Smith Shellnut Wilson 포트폴리오 보유 종목

Smith Shellnut Wilson의 2020년 4분기 포트폴리오 리뷰

2020년 4분기 기준, Smith Shellnut Wilson의 보유 포지션은 154개, 총액은 US$1.68억였으며 전 분기 US$2.68억보다 37% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 43% 비중을 차지해요.

Smith Shellnut Wilson 측은 2020년 4분기에 순신규 자금으로 US$1728만 규모를 투입해 신규 포지션 19개를 개설하고 기존 보유 종목 64개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Fidelity MSCI Energy Index ETF 주식으로, 149,545주를 보유했으며 가치는 US$152만 규모였어요.

섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 72%에서 50% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 필수소비재 순이에요.

매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Fidelity MSCI Utilities Index ETF 주식으로, 보유분을 추정 US$344만 규모 줄였어요.

• Smith Shellnut Wilson의 2020년 4분기 최대 매수 종목은 Fidelity MSCI Energy Index ETF 주식으로, US$152만 상당의 149,545주를 매수했어요.
• Smith Shellnut Wilson 측이 2020년 4분기에 iShares Core US Aggregate Bond ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$452만 규모예요.
• Smith Shellnut Wilson의 2020년 4분기 최대 비중 축소 종목은 Fidelity MSCI Utilities Index ETF이며, 추정 감소액은 US$344만예요.
• Smith Shellnut Wilson 측은 2020년 4분기에 West Pharmaceutical 보유분을 전량 매도해 추정 US$31.7만 규모의 포지션을 정리했어요.
• Smith Shellnut Wilson의 2020년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.68억 중 43% 비중을 차지해요.
• Smith Shellnut Wilson 측은 2020년 4분기에 신규 포지션 19개를 편입하고 5개를 청산했어요.
• Smith Shellnut Wilson의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 37% 하락해 US$1.68억 규모가 됐어요.

2021년 2월 5일에 제출된 Smith Shellnut Wilson의 2020년 4분기 13F 공시 기준입니다.