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Smith Shellnut Wilson 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$2.68억
회전율
13.41%
1년 추정 수익률
33.54%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-5.07%
1년 예상 수익률
+33.54%
3년 예상 수익률
+90.16%
5년 예상 수익률
+104.43%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.5억
AUM 성장
-US$1107만
(-6.9%)
자금 흐름
-US$2698만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-17.94%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
44.66%
보유액
129
신규
3
증가
52
축소
20
청산됨
16
평균 보유 기간
4.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
2.6
년
상위 20개 평균 보유 기간
3.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+US$103만 |
| 2 |
Albemarle
ALB
|
+US$23.3만 |
| 3 |
Brown & Brown
BRO
|
+US$23.1만 |
| 4 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+US$22만 |
| 5 |
Amcor
AMCR
|
+US$12.7만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+US$570만 |
| 2 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$567만 |
| 3 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$442만 |
| 4 |
iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF
IJK
|
+US$266만 |
| 5 |
iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF
IJJ
|
+US$264만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 54.32% |
| 2 | 정보기술 | 10.78% |
| 3 | 금융 | 8.62% |
| 4 | 필수소비재 | 8.48% |
| 5 | 헬스케어 | 5.47% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8923억
| US$1094만 | 7.28% |
30,517
-786
| -3% | -US$31.4만 |
2016 Q4
23개 분기
|
|
2
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF
NOBL
US$116억
| US$1034만 | 6.88% |
258,694
+1,086
| +0.4% | +US$4.8만 |
2016 Q4
23개 분기
|
|
|
3
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
US$974억
| US$923만 | 6.14% |
116,072
+11,616
| +11% | +US$103만 |
2017 Q3
20개 분기
|
|
4
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4903억
| US$744만 | 4.95% |
27,837
-964
| -3% | -US$29.1만 |
2018 Q1
18개 분기
|
|
5
Fidelity MSCI Utilities Index ETF
FUTY
US$20.7억
| US$618만 | 4.11% |
146,429
-378
| -0.3% | -US$1.78만 |
2018 Q4
15개 분기
|
|
|
6
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1232억
| – | – |
-117,870
| 청산됨 | -US$570만 | – |
|
|
7
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.05조
| – | – |
-15,518
| 청산됨 | -US$567만 | – |
|
8
Apple
AAPL
US$5.03조
| US$466만 | 3.09% |
33,680
-2,457
| -7% | -US$38.6만 |
2016 Q4
23개 분기
|
|
|
9
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$1385억
| – | – |
-43,664
| 청산됨 | -US$442만 | – |
|
10
Johnson & Johnson
JNJ
US$6168억
| US$409만 | 2.72% |
25,038
+41
| +0.2% | +US$6.94천 |
2016 Q4
23개 분기
|
|
11
Oracle
ORCL
US$3940억
| US$408만 | 2.72% |
66,874
+5
| +0% | +US$366 |
2016 Q4
23개 분기
|
|
12
Business First Bancshares
BFST
US$10.2억
| US$356만 | 2.37% |
165,553
-4,575
| -3% | -US$10.4만 |
2021 Q3
4개 분기
|
|
13
PepsiCo
PEP
US$1832억
| US$346만 | 2.3% |
21,194
+104
| +0.5% | +US$1.79만 |
2016 Q4
23개 분기
|
|
|
14
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$1912억
| US$338만 | 2.25% |
64,163
+3,747
| +6% | +US$22만 |
2019 Q1
14개 분기
|
|
15
iShares Select Dividend ETF
DVY
US$232억
| US$328만 | 2.18% |
30,578
| – | – |
2016 Q4
23개 분기
|
|
16
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
US$120억
| US$309만 | 2.05% |
97,506
-7,271
| -7% | -US$24.4만 |
2017 Q3
20개 분기
|
|
17
Microsoft
MSFT
US$3.96조
| US$274만 | 1.82% |
11,751
| – | – |
2016 Q4
23개 분기
|
|
18
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
US$351억
| – | – |
-45,000
| 청산됨 | -US$263만 | – |
|
19
Lowe's Companies
LOW
US$1103억
| US$254만 | 1.69% |
13,515
+93
| +0.7% | +US$1.81만 |
2016 Q4
23개 분기
|
|
|
20
iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF
IJK
US$105억
| – | – |
-38,487
| 청산됨 | -US$266만 | – |
|
|
21
iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF
IJJ
US$86.1억
| – | – |
-26,529
| 청산됨 | -US$264만 | – |
|
22
Coca-Cola
KO
US$3989억
| US$185만 | 1.23% |
33,083
+289
| +0.9% | +US$1.8만 |
2016 Q4
23개 분기
|
|
23
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
US$1087억
| US$180만 | 1.19% |
16,347
-1,298
| -7% | -US$16.1만 |
2021 Q3
4개 분기
|
|
24
Bank of America
BAC
US$3568억
| US$170만 | 1.13% |
56,220
| – | – |
2017 Q3
20개 분기
|
|
25
McDonald's
MCD
US$1741억
| US$141만 | 0.93% |
6,094
+70
| +1% | +US$1.79만 |
2016 Q4
23개 분기
|
|
유사한 펀드
MI
Smith Shellnut Wilson의 2022년 3분기 포트폴리오 리뷰
2022년 3분기 기준, Smith Shellnut Wilson의 보유 포지션은 129개, 총액은 US$1.5억였으며 전 분기 US$1.61억보다 6.9% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 45% 비중을 차지해요.
Smith Shellnut Wilson 측은 2022년 3분기에 순 US$2698만 규모를 회수했으며, 16개 포지션을 청산하고 20개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 iShares Core S&P Mid-Cap ETF 주식으로, 추정 US$570만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 54% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 54%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 금융 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Smith Shellnut Wilson 측은 Albemarle에 US$24.2만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Smith Shellnut Wilson의 2022년 3분기 최대 매수 종목은 Albemarle 주식으로, US$24.2만 상당의 915주를 매수했어요.
- Smith Shellnut Wilson 측이 2022년 3분기에 iShares Core S&P Total US Stock Market ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$103만 규모예요.
- Smith Shellnut Wilson의 2022년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Apple이며, 추정 감소액은 US$38.6만예요.
- Smith Shellnut Wilson 측은 2022년 3분기에 iShares Core S&P Mid-Cap ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$570만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Smith Shellnut Wilson의 2022년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.5억 중 45% 비중을 차지해요.
- Smith Shellnut Wilson 측은 2022년 3분기에 신규 포지션 3개를 편입하고 16개를 청산했어요.
- Smith Shellnut Wilson의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 6.9% 하락해 US$1.5억 규모가 됐어요.
2022년 11월 3일에 제출된 Smith Shellnut Wilson의 2022년 3분기 13F 공시 기준입니다.