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SSW
Smith Shellnut Wilson 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$2.68억
회전율
13.41%
1년 추정 수익률
33.54%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+6.65%
1년 예상 수익률
+33.54%
3년 예상 수익률
+90.16%
5년 예상 수익률
+104.43%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.18억
AUM 성장
+US$466만
(+4.1%)
자금 흐름
-US$228만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-1.93%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
46.39%
보유액
129
신규
1
증가
53
축소
24
청산됨
5
평균 보유 기간
0.8
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.8
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.9
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF
NOBL
|
+US$283만 |
| 2 |
Amazon
AMZN
|
+US$20.4만 |
| 3 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$1.95만 |
| 4 |
Chevron
CVX
|
+US$1.94만 |
| 5 |
Coca-Cola
KO
|
+US$1.94만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Select Dividend ETF
DVY
|
+US$291만 |
| 2 |
Viatris
VTRS
|
+US$32.9만 |
| 3 |
TotalEnergies
TTE
|
+US$30.9만 |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$26.9만 |
| 5 |
IRCP
IRSA Propiedades Comerciales S.A.
IRCP
|
+US$25.5만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 39.22% |
| 2 | 필수소비재 | 12.79% |
| 3 | 금융 | 10.73% |
| 4 | 건강관리 | 10.35% |
| 5 | 정보기술 | 7.75% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798억
| US$1758만 | 14.88% |
65,392
-1,027
| -2% | -US$26.9만 |
2016 Q4
4개 분기
|
|
2
Johnson & Johnson
JNJ
US$6159억
| US$584만 | 4.94% |
41,808
+86
| +0.2% | +US$1.2만 |
2016 Q4
4개 분기
|
|
3
PepsiCo
PEP
US$1792억
| US$500만 | 4.23% |
41,706
+25
| +0.1% | +US$2.86천 |
2016 Q4
4개 분기
|
|
|
4
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF
NOBL
US$116억
| US$444만 | 3.76% |
138,598
+91,764
| +196% | +US$283만 |
2016 Q4
4개 분기
|
|
5
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$1240억
| US$427만 | 3.61% |
126,820
| – | – |
2016 Q4
4개 분기
|
|
6
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
US$836억
| US$404만 | 3.42% |
32,505
| – | – |
2016 Q4
4개 분기
|
|
7
Oracle
ORCL
US$3887억
| US$368만 | 3.12% |
77,883
+6
| +0% | +US$294 |
2016 Q4
4개 분기
|
|
8
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$762억
| US$360만 | 3.05% |
23,632
| – | – |
2016 Q4
4개 분기
|
|
9
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
US$561억
| US$328만 | 2.77% |
63,012
| – | – |
2017 Q3
1분기
|
|
|
10
iShares Select Dividend ETF
DVY
US$232억
| US$308만 | 2.61% |
31,291
-30,238
| -49% | -US$291만 |
2016 Q4
4개 분기
|
|
11
Wells Fargo
WFC
US$2517억
| US$269만 | 2.28% |
44,322
| – | – |
2016 Q4
4개 분기
|
|
12
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03조
| US$263만 | 2.23% |
10,723
| – | – |
2016 Q4
4개 분기
|
|
13
Lowe's Companies
LOW
US$1107억
| US$236만 | 1.99% |
25,350
+148
| +0.6% | +US$1.22만 |
2016 Q4
4개 분기
|
|
|
14
Coca-Cola
KO
US$4040억
| US$225만 | 1.9% |
48,953
+422
| +0.9% | +US$1.94만 |
2016 Q4
4개 분기
|
|
15
3M
MMM
US$850억
| US$210만 | 1.78% |
10,659
+15
| +0.1% | +US$2.89천 |
2016 Q4
4개 분기
|
|
|
MON
16
상장폐지됨
Monsanto Co
MON
| US$202만 | 1.71% |
17,281
| – | – |
2016 Q4
4개 분기
|
|
17
Jack Henry & Associates
JKHY
US$107억
| US$166만 | 1.4% |
14,155
| – | – |
2016 Q4
4개 분기
|
|
18
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$769억
| US$158만 | 1.34% |
22,530
| – | – |
2016 Q4
4개 분기
|
|
19
Bank of America
BAC
US$3582억
| US$157만 | 1.33% |
53,211
-5,043
| -9% | -US$13.9만 |
2017 Q3
1분기
|
|
20
Aflac
AFL
US$601억
| US$142만 | 1.21% |
32,470
+284
| +0.9% | +US$1.21만 |
2016 Q4
4개 분기
|
|
21
FedEx
FDX
US$695억
| US$116만 | 0.98% |
4,628
| – | – |
2016 Q4
4개 분기
|
|
22
상장폐지됨
The First Bancshares, Inc.
FBMS
| US$113만 | 0.96% |
33,012
+3
| +0% | +US$96 |
2016 Q4
4개 분기
|
|
23
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$102만 | 0.87% |
24,200
-152
| -0.6% | -US$6.35천 |
2016 Q4
4개 분기
|
|
24
Altria Group
MO
US$1254억
| US$88만 | 0.74% |
12,325
-233
| -2% | -US$1.56만 |
2016 Q4
4개 분기
|
|
25
Regions Financial
RF
US$234억
| US$85만 | 0.72% |
49,202
| – | – |
2016 Q4
4개 분기
|
|
유사한 펀드
NEPPG
WSIB
EAIC
EMC
AP
MI
MRI
CLA
Smith Shellnut Wilson의 2017년 4분기 포트폴리오 리뷰
2017년 4분기 기준, Smith Shellnut Wilson는 US$1.18억 상당의 129개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1.14억에서 4.1% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 46%를 차지해요.
2017년 4분기에는 거래가 적었어요. 포트폴리오 회전율은 4.7%였어요. Smith Shellnut Wilson은(는) 새 포지션 1개를 추가하고 5개를 정리해, 포지션 129개로 구성된 포트폴리오를 대체로 유지했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 39%로 가장 높아요. 한 분기 전 39%에서 상승했으며, 다음으로는 필수소비재와 금융 순이에요.
- Smith Shellnut Wilson의 2017년 4분기 최대 매수 종목은 Amazon으로, US$21.6만 상당의 3,700주를 매수했어요.
- 2017년 4분기에 ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Smith Shellnut Wilson로, 추정 증가액은 US$283만 규모예요.
- Smith Shellnut Wilson의 2017년 4분기 최대 비중 축소 종목은 iShares Select Dividend ETF이며, 추정 감소액은 US$291만예요.
- Smith Shellnut Wilson는 2017년 4분기에 TotalEnergies 보유분을 전량 매도해 추정 US$30.9만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Smith Shellnut Wilson의 2017년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.18억 중 46%를 차지해요.
- Smith Shellnut Wilson는 2017년 4분기에 신규 포지션 1개를 편입하고 포지션 5개를 청산했어요.
- Smith Shellnut Wilson의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 4.1% 상승해 US$1.18억에 이르렀어요.
2018년 2월 22일에 제출된 Smith Shellnut Wilson의 2017년 4분기 13F 공시 기준입니다.