US$113억
| US$169만 | 0.97% |
+63,589
| 신규 | +US$163만 |
2023 Q4
0개 분기
|
|
25
McDonald's
MCD
US$1755억
| US$161만 | 0.92% |
5,434
-374
| -6% | -US$10.2만 |
2016 Q4
28개 분기
|
|
유사한 펀드
BCM
Smith Shellnut Wilson의 2023년 4분기 포트폴리오 리뷰
2023년 4분기 기준, Smith Shellnut Wilson 측은 US$1.74억 상당의 131개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1.63억에서 6.7% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 48% 비중을 차지해요.
Smith Shellnut Wilson의 2023년 4분기 공시 자료에는 포지션 신규 6개, 11개 증가, 72개 감소 및 5개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Fidelity Enhanced International ETF 주식으로, 63,589주를 보유했으며 가치는 US$169만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Business First Bancshares 주식으로, 추정 금액은 US$115만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 52% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 51%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 금융 순이에요.
- Smith Shellnut Wilson의 2023년 4분기 최대 매수 종목은 Fidelity Enhanced International ETF 주식으로, US$169만 상당의 63,589주를 매수했어요.
- Smith Shellnut Wilson 측이 2023년 4분기에 iShares Core US Aggregate Bond ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$20.5만 규모예요.
- Smith Shellnut Wilson의 2023년 4분기 최대 비중 축소 종목은 Business First Bancshares이며, 추정 감소액은 US$115만예요.
- Smith Shellnut Wilson 측은 2023년 4분기에 Hormel Foods 보유분을 전량 매도해 추정 US$28.6만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Smith Shellnut Wilson의 2023년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.74억 중 48% 비중을 차지해요.
- Smith Shellnut Wilson 측은 2023년 4분기에 신규 포지션 6개를 편입하고 5개를 청산했어요.
- Smith Shellnut Wilson의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 6.7% 상승해 US$1.74억에 이르렀어요.
2024년 2월 21일에 제출된 Smith Shellnut Wilson의 2023년 4분기 13F 공시 기준입니다.